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银华沪港深增长股票A(001703)
银华沪港深增长股票A
(001703)
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累计净值：2.2820
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 2.2120 | 0.23% |
| 2026-08-11 | 2.2070 | -0.41% |
| 2026-08-10 | 2.2160 | 0.36% |
| 2026-08-07 | 2.2080 | 0.55% |
| 2026-08-06 | 2.1960 | 0.05% |
| 2026-08-05 | 2.1950 | 1.48% |
| 2026-08-04 | 2.1630 | 1.36% |
| 2026-08-03 | 2.1340 | 0.23% |
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基金全称
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银华沪港深增长股票型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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周晶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.16亿元
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份额规模
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0.4846亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.32%
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最近一月
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2.37%
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最近三月
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-10.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.94%
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最近两年
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28.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00586 | 海螺创业 | 1,027,500.00 | 9,709,694.16 | 8.37 |
| 000725 | 京东方A | 1,068,500.00 | 9,274,580.00 | 7.99 |
| 600482 | 中国动力 | 161,900.00 | 5,310,320.00 | 4.58 |
| 002484 | 江海股份 | 45,200.00 | 4,746,000.00 | 4.09 |
| 600150 | 中国船舶 | 128,440.00 | 4,339,987.60 | 3.74 |
| 002833 | 弘亚数控 | 208,500.00 | 4,021,965.00 | 3.47 |
| 603806 | 福斯特 | 238,500.00 | 4,004,415.00 | 3.45 |
| 688100 | 威胜信息 | 116,013.00 | 3,548,837.67 | 3.06 |
| 600563 | 法拉电子 | 14,300.00 | 2,728,440.00 | 2.35 |
| 600298 | 安琪酵母 | 71,200.00 | 2,577,440.00 | 2.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,066,151.69 | 59.51 | 92.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,191,308.00 | 1.89 | 2.94 |
| 金融业 | 1,678,432.00 | 1.45 | 2.25 |
| 租赁和商务服务业 | 1,529,697.00 | 1.32 | 2.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.20 | - | 19.66 | 116,056,554.43 |
| 2026-03-31 | 81.47 | - | 19.14 | 124,194,126.89 |
| 2025-12-31 | 86.82 | - | 14.57 | 128,876,240.57 |
| 2025-09-30 | 89.02 | - | 11.59 | 143,617,907.95 |
| 2025-06-30 | 84.65 | - | 7.64 | 129,189,802.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-27 | - | 周晶 | 2787 | 87.14 |
| 2018-04-13 | 2019-07-19 | 周书 | 462 | 5.54 |
| 2018-01-18 | 2021-06-18 | 周大鹏 | 1247 | 88.02 |
| 2016-08-10 | 2018-12-27 | 周可彦 | 869 | 25.95 |
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