首页 >
基金>
新华积极价值灵活配置混合A(001681)
新华积极价值灵活配置混合A
(001681)
|
|
|
累计净值：1.5776
|
2026-09-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-24 | 1.5776 | -1.12% |
| 2026-09-23 | 1.5955 | -0.32% |
| 2026-09-22 | 1.6006 | 0.50% |
| 2026-09-21 | 1.5927 | 1.79% |
| 2026-09-18 | 1.5647 | 1.22% |
| 2026-09-17 | 1.5459 | 0.40% |
| 2026-09-16 | 1.5397 | 2.53% |
| 2026-09-15 | 1.5017 | -2.70% |
|
基金全称
|
新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
新华基金
|
|
基金经理
|
林翟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.91亿元
|
份额规模
|
0.5504亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.05%
|
|
最近一月
|
1.62%
|
|
最近三月
|
-4.90%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
12.26%
|
|
最近两年
|
41.68%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 1,600.00 | 1,304,000.00 | 1.24 |
| 688525 | 佰维存储 | 2,600.00 | 1,286,298.00 | 1.22 |
| 300567 | 精测电子 | 4,000.00 | 1,270,400.00 | 1.21 |
| 300604 | 长川科技 | 3,700.00 | 1,263,254.00 | 1.20 |
| 300223 | 北京君正 | 4,900.00 | 1,219,610.00 | 1.16 |
| 688256 | 寒武纪 | 745.00 | 1,188,684.75 | 1.13 |
| 300857 | 协创数据 | 3,420.00 | 1,162,458.00 | 1.11 |
| 301200 | 大族数控 | 3,000.00 | 1,081,950.00 | 1.03 |
| 605358 | 立昂微 | 13,800.00 | 1,070,880.00 | 1.02 |
| 688629 | 华丰科技 | 5,700.00 | 1,068,807.00 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,413,270.02 | 76.55 | 81.05 |
| 批发和零售业 | 5,048,415.00 | 4.81 | 5.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,639,361.75 | 3.46 | 3.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,209,108.00 | 2.10 | 2.23 |
| 房地产业 | 2,140,718.00 | 2.04 | 2.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,664,872.83 | 1.58 | 1.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,255,919.00 | 1.20 | 1.27 |
| 教育 | 1,092,694.00 | 1.04 | 1.10 |
| 采矿业 | 662,773.02 | 0.63 | 0.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 555,278.42 | 0.53 | 0.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 535,200.00 | 0.51 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.45 | - | 6.55 | 105,052,885.59 |
| 2026-03-31 | 85.19 | - | 32.15 | 143,202,892.58 |
| 2025-12-31 | 92.42 | - | 8.03 | 147,138,821.39 |
| 2025-09-30 | 79.86 | - | 20.27 | 140,226,731.95 |
| 2025-06-30 | 92.90 | - | 6.30 | 62,979,989.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-12 | - | 林翟 | 472 | 26.90 |
| 2024-03-13 | 2025-07-11 | 邓岳 | 485 | 13.75 |
| 2019-10-24 | 2024-12-27 | 王永明 | 1891 | 11.42 |
| 2015-12-21 | 2019-10-24 | 李会忠 | 1403 | 17.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
