工银新增益混合
(001721)
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累计净值：1.3860
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2025-12-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-30 | 1.3860 | 0.07% |
| 2025-12-29 | 1.3850 | -0.22% |
| 2025-12-26 | 1.3880 | 0.07% |
| 2025-12-25 | 1.3870 | 0.07% |
| 2025-12-24 | 1.3860 | 0.07% |
| 2025-12-23 | 1.3850 | 0.07% |
| 2025-12-22 | 1.3840 | 0.22% |
| 2025-12-19 | 1.3810 | 0.15% |
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基金全称
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工银瑞信新增益混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.4110亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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0.65%
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最近三月
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0.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.05%
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最近两年
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13.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 21,600.00 | 585,792.00 | 1.03 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,479.00 | 384,806.22 | 0.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,300.00 | 362,112.00 | 0.64 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,800.00 | 310,512.00 | 0.55 |
| 688037 | 芯源微 | 1,798.00 | 267,902.00 | 0.47 |
| 600030 | 中信证券 | 8,900.00 | 266,110.00 | 0.47 |
| 601601 | 中国太保 | 7,200.00 | 252,864.00 | 0.45 |
| 002409 | 雅克科技 | 3,400.00 | 250,750.00 | 0.44 |
| 601939 | 建设银行 | 29,100.00 | 250,551.00 | 0.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 241,200.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,755,831.03 | 13.66 | 55.25 |
| 金融业 | 3,093,494.00 | 5.45 | 22.04 |
| 采矿业 | 1,010,989.20 | 1.78 | 7.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 901,315.39 | 1.59 | 6.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 421,204.00 | 0.74 | 3.00 |
| 批发和零售业 | 223,650.00 | 0.39 | 1.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 144,217.00 | 0.25 | 1.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 142,535.00 | 0.25 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 116,383.40 | 0.20 | 0.83 |
| 房地产业 | 77,775.00 | 0.14 | 0.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 75,073.00 | 0.13 | 0.53 |
| 建筑业 | 74,665.00 | 0.13 | 0.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 24.72 | 44.01 | 31.48 | 56,786,780.49 |
| 2025-06-30 | 12.53 | 74.96 | 12.73 | 55,396,034.04 |
| 2025-03-31 | 19.93 | 54.82 | 2.16 | 54,443,952.75 |
| 2024-12-31 | 10.28 | 59.49 | 12.07 | 54,333,420.87 |
| 2024-09-30 | 19.92 | 103.58 | 5.69 | 53,226,840.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-15 | - | 李敏 | 2177 | 27.30 |
| 2020-06-11 | 2022-09-30 | 农冰立 | 841 | 14.99 |
| 2018-07-27 | 2020-01-15 | 张洋 | 537 | 3.92 |
| 2018-02-23 | 2019-08-14 | 李昱 | 537 | 1.70 |
| 2016-12-29 | 2018-07-27 | 魏欣 | 575 | 4.70 |
| 2016-12-29 | 2018-07-27 | 李敏 | 575 | 4.70 |
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