基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沪港深外延增长灵活配置混合A(001694) |
净值：
5.4600
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日增长率：
-1.05%
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累计净值：5.5350 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03750 | 宁德时代 | 332,000.00 | 151,583,799.72 | 5.27 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,128,900.00 | 145,605,314.28 | 5.06 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,296,700.00 | 142,520,297.00 | 4.95 |
| 02423 | 贝壳-W | 3,202,100.00 | 120,026,331.62 | 4.17 |
| 601888 | 中国中免 | 1,188,300.00 | 112,365,648.00 | 3.90 |
| 01787 | 山东黄金 | 3,438,750.00 | 107,465,793.02 | 3.73 |
| 01347 | 华虹半导体 | 1,430,000.00 | 95,966,221.78 | 3.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 157,100.00 | 95,831,000.00 | 3.33 |
| 600258 | 首旅酒店 | 5,389,800.00 | 90,279,150.00 | 3.14 |
| 600309 | 万华化学 | 1,058,500.00 | 81,165,780.00 | 2.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 46,500.00 | 17,077,590.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 962,893,253.58 | 33.45 | 57.98 |
| 住宿和餐饮业 | 195,783,436.00 | 6.80 | 11.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122,800,139.97 | 4.27 | 7.39 |
| 租赁和商务服务业 | 112,365,648.00 | 3.90 | 6.77 |
| 金融业 | 85,939,878.00 | 2.99 | 5.18 |
| 批发和零售业 | 61,606,153.50 | 2.14 | 3.71 |
| 房地产业 | 58,131,210.00 | 2.02 | 3.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,306,752.00 | 1.12 | 1.95 |
| 采矿业 | 28,824,255.84 | 1.00 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,871.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.77 | - | 17.64 | 2,878,392,859.38 |
| 2025-09-30 | 85.99 | - | 14.65 | 3,425,604,400.18 |
| 2025-06-30 | 86.18 | - | 13.82 | 2,890,473,728.44 |
| 2025-03-31 | 88.44 | - | 13.32 | 2,799,987,521.99 |
| 2024-12-31 | 89.28 | - | 14.39 | 2,863,842,744.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-26 | - | 胡宜斌 | 1476 | 25.63 |
| 2016-03-09 | 2018-02-26 | 苏圻涵 | 719 | 53.10 |
| 2016-03-09 | 2022-01-26 | 崔莹 | 2149 | 356.82 |
| 2016-03-09 | 2018-02-26 | 杨明 | 719 | 53.10 |
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