首页 >
基金>
银华沪港深增长股票A(001703)
银华沪港深增长股票A
(001703)
|
|
|
累计净值：2.4270
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 2.3570 | -0.46% |
| 2026-02-05 | 2.3680 | -0.80% |
| 2026-02-04 | 2.3870 | 0.46% |
| 2026-02-03 | 2.3760 | 1.58% |
| 2026-02-02 | 2.3390 | -2.42% |
| 2026-01-30 | 2.3970 | -2.08% |
| 2026-01-29 | 2.4480 | -0.45% |
| 2026-01-28 | 2.4590 | 1.74% |
|
基金全称
|
银华沪港深增长股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
银华基金
|
|
基金经理
|
周晶
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.28亿元
|
份额规模
|
0.5747亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.07元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.65%
|
|
最近一月
|
3.27%
|
|
最近三月
|
4.07%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
37.04%
|
|
最近两年
|
52.64%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,500.00 | 10,550,061.21 | 8.19 |
| 01378 | 中国宏桥 | 349,500.00 | 10,297,331.22 | 7.99 |
| 00586 | 海螺创业 | 764,500.00 | 6,490,809.89 | 5.04 |
| 603486 | 科沃斯 | 50,000.00 | 4,034,000.00 | 3.13 |
| 01318 | 毛戈平 | 51,100.00 | 3,770,826.08 | 2.93 |
| 600150 | 中国船舶 | 100,240.00 | 3,333,982.40 | 2.59 |
| 002180 | 纳思达 | 155,900.00 | 3,152,298.00 | 2.45 |
| 600298 | 安琪酵母 | 71,200.00 | 3,114,288.00 | 2.42 |
| 00941 | 中国移动 | 42,000.00 | 3,099,309.11 | 2.40 |
| 688100 | 威胜信息 | 78,737.00 | 3,094,364.10 | 2.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,607,107.50 | 26.85 | 71.43 |
| 租赁和商务服务业 | 3,039,436.00 | 2.36 | 6.27 |
| 金融业 | 2,614,931.00 | 2.03 | 5.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,954,946.00 | 1.52 | 4.04 |
| 采矿业 | 1,785,822.00 | 1.39 | 3.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,730,300.00 | 1.34 | 3.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,191,240.00 | 0.92 | 2.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 872,879.79 | 0.68 | 1.80 |
| 住宿和餐饮业 | 649,439.00 | 0.50 | 1.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.82 | - | 14.57 | 128,876,240.57 |
| 2025-09-30 | 89.02 | - | 11.59 | 143,617,907.95 |
| 2025-06-30 | 84.65 | - | 7.64 | 129,189,802.46 |
| 2025-03-31 | 80.13 | - | 19.99 | 126,973,560.84 |
| 2024-12-31 | 85.99 | - | 15.46 | 129,338,654.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-27 | - | 周晶 | 2602 | 99.41 |
| 2018-04-13 | 2019-07-19 | 周书 | 462 | 5.54 |
| 2018-01-18 | 2021-06-18 | 周大鹏 | 1247 | 88.02 |
| 2016-08-10 | 2018-12-27 | 周可彦 | 869 | 25.95 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
