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工银新趋势灵活配置混合A(001716)
工银新趋势灵活配置混合A
(001716)
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累计净值：3.6810
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 3.6810 | 1.69% |
| 2026-02-06 | 3.6200 | -1.23% |
| 2026-02-05 | 3.6650 | -0.30% |
| 2026-02-04 | 3.6760 | 0.14% |
| 2026-02-03 | 3.6710 | 0.66% |
| 2026-02-02 | 3.6470 | -1.75% |
| 2026-01-30 | 3.7120 | -1.59% |
| 2026-01-29 | 3.7720 | 0.59% |
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基金全称
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工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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刘欣然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.25亿元
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份额规模
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0.5975亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.93%
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最近一月
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-4.83%
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最近三月
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-1.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.33%
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最近两年
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46.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 1,249,200.00 | 28,956,456.00 | 9.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 41,700.00 | 25,437,000.00 | 8.65 |
| 600570 | 恒生电子 | 684,782.00 | 20,646,177.30 | 7.02 |
| 300803 | 指南针 | 146,300.00 | 19,146,281.00 | 6.51 |
| 300033 | 同花顺 | 59,400.00 | 19,137,492.00 | 6.51 |
| 688318 | 财富趋势 | 144,427.00 | 19,110,580.64 | 6.50 |
| 600958 | 东方证券 | 1,635,400.00 | 17,825,860.00 | 6.06 |
| 601377 | 兴业证券 | 2,159,700.00 | 16,024,974.00 | 5.45 |
| 601688 | 华泰证券 | 539,200.00 | 12,719,728.00 | 4.32 |
| 601211 | 国泰海通 | 577,800.00 | 11,873,790.00 | 4.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 158,386,146.00 | 53.85 | 60.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,366,964.08 | 17.81 | 19.92 |
| 制造业 | 51,353,081.54 | 17.46 | 19.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 349,908.00 | 0.12 | 0.13 |
| 采矿业 | 206,262.08 | 0.07 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 147,997.68 | 0.05 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.37 | - | 11.31 | 294,098,399.20 |
| 2025-09-30 | 94.98 | - | 6.10 | 328,780,613.85 |
| 2025-06-30 | 71.65 | - | 28.68 | 276,292,742.18 |
| 2025-03-31 | 53.17 | - | 47.05 | 296,261,997.06 |
| 2024-12-31 | 69.04 | - | 11.20 | 291,771,736.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-24 | - | 刘欣然 | 140 | -0.51 |
| 2015-12-29 | 2025-09-25 | 何肖颉 | 3558 | 276.08 |
| 2015-12-15 | 2017-12-22 | 游凛峰 | 738 | 19.90 |
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