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工银物流产业股票A(001718)
工银物流产业股票A
(001718)
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累计净值：5.0670
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 5.0670 | 2.76% |
| 2026-02-03 | 4.9310 | 3.96% |
| 2026-02-02 | 4.7430 | -1.76% |
| 2026-01-30 | 4.8280 | 0.08% |
| 2026-01-29 | 4.8240 | -2.03% |
| 2026-01-28 | 4.9240 | -1.14% |
| 2026-01-27 | 4.9810 | 0.10% |
| 2026-01-26 | 4.9760 | -1.33% |
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基金全称
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工银瑞信物流产业股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张姝丽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.21亿元
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份额规模
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2.0804亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.90%
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最近一月
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3.22%
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最近三月
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9.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.48%
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最近两年
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86.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 5,184,800.00 | 83,890,064.00 | 7.61 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 4,650,800.00 | 74,924,388.00 | 6.80 |
| 603129 | 春风动力 | 264,000.00 | 73,571,520.00 | 6.68 |
| 600115 | 中国东航 | 11,636,100.00 | 69,816,600.00 | 6.33 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,889,422.00 | 61,784,099.40 | 5.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 162,504.00 | 59,681,219.04 | 5.42 |
| 688349 | 三一重能 | 2,260,522.00 | 57,145,996.16 | 5.19 |
| 603885 | 吉祥航空 | 3,661,000.00 | 54,475,680.00 | 4.94 |
| 601021 | 春秋航空 | 868,200.00 | 51,657,900.00 | 4.69 |
| 300772 | 运达股份 | 2,306,356.00 | 43,959,145.36 | 3.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 803,072,115.43 | 72.87 | 76.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 220,174,736.00 | 19.98 | 21.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,573,752.42 | 0.96 | 1.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,945,463.20 | 0.63 | 0.67 |
| 采矿业 | 2,696,274.72 | 0.24 | 0.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.69 | 4.39 | 1.83 | 1,102,108,558.56 |
| 2025-09-30 | 93.47 | 5.72 | 2.91 | 1,533,753,302.17 |
| 2025-06-30 | 94.58 | 5.24 | 1.53 | 1,915,607,092.83 |
| 2025-03-31 | 90.98 | 5.12 | 2.98 | 1,921,042,704.61 |
| 2024-12-31 | 93.05 | 5.09 | 2.69 | 1,928,143,112.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-16 | - | 张姝丽 | 143 | 10.46 |
| 2024-07-08 | 2025-11-24 | 尤宏业 | 504 | 33.76 |
| 2016-03-01 | 2025-01-27 | 张宇帆 | 3254 | 277.00 |
| 2016-03-01 | 2017-12-22 | 杨柯 | 661 | 32.90 |
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