泓德泓业混合
(001695)
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累计净值：1.9843
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.4643 | 0.10% |
| 2025-12-30 | 1.4629 | -0.27% |
| 2025-12-29 | 1.4669 | -0.10% |
| 2025-12-26 | 1.4684 | -0.30% |
| 2025-12-25 | 1.4728 | 0.72% |
| 2025-12-24 | 1.4623 | 0.72% |
| 2025-12-23 | 1.4518 | -0.19% |
| 2025-12-22 | 1.4545 | -0.05% |
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基金全称
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泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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姚学康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.74亿元
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份额规模
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0.5252亿份
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成立以来分红
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每份累计0.52元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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0.95%
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最近三月
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3.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.41%
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最近两年
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-1.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002140 | 东华科技 | 52,000.00 | 665,600.00 | 0.90 |
| 002821 | 凯莱英 | 4,900.00 | 557,130.00 | 0.75 |
| 603309 | 维力医疗 | 39,600.00 | 540,540.00 | 0.73 |
| 688581 | 安杰思 | 7,265.00 | 538,699.75 | 0.73 |
| 600690 | 海尔智家 | 19,600.00 | 496,468.00 | 0.67 |
| 601231 | 环旭电子 | 22,700.00 | 496,449.00 | 0.67 |
| 605368 | 蓝天燃气 | 50,100.00 | 482,964.00 | 0.65 |
| 000333 | 美的集团 | 6,500.00 | 472,290.00 | 0.64 |
| 000685 | 中山公用 | 37,700.00 | 466,349.00 | 0.63 |
| 601857 | 中国石油 | 54,700.00 | 440,882.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,053,607.91 | 47.31 | 53.93 |
| 金融业 | 5,616,372.60 | 7.58 | 8.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,608,271.00 | 7.57 | 8.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,381,358.00 | 7.26 | 8.28 |
| 采矿业 | 2,535,019.00 | 3.42 | 3.90 |
| 建筑业 | 2,476,727.00 | 3.34 | 3.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,982,031.65 | 2.67 | 3.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,917,608.00 | 2.59 | 2.95 |
| 批发和零售业 | 1,469,601.60 | 1.98 | 2.26 |
| 房地产业 | 950,743.00 | 1.28 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 783,705.00 | 1.06 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 498,312.00 | 0.67 | 0.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 382,478.00 | 0.52 | 0.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 344,042.00 | 0.46 | 0.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.72 | 9.10 | 2.09 | 74,099,447.02 |
| 2025-06-30 | 55.90 | 27.52 | 4.47 | 51,062,849.23 |
| 2025-03-31 | 63.06 | 16.90 | 20.32 | 59,720,772.69 |
| 2024-12-31 | 60.23 | 22.62 | 20.69 | 58,870,370.91 |
| 2024-09-30 | 87.03 | - | 16.56 | 63,686,080.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-04 | - | 姚学康 | 212 | 9.90 |
| 2021-07-14 | 2025-06-04 | 操昭煦 | 1421 | -35.68 |
| 2020-12-02 | 2022-01-28 | 苏昌景 | 422 | 12.30 |
| 2017-06-02 | 2023-02-01 | 秦毅 | 2070 | 131.28 |
| 2016-02-04 | 2020-12-02 | 李倩 | 1763 | 132.62 |
| 2015-08-27 | 2019-08-20 | 邬传雁 | 1454 | 36.46 |
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