首页 >
基金>
东方红优势精选混合(001712)
东方红优势精选混合
(001712)
|
|
|
累计净值：2.7650
|
2026-08-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-13 | 2.7650 | 0.73% |
| 2026-08-12 | 2.7450 | 0.55% |
| 2026-08-11 | 2.7300 | -0.87% |
| 2026-08-10 | 2.7540 | 0.04% |
| 2026-08-07 | 2.7530 | 2.19% |
| 2026-08-06 | 2.6940 | -0.22% |
| 2026-08-05 | 2.7000 | 1.85% |
| 2026-08-04 | 2.6510 | 2.08% |
|
基金全称
|
东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
东方红资产管理
|
|
基金经理
|
刘锐
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
8.59亿元
|
份额规模
|
3.0307亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.62%
|
|
最近一月
|
1.95%
|
|
最近三月
|
3.63%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
80.69%
|
|
最近两年
|
154.83%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 27,876.00 | 44,477,551.80 | 5.18 |
| 002463 | 沪电股份 | 290,500.00 | 44,388,400.00 | 5.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 110,100.00 | 43,270,401.00 | 5.04 |
| 688041 | 海光信息 | 116,247.00 | 43,046,264.10 | 5.01 |
| 000977 | 浪潮信息 | 590,800.00 | 41,356,000.00 | 4.82 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,190,480.00 | 41,059,655.20 | 4.78 |
| 688981 | 中芯国际 | 227,388.00 | 36,113,762.16 | 4.21 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 353,900.00 | 29,320,615.00 | 3.41 |
| 002028 | 思源电气 | 163,300.00 | 28,250,900.00 | 3.29 |
| 000938 | 紫光股份 | 963,400.00 | 27,803,724.00 | 3.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 609,292,208.41 | 70.95 | 87.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,477,551.80 | 5.18 | 6.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,395,981.46 | 2.96 | 3.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,671,889.00 | 1.94 | 2.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 285,122.22 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 894.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.07 | 4.92 | 21.14 | 858,708,196.57 |
| 2026-03-31 | 86.90 | - | 12.64 | 668,007,371.25 |
| 2025-12-31 | 86.23 | - | 12.34 | 604,740,324.79 |
| 2025-09-30 | 88.10 | - | 13.29 | 607,590,889.37 |
| 2025-06-30 | 83.85 | - | 20.39 | 404,124,845.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-14 | - | 刘锐 | 182 | 25.91 |
| 2022-07-16 | 2026-02-14 | 傅奕翔 | 1309 | 18.45 |
| 2015-09-08 | 2022-07-16 | 刚登峰 | 2503 | 85.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
