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工银新趋势灵活配置混合A

(001716)

净值:
3.1000
日增长率:
1.14%
累计净值:3.1000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
工银新趋势灵活配置混合A(001716)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-133.10001.14%
2023-02-103.0650-0.62%
2023-02-033.0990-0.77%
2023-01-203.06800.66%
2023-01-193.04800.56%
2023-01-132.98500.61%
2023-01-122.96700.41%
2023-01-112.9550-0.74%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 何肖颉
销售机构 查看详情 发行份额 2.0033亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.7013亿元
最近分红 工银新趋势灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.51% 4987/7433
最近一月 -5.87% 5914/7433
最近三月 -1.55% 5672/7433
最近六月 -11.36% 5635/7433
最近一年 -11.84% 5174/7433
今年以来 0.86% 4471/7433
成立以来 191.80% 468/7433
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601658邮储银行422.492146.252.92金融业
601225陕西煤业180.372669.483.63采矿业
002475立讯精密130.164398.114.56制造业
002475立讯精密130.164126.074.53制造业
300059东方财富129.973301.293.42金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业40180.2970.48
采矿业3032.665.32
科学研究和技术服务业1348.582.37
金融业746.701.31
交通运输、仓储和邮政业577.021.01
其他11122.1419.51
工银新趋势灵活配置混合A(001716)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票46408.2670.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券70.390.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18766.4728.57
其他各项资产438.930.67
工银新趋势灵活配置混合A(001716)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何肖颉
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