工银前沿医疗股票

(001717)

净值:
1.3950
日增长率:
-1.20%
累计净值:1.3950 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银前沿医疗股票(001717)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.3950-1.20%
2019-06-051.4120-1.40%
2019-05-311.45800.41%
2019-05-301.4520-0.41%
2019-05-291.4580-0.48%
2019-05-281.46500.96%
2019-05-271.45101.04%
2019-05-241.43600.35%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 赵蓓
销售机构 查看详情 发行份额 2.2093亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7289亿元
最近分红 工银前沿医疗股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.08% 117/808
最近一月 7.71% 36/808
最近三月 4.10% 49/808
最近六月 37.41% 48/808
最近一年 -2.82% 489/808
今年以来 36.80% 57/808
成立以来 55.00% 92/808
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.57173.63%
工银金融地产混合2.45101.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000078海王生物100.00603.003.443.03%6.07%6.59%批发和零售业
300003乐普医疗71.011569.938.95-0.10%-4.36%10.39%制造业
002614奥佳华70.001272.607.260.24%-7.14%1.86%制造业
601607上海医药40.001155.226.59-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
600998九州通35.00754.604.300.78%2.85%6.24%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21619.1657.98
卫生和社会工作4680.2512.55
金融业3655.049.80
建筑业7.170.02
其他7327.2719.65
工银前沿医疗股票(001717)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29961.6279.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7202.5019.20
其他各项资产343.090.91
工银前沿医疗股票(001717)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-03至今赵蓓45518.2016.39
现任基金经理:赵蓓