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华安沪港深外延增长灵活配置混合A

(001694)

净值:
4.1250
日增长率:
1.60%
累计净值:4.2000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华安沪港深外延增长灵活配置混合A(001694)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-134.12501.60%
2023-02-104.0600-0.66%
2023-02-034.10900.51%
2023-01-204.07101.29%
2023-01-194.01901.72%
2023-01-133.88900.70%
2023-01-123.8620-0.05%
2023-01-113.8640-1.05%
基金公司 华安基金 基金经理 胡宜斌
销售机构 查看详情 发行份额 3.4469亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.3360亿元
最近分红 华安沪港深外延增长灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.56% 1777/7433
最近一月 -1.07% 2051/7433
最近三月 4.69% 801/7433
最近六月 -0.44% 1987/7433
最近一年 5.95% 528/7433
今年以来 7.76% 582/7433
成立以来 329.08% 234/7433
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒3824.2635489.113.64租赁和商务服务业
600029南方航空2934.1218162.234.17交通运输、仓储和邮政业
600029南方航空2783.4120346.764.49交通运输、仓储和邮政业
601058赛轮轮胎2370.9121409.302.19制造业
600029南方航空1879.8812482.433.20交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业100880.8626.31
信息传输、软件和信息技术服务业93450.7524.38
住宿和餐饮业43064.4111.23
批发和零售业24492.506.39
交通运输、仓储和邮政业19852.275.18
其他101632.1726.51
华安沪港深外延增长灵活配置混合A(001694)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票360918.6293.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券384.610.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24204.786.27
其他各项资产430.060.11
华安沪港深外延增长灵活配置混合A(001694)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡宜斌
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