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工银文体产业股票A(001714)
工银文体产业股票A
(001714)
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累计净值：2.8680
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.6790 | -1.90% |
| 2026-06-25 | 2.7310 | 0.70% |
| 2026-06-24 | 2.7120 | -0.07% |
| 2026-06-23 | 2.7140 | -1.06% |
| 2026-06-22 | 2.7430 | 0.40% |
| 2026-06-18 | 2.7320 | -0.94% |
| 2026-06-17 | 2.7580 | -0.61% |
| 2026-06-16 | 2.7750 | -1.80% |
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基金全称
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工银瑞信文体产业股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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修世宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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29.64亿元
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份额规模
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9.9981亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.94%
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最近一月
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-8.85%
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最近三月
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-9.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.10%
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最近两年
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4.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 3,611,228.00 | 275,717,257.80 | 9.09 |
| 002027 | 分众传媒 | 36,636,492.00 | 239,969,022.60 | 7.91 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,514,572.00 | 222,387,816.72 | 7.33 |
| 002230 | 科大讯飞 | 4,302,415.00 | 198,814,597.15 | 6.55 |
| 600887 | 伊利股份 | 7,120,251.00 | 187,618,613.85 | 6.18 |
| 300413 | 芒果超媒 | 9,024,900.00 | 185,912,940.00 | 6.13 |
| 002602 | 世纪华通 | 9,795,700.00 | 156,339,372.00 | 5.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 99,350.00 | 144,057,500.00 | 4.75 |
| 600941 | 中国移动 | 1,261,676.00 | 118,332,592.04 | 3.90 |
| 601098 | 中南传媒 | 10,401,050.00 | 114,307,539.50 | 3.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,033,181,592.65 | 34.05 | 36.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 797,196,947.71 | 26.27 | 28.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 258,209,970.66 | 8.51 | 9.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 256,461,998.18 | 8.45 | 9.03 |
| 租赁和商务服务业 | 239,969,022.60 | 7.91 | 8.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 159,928,374.00 | 5.27 | 5.63 |
| 住宿和餐饮业 | 64,741,527.00 | 2.13 | 2.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,986,880.00 | 0.96 | 1.02 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,957.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.55 | - | 6.74 | 3,034,692,700.23 |
| 2025-12-31 | 93.85 | - | 5.93 | 3,903,702,499.78 |
| 2025-09-30 | 93.75 | - | 6.18 | 4,672,450,589.82 |
| 2025-06-30 | 90.18 | - | 10.04 | 5,222,280,572.20 |
| 2025-03-31 | 92.23 | - | 8.01 | 5,537,375,252.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-18 | - | 修世宇 | 1319 | -7.33 |
| 2017-10-27 | 2018-11-19 | 张玮升 | 388 | -5.60 |
| 2017-10-24 | 2018-11-19 | 林梦 | 391 | -4.75 |
| 2015-12-30 | 2022-11-18 | 袁芳 | 2515 | 226.91 |
| 2015-12-30 | 2017-08-04 | 胡文彪 | 583 | 23.40 |
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