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中银互联网+股票

(001663)

净值:
1.2120
日增长率:
0.66%
累计净值:1.2120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-23
  • 净值走势
曲线选择:
中银互联网+股票(001663)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-231.21200.66%
2021-04-221.20400.58%
2021-04-211.19700.08%
2021-04-201.19600.17%
2021-04-191.19401.88%
2021-04-161.17200.34%
2021-04-151.16800.34%
2021-04-141.16401.22%
基金公司 中银基金 基金经理 欧阳力君
销售机构 查看详情 发行份额 2.3937亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4300亿元
最近分红 中银互联网+股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.41% 566/1184
最近一月 6.13% 391/1184
最近三月 -6.05% 572/1184
最近六月 -2.81% 962/1184
最近一年 9.29% 854/1184
今年以来 -5.24% 1054/1184
成立以来 21.20% 781/1184
基金简称 单位净值 日增长率
中银医疗保健混合A3.30353.19%
中银医疗保健混合C3.29233.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A66.29325.485.14制造业
000725京东方A49.95299.705.39制造业
300133华策影视35.56219.763.95文化、体育和娱乐业
000725京东方A21.92137.443.20制造业
600556天下秀21.77217.275.05信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1951.0045.37
信息传输、软件和信息技术服务业1315.5830.60
住宿和餐饮业192.114.47
租赁和商务服务业67.411.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.040.02
其他772.6817.97
中银互联网+股票(001663)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3527.1579.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券274.746.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计549.1212.45
其他各项资产58.851.33
中银互联网+股票(001663)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:欧阳力君
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