首页 >
基金>
国联产业升级混合(001701)
国联产业升级混合
(001701)
|
|
|
累计净值：2.5250
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 1.9950 | -2.73% |
| 2025-11-13 | 2.0510 | 1.08% |
| 2025-11-12 | 2.0290 | -0.05% |
| 2025-11-11 | 2.0300 | -2.40% |
| 2025-11-10 | 2.0800 | -2.58% |
| 2025-11-07 | 2.1350 | -1.57% |
| 2025-11-06 | 2.1690 | 2.17% |
| 2025-11-05 | 2.1230 | 1.10% |
|
基金全称
|
国联产业升级灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联基金
|
|
基金经理
|
甘传琦
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.17亿元
|
份额规模
|
0.5560亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.53元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-6.56%
|
|
最近一月
|
1.27%
|
|
最近三月
|
15.45%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
30.22%
|
|
最近两年
|
26.19%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 157,040.00 | 11,537,728.80 | 9.87 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,213.00 | 10,882,225.00 | 9.31 |
| 600183 | 生益科技 | 165,700.00 | 8,951,114.00 | 7.66 |
| 002602 | ST华通 | 299,500.00 | 6,202,645.00 | 5.31 |
| 300502 | 新易盛 | 15,700.00 | 5,742,589.00 | 4.91 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 447,900.00 | 5,383,758.00 | 4.60 |
| 688200 | 华峰测控 | 25,499.00 | 5,311,441.70 | 4.54 |
| 002475 | 立讯精密 | 80,600.00 | 5,214,014.00 | 4.46 |
| 601138 | 工业富联 | 72,500.00 | 4,785,725.00 | 4.09 |
| 600499 | 科达制造 | 387,100.00 | 4,734,233.00 | 4.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,632,071.55 | 71.53 | 77.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,084,870.00 | 14.61 | 15.90 |
| 采矿业 | 3,642,660.00 | 3.12 | 3.39 |
| 租赁和商务服务业 | 3,083,010.00 | 2.64 | 2.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.90 | 5.46 | 4.57 | 116,913,138.99 |
| 2025-06-30 | 89.86 | 5.83 | 5.52 | 110,738,214.39 |
| 2025-03-31 | 84.81 | 5.59 | 10.67 | 115,036,818.25 |
| 2024-12-31 | 87.95 | 5.79 | 5.84 | 119,729,160.88 |
| 2024-09-30 | 90.99 | 5.43 | 5.39 | 241,368,689.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-05 | - | 甘传琦 | 3087 | 181.13 |
| 2020-11-13 | 2023-02-15 | 杨鑫桐 | 824 | 20.09 |
| 2016-06-23 | 2017-07-10 | 孔学兵 | 382 | -2.46 |
| 2016-03-18 | 2016-06-28 | 娄涛 | 102 | 5.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
