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工银文体产业股票A(001714)
工银文体产业股票A
(001714)
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累计净值：3.5280
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 3.3390 | 0.63% |
| 2026-02-03 | 3.3180 | 1.34% |
| 2026-02-02 | 3.2740 | -0.64% |
| 2026-01-30 | 3.2950 | -0.93% |
| 2026-01-29 | 3.3260 | 2.12% |
| 2026-01-28 | 3.2570 | -0.82% |
| 2026-01-27 | 3.2840 | -0.42% |
| 2026-01-26 | 3.2980 | -1.02% |
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基金全称
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工银瑞信文体产业股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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修世宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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38.13亿元
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份额规模
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11.6493亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.52%
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最近一月
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2.02%
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最近三月
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-1.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.69%
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最近两年
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45.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 4,171,328.00 | 325,989,283.20 | 8.35 |
| 002027 | 分众传媒 | 39,064,992.00 | 287,908,991.04 | 7.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,514,572.00 | 256,021,378.12 | 6.56 |
| 002230 | 科大讯飞 | 4,705,315.00 | 236,630,291.35 | 6.06 |
| 300413 | 芒果超媒 | 9,024,900.00 | 220,388,058.00 | 5.65 |
| 600941 | 中国移动 | 2,038,676.00 | 206,008,209.80 | 5.28 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 3,328,827.00 | 203,724,212.40 | 5.22 |
| 600887 | 伊利股份 | 7,120,251.00 | 203,639,178.60 | 5.22 |
| 601728 | 中国电信 | 25,525,918.00 | 160,813,283.40 | 4.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 99,350.00 | 136,822,833.00 | 3.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,450,700,190.55 | 37.16 | 39.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,070,839,249.52 | 27.43 | 29.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 386,040,751.30 | 9.89 | 10.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 343,503,366.00 | 8.80 | 9.38 |
| 租赁和商务服务业 | 287,908,991.04 | 7.38 | 7.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 93,674,513.75 | 2.40 | 2.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,736,103.20 | 0.79 | 0.84 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.85 | - | 5.93 | 3,903,702,499.78 |
| 2025-09-30 | 93.75 | - | 6.18 | 4,672,450,589.82 |
| 2025-06-30 | 90.18 | - | 10.04 | 5,222,280,572.20 |
| 2025-03-31 | 92.23 | - | 8.01 | 5,537,375,252.11 |
| 2024-12-31 | 84.38 | - | 16.95 | 5,598,584,264.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-18 | - | 修世宇 | 1176 | 15.50 |
| 2017-10-27 | 2018-11-19 | 张玮升 | 388 | -5.60 |
| 2017-10-24 | 2018-11-19 | 林梦 | 391 | -4.75 |
| 2015-12-30 | 2017-08-04 | 胡文彪 | 583 | 23.40 |
| 2015-12-30 | 2022-11-18 | 袁芳 | 2515 | 226.91 |
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