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工银文体产业股票A(001714)
工银文体产业股票A
(001714)
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累计净值：3.4430
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 3.2540 | -0.67% |
| 2025-12-12 | 3.2760 | 0.83% |
| 2025-12-11 | 3.2490 | -1.07% |
| 2025-12-10 | 3.2840 | 0.27% |
| 2025-12-09 | 3.2750 | -0.67% |
| 2025-12-08 | 3.2970 | -0.06% |
| 2025-12-05 | 3.2990 | -0.18% |
| 2025-12-04 | 3.3050 | -0.24% |
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基金全称
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工银瑞信文体产业股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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修世宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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45.53亿元
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份额规模
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13.0650亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.30%
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最近一月
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-3.10%
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最近三月
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-5.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.75%
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最近两年
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34.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300413 | 芒果超媒 | 9,024,900.00 | 322,730,424.00 | 6.91 |
| 002027 | 分众传媒 | 39,064,992.00 | 314,863,835.52 | 6.74 |
| 000333 | 美的集团 | 4,171,328.00 | 303,088,692.48 | 6.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,514,572.00 | 292,047,662.68 | 6.25 |
| 002230 | 科大讯飞 | 4,892,915.00 | 274,247,885.75 | 5.87 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 3,328,827.00 | 219,436,275.84 | 4.70 |
| 600941 | 中国移动 | 2,038,676.00 | 213,408,603.68 | 4.57 |
| 000063 | 中兴通讯 | 4,259,400.00 | 194,399,016.00 | 4.16 |
| 600887 | 伊利股份 | 7,120,251.00 | 194,240,447.28 | 4.16 |
| 601728 | 中国电信 | 25,525,918.00 | 170,002,613.88 | 3.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,065,610,993.11 | 44.21 | 47.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,193,445,358.99 | 25.54 | 27.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 415,058,356.45 | 8.88 | 9.48 |
| 租赁和商务服务业 | 314,863,835.52 | 6.74 | 7.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 260,068,905.00 | 5.57 | 5.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 100,905,887.78 | 2.16 | 2.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,553,504.85 | 0.65 | 0.70 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.75 | - | 6.18 | 4,672,450,589.82 |
| 2025-06-30 | 90.18 | - | 10.04 | 5,222,280,572.20 |
| 2025-03-31 | 92.23 | - | 8.01 | 5,537,375,252.11 |
| 2024-12-31 | 84.38 | - | 16.95 | 5,598,584,264.09 |
| 2024-09-30 | 91.28 | - | 6.68 | 5,943,633,474.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-18 | - | 修世宇 | 1125 | 12.56 |
| 2017-10-27 | 2018-11-19 | 张玮升 | 388 | -5.60 |
| 2017-10-24 | 2018-11-19 | 林梦 | 391 | -4.75 |
| 2015-12-30 | 2017-08-04 | 胡文彪 | 583 | 23.40 |
| 2015-12-30 | 2022-11-18 | 袁芳 | 2515 | 226.91 |
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