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工银新焦点混合A(001715)
工银新焦点混合A
(001715)
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累计净值：3.3723
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 3.3723 | 3.38% |
| 2026-02-06 | 3.2621 | -1.26% |
| 2026-02-05 | 3.3038 | -1.42% |
| 2026-02-04 | 3.3514 | -3.17% |
| 2026-02-03 | 3.4612 | 1.00% |
| 2026-02-02 | 3.4269 | -3.84% |
| 2026-01-30 | 3.5637 | 0.73% |
| 2026-01-29 | 3.5379 | -1.76% |
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基金全称
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工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李劭钊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.1862亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.59%
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最近一月
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1.57%
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最近三月
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11.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.30%
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最近两年
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117.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 13,000.00 | 7,930,000.00 | 6.37 |
| 002384 | 东山精密 | 90,300.00 | 7,643,895.00 | 6.14 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 55,300.00 | 7,132,583.82 | 5.73 |
| 00981 | 中芯国际 | 107,851.00 | 6,960,171.73 | 5.59 |
| 300502 | 新易盛 | 14,500.00 | 6,247,760.00 | 5.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,300.00 | 6,113,625.21 | 4.91 |
| 603986 | 兆易创新 | 24,920.00 | 5,339,110.00 | 4.29 |
| 688498 | 源杰科技 | 6,846.00 | 4,395,063.54 | 3.53 |
| 300627 | 华测导航 | 121,400.00 | 4,238,074.00 | 3.41 |
| 00763 | 中兴通讯 | 133,800.00 | 3,279,891.69 | 2.64 |
| 000063 | 中兴通讯 | 30,300.00 | 1,146,552.00 | 0.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,313,277.96 | 56.51 | 91.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,224,320.87 | 5.00 | 8.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.68 | - | 10.19 | 124,417,726.43 |
| 2025-09-30 | 91.88 | - | 7.17 | 114,966,612.25 |
| 2025-06-30 | 92.81 | - | 9.02 | 106,570,131.80 |
| 2025-03-31 | 88.98 | - | 10.32 | 100,401,779.54 |
| 2024-12-31 | 89.38 | - | 9.71 | 71,588,101.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-10 | - | 李劭钊 | 1038 | 51.01 |
| 2018-01-23 | 2023-08-11 | 李昱 | 2026 | 76.20 |
| 2016-10-14 | 2019-06-05 | 刘琦 | 964 | -0.40 |
| 2016-10-10 | 2018-02-23 | 游凛峰 | 501 | 7.10 |
| 2016-10-10 | 2018-02-23 | 胡志利 | 501 | 7.10 |
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