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国寿安保智慧生活股票(001672) |
净值：
1.6860
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日增长率：
0.96%
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累计净值：2.2570 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.44% | 950/1694 |
| 最近一月 | -5.22% | 1185/1694 |
| 最近三月 | 6.28% | 177/1694 |
| 最近六月 | -0.76% | 555/1694 |
| 最近一年 | 5.77% | 221/1694 |
| 今年以来 | 8.78% | 213/1694 |
| 成立以来 | 134.35% | 138/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国寿安保创新医药股票A | 0.7306 | 6.33% |
| 国寿安保创新医药股票C | 0.7266 | 6.32% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 92032.66 | 88.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 2576.39 | 2.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.67 | 0.01 | 其他 | 9863.29 | 9.44 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 94620.73 | 90.36 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 9652.80 | 9.22 |
| 其他各项资产 | 436.52 | 0.42 |
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