泓德泓业混合
(001695)
|
|
|
累计净值：2.1425
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.6225 | -0.02% |
| 2026-05-12 | 1.6228 | -1.07% |
| 2026-05-11 | 1.6404 | 0.60% |
| 2026-05-08 | 1.6306 | 0.72% |
| 2026-05-07 | 1.6189 | -0.01% |
| 2026-05-06 | 1.6190 | 0.41% |
| 2026-04-30 | 1.6124 | 0.56% |
| 2026-04-29 | 1.6035 | 1.12% |
|
基金全称
|
泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
泓德基金
|
|
基金经理
|
姚学康
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.89亿元
|
份额规模
|
0.5831亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.52元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.22%
|
|
最近一月
|
4.72%
|
|
最近三月
|
2.69%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
23.29%
|
|
最近两年
|
18.67%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 9,700.00 | 550,766.00 | 0.62 |
| 002532 | 天山铝业 | 29,800.00 | 530,142.00 | 0.59 |
| 601898 | 中煤能源 | 29,800.00 | 512,560.00 | 0.57 |
| 601088 | 中国神华 | 10,500.00 | 490,875.00 | 0.55 |
| 688390 | 固德威 | 4,444.00 | 420,180.20 | 0.47 |
| 000959 | 首钢股份 | 87,900.00 | 410,493.00 | 0.46 |
| 688190 | 云路股份 | 3,877.00 | 365,019.55 | 0.41 |
| 600642 | 申能股份 | 38,300.00 | 341,253.00 | 0.38 |
| 601000 | 唐山港 | 72,400.00 | 339,556.00 | 0.38 |
| 002001 | 新和成 | 9,600.00 | 331,680.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,685,283.06 | 44.34 | 59.46 |
| 金融业 | 5,391,705.60 | 6.02 | 8.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,610,458.00 | 5.15 | 6.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,055,382.00 | 3.41 | 4.58 |
| 批发和零售业 | 2,440,117.00 | 2.73 | 3.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,166,920.99 | 2.42 | 3.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,916,284.52 | 2.14 | 2.87 |
| 建筑业 | 1,830,621.00 | 2.05 | 2.74 |
| 采矿业 | 1,752,583.00 | 1.96 | 2.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,265,663.00 | 1.41 | 1.90 |
| 房地产业 | 950,465.00 | 1.06 | 1.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 869,179.00 | 0.97 | 1.30 |
| 租赁和商务服务业 | 483,892.00 | 0.54 | 0.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 326,403.00 | 0.36 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 74.58 | 5.08 | 2.16 | 89,494,943.81 |
| 2025-12-31 | 88.34 | 6.83 | 2.22 | 76,855,138.46 |
| 2025-09-30 | 87.72 | 9.10 | 2.09 | 74,099,447.02 |
| 2025-06-30 | 55.90 | 27.52 | 4.47 | 51,062,849.23 |
| 2025-03-31 | 63.06 | 16.90 | 20.32 | 59,720,772.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-04 | - | 姚学康 | 345 | 21.77 |
| 2021-07-14 | 2025-06-04 | 操昭煦 | 1421 | -35.68 |
| 2020-12-02 | 2022-01-28 | 苏昌景 | 422 | 12.30 |
| 2017-06-02 | 2023-02-01 | 秦毅 | 2070 | 131.28 |
| 2016-02-04 | 2020-12-02 | 李倩 | 1763 | 132.62 |
| 2015-08-27 | 2019-08-20 | 邬传雁 | 1454 | 36.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
