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工银国家战略股票

(001719)

净值:
2.3960
日增长率:
0.97%
累计净值:2.3960 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
工银国家战略股票(001719)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.39600.97%
2023-02-102.37300.38%
2023-02-032.3450-1.43%
2023-01-202.39300.25%
2023-01-192.38700.63%
2023-01-132.38401.66%
2023-01-122.3450-1.43%
2023-01-112.37900.85%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 陈小鹭
销售机构 查看详情 发行份额 3.0045亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.7450亿元
最近分红 工银国家战略股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.96% 1264/1694
最近一月 -2.96% 659/1694
最近三月 -2.56% 1373/1694
最近六月 -4.40% 930/1694
最近一年 -1.61% 515/1694
今年以来 3.10% 824/1694
成立以来 132.50% 142/1694
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑1316.066777.719.75建筑业
601668中国建筑919.364891.009.08建筑业
000069华侨城A516.083349.366.22房地产业
601390中国中铁477.332496.443.59建筑业
601390中国中铁472.542627.323.90建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业25038.0137.12
房地产业24861.6136.86
金融业7443.1411.04
建筑业4280.926.35
批发和零售业1297.571.92
其他4525.696.71
工银国家战略股票(001719)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票62971.5289.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6975.299.96
其他各项资产71.130.10
工银国家战略股票(001719)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈小鹭
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