泓德泓业混合
(001695)
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累计净值：2.0918
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5718 | 0.52% |
| 2026-02-05 | 1.5636 | -0.25% |
| 2026-02-04 | 1.5675 | 0.72% |
| 2026-02-03 | 1.5563 | 1.25% |
| 2026-02-02 | 1.5371 | -1.58% |
| 2026-01-30 | 1.5618 | 0.53% |
| 2026-01-29 | 1.5535 | 0.20% |
| 2026-01-28 | 1.5504 | -0.06% |
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基金全称
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泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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姚学康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.77亿元
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份额规模
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0.5249亿份
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成立以来分红
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每份累计0.52元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.64%
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最近一月
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5.36%
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最近三月
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6.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.21%
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最近两年
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26.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 9,700.00 | 663,480.00 | 0.86 |
| 000651 | 格力电器 | 14,800.00 | 595,256.00 | 0.77 |
| 601098 | 中南传媒 | 47,100.00 | 530,346.00 | 0.69 |
| 002032 | 苏泊尔 | 11,900.00 | 524,552.00 | 0.68 |
| 600273 | 嘉化能源 | 56,200.00 | 491,188.00 | 0.64 |
| 002532 | 天山铝业 | 29,800.00 | 482,164.00 | 0.63 |
| 600642 | 申能股份 | 60,800.00 | 473,024.00 | 0.62 |
| 000895 | 双汇发展 | 17,200.00 | 455,284.00 | 0.59 |
| 000623 | 吉林敖东 | 22,900.00 | 447,237.00 | 0.58 |
| 301109 | 军信股份 | 29,780.00 | 446,700.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,611,795.92 | 47.64 | 53.92 |
| 金融业 | 7,894,555.60 | 10.27 | 11.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,758,867.00 | 8.79 | 9.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,228,632.00 | 5.50 | 6.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,226,298.80 | 2.90 | 3.28 |
| 建筑业 | 2,093,543.00 | 2.72 | 3.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,828,919.51 | 2.38 | 2.69 |
| 采矿业 | 1,710,138.00 | 2.23 | 2.52 |
| 批发和零售业 | 1,474,973.00 | 1.92 | 2.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 880,918.00 | 1.15 | 1.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 663,990.00 | 0.86 | 0.98 |
| 房地产业 | 645,644.00 | 0.84 | 0.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 491,794.00 | 0.64 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 385,538.00 | 0.50 | 0.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.34 | 6.83 | 2.22 | 76,855,138.46 |
| 2025-09-30 | 87.72 | 9.10 | 2.09 | 74,099,447.02 |
| 2025-06-30 | 55.90 | 27.52 | 4.47 | 51,062,849.23 |
| 2025-03-31 | 63.06 | 16.90 | 20.32 | 59,720,772.69 |
| 2024-12-31 | 60.23 | 22.62 | 20.69 | 58,870,370.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-04 | - | 姚学康 | 251 | 17.97 |
| 2021-07-14 | 2025-06-04 | 操昭煦 | 1421 | -35.68 |
| 2020-12-02 | 2022-01-28 | 苏昌景 | 422 | 12.30 |
| 2017-06-02 | 2023-02-01 | 秦毅 | 2070 | 131.28 |
| 2016-02-04 | 2020-12-02 | 李倩 | 1763 | 132.62 |
| 2015-08-27 | 2019-08-20 | 邬传雁 | 1454 | 36.46 |
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