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国泰大健康股票

(001645)

净值:
3.5400
日增长率:
4.24%
累计净值:3.7070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
国泰大健康股票(001645)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-283.54004.24%
2020-08-273.39600.56%
2020-08-263.3770-2.03%
2020-08-253.4470-0.69%
2020-08-243.47101.70%
2020-08-173.46401.61%
2020-08-143.40900.74%
2020-08-133.38400.18%
    暂无信息!
基金公司 国泰基金 基金经理 徐治彪
销售机构 查看详情 发行份额 3.1816亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.8338亿元
最近分红 国泰大健康股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.72% 250/996
最近一月 7.70% 284/996
最近三月 36.21% 212/996
最近六月 49.80% 97/996
最近一年 107.00% 14/996
今年以来 75.07% 30/996
成立以来 276.75% 25/996
基金简称 单位净值 日增长率
医药B0.95926.48%
食品B1.33665.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002217合力泰238.842359.719.31制造业
300355蒙草生态194.412088.008.24水利、环境和公共设施管理业
300197铁汉生态176.272340.889.23建筑业
002310东方园林138.382313.719.13建筑业
300296利亚德121.912291.989.04制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业144984.5869.59
批发和零售业20872.7510.02
采矿业15561.937.47
卫生和社会工作13054.676.27
交通运输、仓储和邮政业559.330.27
其他13291.096.38
国泰大健康股票(001645)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票195106.4791.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3558.381.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10457.984.90
其他各项资产4135.011.94
国泰大健康股票(001645)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-03至今杨飞45542.7016.39
现任基金经理:徐治彪
  • 基金公告
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