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工银新趋势灵活配置混合A(001716)
工银新趋势灵活配置混合A
(001716)
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累计净值：3.2660
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 3.2660 | -4.92% |
| 2026-06-25 | 3.4350 | 2.08% |
| 2026-06-24 | 3.3650 | -2.41% |
| 2026-06-23 | 3.4480 | -0.26% |
| 2026-06-22 | 3.4570 | 7.93% |
| 2026-06-18 | 3.2030 | -1.75% |
| 2026-06-17 | 3.2600 | 0.06% |
| 2026-06-16 | 3.2580 | 1.05% |
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基金全称
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工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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刘欣然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.23亿元
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份额规模
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0.3935亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.97%
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最近一月
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-3.29%
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最近三月
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4.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.62%
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最近两年
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27.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600570 | 恒生电子 | 626,982.00 | 16,006,850.46 | 10.03 |
| 300033 | 同花顺 | 52,400.00 | 15,641,400.00 | 9.80 |
| 300059 | 东方财富 | 816,800.00 | 15,429,352.00 | 9.67 |
| 688318 | 财富趋势 | 144,427.00 | 15,135,949.60 | 9.48 |
| 300803 | 指南针 | 146,300.00 | 14,232,064.00 | 8.92 |
| 601211 | 国泰海通 | 641,500.00 | 10,642,485.00 | 6.67 |
| 600958 | 东方证券 | 1,090,600.00 | 9,859,024.00 | 6.18 |
| 601688 | 华泰证券 | 484,900.00 | 8,631,220.00 | 5.41 |
| 002152 | 广电运通 | 452,900.00 | 5,149,473.00 | 3.23 |
| 300468 | 四方精创 | 169,600.00 | 5,096,480.00 | 3.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 84,952,270.00 | 53.23 | 56.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,080,484.04 | 33.88 | 35.98 |
| 制造业 | 11,065,496.02 | 6.93 | 7.36 |
| 采矿业 | 146,968.15 | 0.09 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,116.56 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.17 | - | 6.15 | 159,605,050.97 |
| 2025-12-31 | 89.37 | - | 11.31 | 294,098,399.20 |
| 2025-09-30 | 94.98 | - | 6.10 | 328,780,613.85 |
| 2025-06-30 | 71.65 | - | 28.68 | 276,292,742.18 |
| 2025-03-31 | 53.17 | - | 47.05 | 296,261,997.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-24 | - | 刘欣然 | 278 | -11.73 |
| 2015-12-29 | 2025-09-25 | 何肖颉 | 3558 | 276.08 |
| 2015-12-15 | 2017-12-22 | 游凛峰 | 738 | 19.90 |
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