基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沪港深外延增长灵活配置混合A(001694) |
净值：
5.1860
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日增长率：
-1.82%
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累计净值：5.2610 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03750 | 宁德时代 | 392,900.00 | 205,002,674.70 | 5.98 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,128,900.00 | 182,427,372.59 | 5.33 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,658,700.00 | 158,853,699.00 | 4.64 |
| 02423 | 贝壳-W | 3,123,900.00 | 150,160,865.39 | 4.38 |
| 01347 | 华虹半导体 | 1,728,000.00 | 126,210,355.20 | 3.68 |
| 01787 | 山东黄金 | 3,620,500.00 | 122,103,104.68 | 3.56 |
| 688256 | 寒武纪 | 90,543.00 | 119,969,475.00 | 3.50 |
| 000977 | 浪潮信息 | 1,501,285.00 | 111,725,629.70 | 3.26 |
| 300007 | 汉威科技 | 1,714,800.00 | 109,009,836.00 | 3.18 |
| 00763 | 中兴通讯 | 2,662,200.00 | 86,284,005.14 | 2.52 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,257,900.00 | 57,410,556.00 | 1.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 46,500.00 | 18,693,000.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,051,508,291.11 | 30.70 | 57.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 458,625,206.87 | 13.39 | 25.22 |
| 金融业 | 86,503,675.00 | 2.53 | 4.76 |
| 住宿和餐饮业 | 62,716,489.00 | 1.83 | 3.45 |
| 批发和零售业 | 57,501,870.63 | 1.68 | 3.16 |
| 房地产业 | 45,916,705.00 | 1.34 | 2.52 |
| 采矿业 | 41,140,352.00 | 1.20 | 2.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,703,827.85 | 0.43 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.99 | - | 14.65 | 3,425,604,400.18 |
| 2025-06-30 | 86.18 | - | 13.82 | 2,890,473,728.44 |
| 2025-03-31 | 88.44 | - | 13.32 | 2,799,987,521.99 |
| 2024-12-31 | 89.28 | - | 14.39 | 2,863,842,744.35 |
| 2024-09-30 | 91.47 | - | 8.61 | 3,813,413,224.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-26 | - | 胡宜斌 | 1391 | 19.33 |
| 2016-03-09 | 2018-02-26 | 杨明 | 719 | 53.10 |
| 2016-03-09 | 2018-02-26 | 苏圻涵 | 719 | 53.10 |
| 2016-03-09 | 2022-01-26 | 崔莹 | 2149 | 356.82 |
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