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工银国家战略股票(001719)
工银国家战略股票
(001719)
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累计净值：2.2010
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 2.2010 | 1.20% |
| 2026-02-06 | 2.1750 | -0.37% |
| 2026-02-05 | 2.1830 | 0.41% |
| 2026-02-04 | 2.1740 | 1.83% |
| 2026-02-03 | 2.1350 | 1.38% |
| 2026-02-02 | 2.1060 | -1.40% |
| 2026-01-30 | 2.1360 | -0.65% |
| 2026-01-29 | 2.1500 | -0.32% |
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基金全称
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工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张玮升
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.63亿元
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份额规模
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0.7645亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.51%
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最近一月
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1.34%
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最近三月
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3.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.86%
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最近两年
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27.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 120,000.00 | 9,378,000.00 | 5.75 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 34,000.00 | 9,091,260.00 | 5.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 160,000.00 | 9,073,600.00 | 5.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,000.00 | 8,814,240.00 | 5.40 |
| 688169 | 石头科技 | 50,000.00 | 7,603,000.00 | 4.66 |
| 689009 | 九号公司 | 130,000.00 | 7,226,700.00 | 4.43 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 620,000.00 | 6,962,600.00 | 4.27 |
| 301031 | 中熔电气 | 48,000.00 | 5,385,120.00 | 3.30 |
| 600298 | 安琪酵母 | 120,000.00 | 5,248,800.00 | 3.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,000.00 | 4,880,000.00 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,982,404.11 | 90.07 | 95.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,813,938.00 | 2.95 | 3.13 |
| 租赁和商务服务业 | 1,210,368.00 | 0.74 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 486,338.65 | 0.30 | 0.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 260,045.76 | 0.16 | 0.17 |
| 采矿业 | 29,937.60 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,074.89 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.26 | - | 6.03 | 163,193,778.07 |
| 2025-09-30 | 94.13 | - | 8.00 | 187,476,290.55 |
| 2025-06-30 | 94.49 | - | 6.40 | 208,546,141.54 |
| 2025-03-31 | 94.15 | - | 6.12 | 227,893,286.06 |
| 2024-12-31 | 87.83 | - | 15.76 | 259,223,251.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-09 | - | 张玮升 | 429 | 20.80 |
| 2018-11-30 | 2024-12-10 | 陈小鹭 | 2202 | 130.37 |
| 2018-02-27 | 2019-08-14 | 胡志利 | 533 | 0.76 |
| 2016-01-29 | 2018-11-30 | 黄安乐 | 1036 | -22.30 |
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