工银物流产业股票

(001718)

净值:
1.2960
日增长率:
-1.29%
累计净值:1.2960 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银物流产业股票(001718)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2960-1.29%
2019-06-051.3130-0.08%
2019-05-311.32800.15%
2019-05-301.3260-0.38%
2019-05-291.3310-0.37%
2019-05-281.33601.67%
2019-05-271.31401.08%
2019-05-241.30000.62%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 张宇帆
销售机构 查看详情 发行份额 2.5036亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3769亿元
最近分红 工银物流产业股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.38% 561/808
最近一月 4.34% 284/808
最近三月 -5.55% 442/808
最近六月 20.05% 374/808
最近一年 11.33% 150/808
今年以来 22.15% 397/808
成立以来 39.50% 133/808
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.57173.63%
工银金融地产混合2.45101.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000903云内动力67.98309.315.761.03%-2.48%-4.15%制造业
600033福建高速67.70257.944.810.83%-3.94%-10.29%交通运输、仓储和邮政业
600269赣粤高速44.54232.054.32-0.19%-1.52%-6.67%交通运输、仓储和邮政业
600018上港集团42.68270.595.040.61%0.76%9.18%交通运输、仓储和邮政业
601006大秦铁路34.74291.475.43-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1707.0045.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业501.1113.29
交通运输、仓储和邮政业374.269.93
信息传输、软件和信息技术服务业239.736.36
批发和零售业112.232.98
其他835.3722.16
工银物流产业股票(001718)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3069.2779.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4.690.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计756.4219.60
其他各项资产28.170.73
工银物流产业股票(001718)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-01至今杨柯42818.3018.54
2016-03-01至今张宇帆42818.3018.54
现任基金经理:张宇帆