南方智造股票

(001696)

净值:
0.8850
日增长率:
-1.56%
累计净值:0.8850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方智造股票(001696)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8850-1.56%
2019-06-050.8990-0.22%
2019-05-310.91100.66%
2019-05-300.90500.00%
2019-05-290.9050-0.22%
2019-05-280.90700.89%
2019-05-270.89901.01%
2019-05-240.89000.11%
基金公司 南方基金 基金经理 应帅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9122亿元
最近分红 南方智造股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.89% 475/798
最近一月 -0.55% 324/798
最近三月 -2.48% 281/798
最近六月 11.74% 424/798
最近一年 -8.59% 420/798
今年以来 14.72% 488/798
成立以来 -9.60% 559/798
基金简称 单位净值 日增长率
500医药0.96641.13%
证券基金0.88050.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000671阳光城40.00334.003.13--------
601166兴业银行27.00490.594.60--------
000063中兴通讯11.00338.433.17--------
600887伊利股份9.00279.462.62--------
600745闻泰科技9.00282.062.64--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3719.6940.78
金融业1140.6312.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业746.368.18
建筑业508.005.57
租赁和商务服务业455.584.99
其他2552.5627.98
南方智造股票(001696)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7402.8280.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券926.5310.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计788.968.58
其他各项资产82.130.89
南方智造股票(001696)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:应帅