首页 >
基金>
华富物联世界灵活配置混合A(001709)
华富物联世界灵活配置混合A
(001709)
|
|
|
累计净值：3.5470
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 3.5470 | -0.83% |
| 2026-02-05 | 3.5766 | -3.02% |
| 2026-02-04 | 3.6879 | -0.96% |
| 2026-02-03 | 3.7235 | 5.90% |
| 2026-02-02 | 3.5159 | -1.13% |
| 2026-01-30 | 3.5561 | -1.42% |
| 2026-01-29 | 3.6072 | -0.75% |
| 2026-01-28 | 3.6346 | -2.14% |
|
基金全称
|
华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华富基金
|
|
基金经理
|
黄星霖
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.12亿元
|
份额规模
|
0.0375亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.26%
|
|
最近一月
|
10.53%
|
|
最近三月
|
27.54%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
102.11%
|
|
最近两年
|
184.24%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600118 | 中国卫星 | 6,400.00 | 607,680.00 | 4.62 |
| 300751 | 迈为股份 | 2,800.00 | 576,772.00 | 4.38 |
| 300503 | 昊志机电 | 9,000.00 | 573,480.00 | 4.36 |
| 688012 | 中微公司 | 2,000.00 | 567,520.00 | 4.31 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 13,000.00 | 541,840.00 | 4.12 |
| 688375 | 国博电子 | 5,600.00 | 521,416.00 | 3.96 |
| 603698 | 航天工程 | 13,000.00 | 503,750.00 | 3.83 |
| 688270 | 臻镭科技 | 4,000.00 | 488,280.00 | 3.71 |
| 688539 | 高华科技 | 9,000.00 | 445,590.00 | 3.38 |
| 603809 | 豪能股份 | 30,000.00 | 430,500.00 | 3.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,860,587.21 | 82.49 | 93.22 |
| 建筑业 | 416,880.00 | 3.17 | 3.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 372,750.00 | 2.83 | 3.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.49 | - | 18.12 | 13,165,302.31 |
| 2025-09-30 | 86.97 | - | 13.38 | 14,573,070.08 |
| 2025-06-30 | 84.49 | - | 14.13 | 12,560,924.49 |
| 2025-03-31 | 81.22 | - | 18.72 | 9,969,309.93 |
| 2024-12-31 | 91.85 | - | 10.20 | 10,976,028.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-19 | - | 黄星霖 | 53 | 32.33 |
| 2019-10-21 | 2025-12-25 | 陈奇 | 2257 | 167.34 |
| 2017-05-09 | 2020-02-27 | 龚炜 | 1024 | 37.16 |
| 2017-05-09 | 2019-01-25 | 翁海波 | 626 | -8.82 |
| 2016-01-21 | 2018-01-25 | 王翔 | 735 | 14.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
