工银新增益混合
(001721)
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累计净值：1.4240
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2026-02-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-10 | 1.4240 | 0.07% |
| 2026-02-09 | 1.4230 | 0.49% |
| 2026-02-06 | 1.4160 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 1.4160 | -0.14% |
| 2026-02-04 | 1.4180 | 0.14% |
| 2026-02-03 | 1.4160 | 0.50% |
| 2026-02-02 | 1.4090 | -0.91% |
| 2026-01-30 | 1.4220 | -0.35% |
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基金全称
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工银瑞信新增益混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.4112亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.57%
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最近一月
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1.28%
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最近三月
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2.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.75%
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最近两年
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17.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,300.00 | 423,981.00 | 0.74 |
| 600016 | 民生银行 | 91,200.00 | 349,296.00 | 0.61 |
| 688037 | 芯源微 | 1,838.00 | 272,961.38 | 0.48 |
| 601939 | 建设银行 | 29,100.00 | 270,048.00 | 0.47 |
| 600489 | 中金黄金 | 10,800.00 | 252,288.00 | 0.44 |
| 601838 | 成都银行 | 15,600.00 | 251,472.00 | 0.44 |
| 000333 | 美的集团 | 3,100.00 | 242,265.00 | 0.43 |
| 601988 | 中国银行 | 41,000.00 | 234,930.00 | 0.41 |
| 688122 | 西部超导 | 3,141.00 | 234,255.78 | 0.41 |
| 601108 | 财通证券 | 26,800.00 | 233,696.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,688,749.54 | 11.74 | 53.33 |
| 金融业 | 2,970,581.00 | 5.21 | 23.69 |
| 采矿业 | 1,566,887.00 | 2.75 | 12.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 649,452.73 | 1.14 | 5.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 158,802.00 | 0.28 | 1.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 148,800.00 | 0.26 | 1.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 137,315.00 | 0.24 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 135,575.00 | 0.24 | 1.08 |
| 批发和零售业 | 85,260.00 | 0.15 | 0.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 22.01 | 53.34 | 2.35 | 56,990,440.27 |
| 2025-09-30 | 24.72 | 44.01 | 31.48 | 56,786,780.49 |
| 2025-06-30 | 12.53 | 74.96 | 12.73 | 55,396,034.04 |
| 2025-03-31 | 19.93 | 54.82 | 2.16 | 54,443,952.75 |
| 2024-12-31 | 10.28 | 59.49 | 12.07 | 54,333,420.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-15 | - | 李敏 | 2220 | 30.88 |
| 2020-06-11 | 2022-09-30 | 农冰立 | 841 | 14.99 |
| 2018-07-27 | 2020-01-15 | 张洋 | 537 | 3.92 |
| 2018-02-23 | 2019-08-14 | 李昱 | 537 | 1.70 |
| 2016-12-29 | 2018-07-27 | 魏欣 | 575 | 4.70 |
| 2016-12-29 | 2018-07-27 | 李敏 | 575 | 4.70 |
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