基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银新蓝筹股票A(001651) |
净值：
2.5460
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日增长率：
-0.97%
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累计净值：2.5460 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600115 | 中国东航 | 5,600,000.00 | 23,800,000.00 | 7.44 |
| 000975 | 山金国际 | 700,000.00 | 20,776,000.00 | 6.50 |
| 600900 | 长江电力 | 700,000.00 | 18,928,000.00 | 5.92 |
| 601728 | 中国电信 | 3,299,600.00 | 18,708,732.00 | 5.85 |
| 601857 | 中国石油 | 1,500,000.00 | 18,285,000.00 | 5.72 |
| 600029 | 南方航空 | 3,000,000.00 | 16,950,000.00 | 5.30 |
| 601816 | 京沪高铁 | 3,162,100.00 | 16,000,226.00 | 5.00 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,800,000.00 | 11,790,000.00 | 3.69 |
| 601088 | 中国神华 | 250,000.00 | 11,687,500.00 | 3.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,000.00 | 11,649,300.00 | 3.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 107,523,514.00 | 33.63 | 39.24 |
| 采矿业 | 80,635,467.00 | 25.22 | 29.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,248,000.00 | 8.52 | 9.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,708,732.00 | 5.85 | 6.83 |
| 制造业 | 18,139,841.09 | 5.67 | 6.62 |
| 租赁和商务服务业 | 11,952,400.00 | 3.74 | 4.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,810,000.00 | 3.07 | 3.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.70 | - | 13.45 | 319,726,839.35 |
| 2025-12-31 | 89.72 | - | 6.66 | 361,404,226.47 |
| 2025-09-30 | 86.45 | - | 9.04 | 360,534,747.47 |
| 2025-06-30 | 80.51 | 5.26 | 6.54 | 542,504,542.19 |
| 2025-03-31 | 84.51 | 9.79 | 9.84 | 487,998,583.86 |
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