工银新增益混合
(001721)
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累计净值：1.4220
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.4220 | -0.28% |
| 2026-06-25 | 1.4260 | 0.07% |
| 2026-06-24 | 1.4250 | -0.21% |
| 2026-06-23 | 1.4280 | -0.07% |
| 2026-06-22 | 1.4290 | 0.49% |
| 2026-06-18 | 1.4220 | -0.49% |
| 2026-06-17 | 1.4290 | 0.07% |
| 2026-06-16 | 1.4280 | -0.28% |
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基金全称
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工银瑞信新增益混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.58亿元
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份额规模
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0.4144亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-1.52%
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最近三月
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1.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.18%
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最近两年
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13.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,900.00 | 291,208.00 | 0.50 |
| 600489 | 中金黄金 | 10,800.00 | 288,468.00 | 0.50 |
| 601838 | 成都银行 | 15,600.00 | 267,072.00 | 0.46 |
| 688041 | 海光信息 | 1,138.00 | 239,275.88 | 0.41 |
| 000001 | 平安银行 | 19,900.00 | 220,492.00 | 0.38 |
| 600547 | 山东黄金 | 5,200.00 | 209,300.00 | 0.36 |
| 601108 | 财通证券 | 26,800.00 | 204,216.00 | 0.35 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,271.00 | 193,255.55 | 0.33 |
| 601088 | 中国神华 | 4,000.00 | 187,000.00 | 0.32 |
| 601688 | 华泰证券 | 10,200.00 | 181,560.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,217,423.11 | 7.24 | 43.71 |
| 金融业 | 2,523,242.00 | 4.33 | 26.15 |
| 采矿业 | 1,115,472.00 | 1.92 | 11.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 927,772.92 | 1.59 | 9.61 |
| 建筑业 | 247,013.00 | 0.42 | 2.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 154,935.00 | 0.27 | 1.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112,096.00 | 0.19 | 1.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 106,170.00 | 0.18 | 1.10 |
| 批发和零售业 | 83,580.00 | 0.14 | 0.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 82,599.00 | 0.14 | 0.86 |
| 房地产业 | 79,050.00 | 0.14 | 0.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.57 | 79.90 | 3.25 | 58,220,168.03 |
| 2025-12-31 | 22.01 | 53.34 | 2.35 | 56,990,440.27 |
| 2025-09-30 | 24.72 | 44.01 | 31.48 | 56,786,780.49 |
| 2025-06-30 | 12.53 | 74.96 | 12.73 | 55,396,034.04 |
| 2025-03-31 | 19.93 | 54.82 | 2.16 | 54,443,952.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-15 | - | 李敏 | 2357 | 30.70 |
| 2020-06-11 | 2022-09-30 | 农冰立 | 841 | 14.99 |
| 2018-07-27 | 2020-01-15 | 张洋 | 537 | 3.92 |
| 2018-02-23 | 2019-08-14 | 李昱 | 537 | 1.70 |
| 2016-12-29 | 2018-07-27 | 魏欣 | 575 | 4.70 |
| 2016-12-29 | 2018-07-27 | 李敏 | 575 | 4.70 |
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