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安信新趋势混合A(001710)
安信新趋势混合A
(001710)
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累计净值：1.5058
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2878 | -0.12% |
| 2025-11-13 | 1.2894 | 0.15% |
| 2025-11-12 | 1.2875 | 0.02% |
| 2025-11-11 | 1.2872 | -0.02% |
| 2025-11-10 | 1.2874 | 0.16% |
| 2025-11-07 | 1.2853 | 0.02% |
| 2025-11-06 | 1.2850 | 0.10% |
| 2025-11-05 | 1.2837 | 0.08% |
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基金全称
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安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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李君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.64亿元
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份额规模
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4.4070亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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0.66%
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最近三月
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1.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.49%
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最近两年
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8.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 415,300.00 | 10,851,789.00 | 0.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,200.00 | 8,120,400.00 | 0.46 |
| 601318 | 中国平安 | 132,611.00 | 7,308,192.21 | 0.41 |
| 000333 | 美的集团 | 95,175.00 | 6,915,415.50 | 0.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,410.00 | 6,367,995.90 | 0.36 |
| 600585 | 海螺水泥 | 261,958.00 | 6,082,664.76 | 0.34 |
| 601001 | 晋控煤业 | 349,700.00 | 4,811,872.00 | 0.27 |
| 600036 | 招商银行 | 112,400.00 | 4,542,084.00 | 0.26 |
| 001979 | 招商蛇口 | 407,074.00 | 4,139,942.58 | 0.23 |
| 600309 | 万华化学 | 58,500.00 | 3,894,930.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,604,269.26 | 7.89 | 64.01 |
| 采矿业 | 27,935,579.00 | 1.58 | 12.81 |
| 金融业 | 15,158,942.19 | 0.86 | 6.95 |
| 房地产业 | 7,832,030.58 | 0.44 | 3.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,320,384.00 | 0.41 | 3.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,687,564.85 | 0.32 | 2.61 |
| 批发和零售业 | 4,534,381.99 | 0.26 | 2.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,503,616.00 | 0.20 | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,133,799.18 | 0.18 | 1.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,041,019.00 | 0.12 | 0.94 |
| 住宿和餐饮业 | 829,504.00 | 0.05 | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 525,547.75 | 0.03 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.32 | 84.70 | 0.89 | 1,770,445,266.11 |
| 2025-06-30 | 11.56 | 85.59 | 2.90 | 1,829,008,158.02 |
| 2025-03-31 | 11.17 | 63.61 | 1.63 | 2,143,228,064.43 |
| 2024-12-31 | 11.55 | 73.70 | 1.91 | 2,292,132,470.60 |
| 2024-09-30 | 13.76 | 81.27 | 1.16 | 2,490,188,139.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-26 | - | 李君 | 2884 | 47.93 |
| 2022-03-09 | 2023-04-04 | 黄琬舒 | 391 | 3.42 |
| 2016-12-09 | 2022-03-09 | 张翼飞 | 1916 | 40.26 |
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