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国泰大健康股票A(001645)
国泰大健康股票A
(001645)
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累计净值：2.7690
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.1770 | -0.50% |
| 2026-05-12 | 2.1880 | -0.95% |
| 2026-05-11 | 2.2090 | 2.36% |
| 2026-05-08 | 2.1580 | -0.32% |
| 2026-05-07 | 2.1650 | 0.42% |
| 2026-05-06 | 2.1560 | 0.94% |
| 2026-04-30 | 2.1360 | -0.14% |
| 2026-04-29 | 2.1390 | 1.13% |
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基金全称
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国泰大健康股票型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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邱晓旭 任一林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.57亿元
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份额规模
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1.1990亿份
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成立以来分红
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每份累计0.59元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.97%
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最近一月
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3.37%
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最近三月
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-5.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.79%
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最近两年
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-1.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300677 | 英科医疗 | 476,020.00 | 27,932,853.60 | 10.17 |
| 301087 | 可孚医疗 | 478,407.00 | 26,900,825.61 | 9.80 |
| 600079 | ST人福 | 1,375,100.00 | 25,893,133.00 | 9.43 |
| 002044 | 美年健康 | 4,314,671.00 | 24,291,597.73 | 8.85 |
| 688050 | 爱博医疗 | 444,018.00 | 23,026,773.48 | 8.39 |
| 000915 | 华特达因 | 567,480.00 | 17,699,701.20 | 6.45 |
| 600566 | 济川药业 | 664,300.00 | 17,484,376.00 | 6.37 |
| 603998 | 方盛制药 | 1,583,900.00 | 17,121,959.00 | 6.24 |
| 301363 | 美好医疗 | 653,481.00 | 16,618,021.83 | 6.05 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 96,600.00 | 15,906,156.00 | 5.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 220,152,127.87 | 80.18 | 88.10 |
| 卫生和社会工作 | 29,463,543.73 | 10.73 | 11.79 |
| 采矿业 | 108,510.66 | 0.04 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 88,688.00 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,375.04 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,002.64 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 628.29 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.00 | - | 9.08 | 274,583,045.26 |
| 2025-12-31 | 93.81 | - | 6.81 | 277,178,963.57 |
| 2025-09-30 | 92.24 | - | 8.52 | 320,896,388.32 |
| 2025-06-30 | 93.81 | 0.09 | 7.02 | 347,777,651.83 |
| 2025-03-31 | 94.22 | 0.36 | 6.28 | 471,738,987.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-11 | - | 任一林 | 4 | 0.88 |
| 2026-04-08 | - | 邱晓旭 | 37 | 1.40 |
| 2017-10-30 | 2026-04-08 | 徐治彪 | 3082 | 56.13 |
| 2016-02-03 | 2017-10-30 | 杨飞 | 635 | 68.90 |
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