工银新趋势灵活配置混合A

(001716)

净值:
1.2080
日增长率:
-0.25%
累计净值:1.2080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银新趋势灵活配置混合A(001716)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2080-0.25%
2019-06-051.21100.08%
2019-05-311.2150-0.08%
2019-05-301.2160-0.25%
2019-05-291.21900.00%
2019-05-281.21900.25%
2019-05-271.21600.33%
2019-05-241.21200.17%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 何肖颉
销售机构 查看详情 发行份额 2.0033亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0593亿元
最近分红 工银新趋势灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.72% 1198/3059
最近一月 1.64% 1951/3059
最近三月 -0.08% 1170/3059
最近六月 13.29% 1416/3059
最近一年 7.95% 694/3059
今年以来 13.50% 1499/3059
成立以来 23.60% 945/3059
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.57173.63%
工银金融地产混合2.45101.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600048保利地产40.27401.493.92-4.09%-1.47%11.18%房地产业
000937冀中能源39.55242.052.363.30%-2.30%-15.84%采矿业
601377兴业证券38.71287.622.8110.82%9.58%20.79%金融业
600741华域汽车34.75842.348.23-1.60%-1.74%-6.52%制造业
600000浦发银行28.59361.653.530.00%2.31%3.13%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业953.599.00
信息传输、软件和信息技术服务业204.511.93
农、林、牧、渔业203.771.92
建筑业106.961.01
其他9128.8186.14
工银新趋势灵活配置混合A(001716)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1468.8313.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6081.2657.20
其他各项资产3081.7328.99
工银新趋势灵活配置混合A(001716)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-29至今何肖颉4915.60-5.08
2015-12-15至今游凛峰5055.60-3.69
现任基金经理:何肖颉