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工银新焦点混合A(001715)
工银新焦点混合A
(001715)
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累计净值：4.3005
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 4.3005 | 0.60% |
| 2026-05-11 | 4.2750 | 2.64% |
| 2026-05-08 | 4.1650 | 0.46% |
| 2026-05-07 | 4.1458 | 3.65% |
| 2026-05-06 | 3.9999 | 3.58% |
| 2026-04-30 | 3.8618 | 0.73% |
| 2026-04-29 | 3.8338 | 0.85% |
| 2026-04-28 | 3.8013 | -1.80% |
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基金全称
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工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李劭钊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.07亿元
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份额规模
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0.3373亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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9.80%
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最近一月
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22.91%
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最近三月
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31.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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104.05%
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最近两年
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154.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 40,700.00 | 18,023,588.00 | 9.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 29,400.00 | 16,740,654.00 | 8.52 |
| 002025 | 航天电器 | 199,400.00 | 12,536,278.00 | 6.38 |
| 002384 | 东山精密 | 115,100.00 | 11,889,830.00 | 6.05 |
| 603986 | 兆易创新 | 36,520.00 | 8,695,412.00 | 4.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,400.00 | 7,863,199.52 | 4.00 |
| 600498 | 烽火通信 | 121,400.00 | 6,128,272.00 | 3.12 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 58,200.00 | 6,115,135.11 | 3.11 |
| 300223 | 北京君正 | 56,300.00 | 5,872,090.00 | 2.99 |
| 688568 | 中科星图 | 94,738.00 | 5,779,018.00 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,888,187.21 | 67.61 | 85.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,531,897.61 | 9.43 | 11.90 |
| 批发和零售业 | 4,346,798.00 | 2.21 | 2.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.68 | - | 10.24 | 196,543,385.00 |
| 2025-12-31 | 91.68 | - | 10.19 | 124,417,726.43 |
| 2025-09-30 | 91.88 | - | 7.17 | 114,966,612.25 |
| 2025-06-30 | 92.81 | - | 9.02 | 106,570,131.80 |
| 2025-03-31 | 88.98 | - | 10.32 | 100,401,779.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-10 | - | 李劭钊 | 1130 | 92.58 |
| 2018-01-23 | 2023-08-11 | 李昱 | 2026 | 76.20 |
| 2016-10-14 | 2019-06-05 | 刘琦 | 964 | -0.40 |
| 2016-10-10 | 2018-02-23 | 胡志利 | 501 | 7.10 |
| 2016-10-10 | 2018-02-23 | 游凛峰 | 501 | 7.10 |
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