工银新增益混合

(001721)

净值:
1.0730
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银新增益混合(001721)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.07300.00%
2019-06-051.07300.00%
2019-05-311.07300.09%
2019-05-301.07200.00%
2019-05-291.07200.00%
2019-05-281.07200.00%
2019-05-271.07200.00%
2019-05-241.07200.00%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 李昱 张洋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1424亿元
最近分红 工银新增益混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 68/3059
最近一月 0.28% 2750/3059
最近三月 0.75% 808/3059
最近六月 1.32% 2602/3059
最近一年 3.36% 1415/3059
今年以来 1.70% 2663/3059
成立以来 7.70% 1782/3059
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.57173.63%
工银金融地产混合2.45101.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行140.00862.401.651.09%9.66%14.11%金融业
601288农业银行100.00352.000.67-5.37%-1.07%8.49%金融业
002078太阳纸业50.00367.500.700.81%8.76%34.82%制造业
000001平安银行50.00469.500.90-6.76%15.74%17.06%金融业
601222林洋能源48.00356.640.68-3.21%5.71%15.56%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2070.344.19
金融业2046.424.15
批发和零售业728.421.48
房地产业671.141.36
卫生和社会工作320.110.65
其他43499.3688.17
工银新增益混合(001721)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24535.1695.52
资产支持证券599.722.33
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计66.490.26
其他各项资产485.791.89
工银新增益混合(001721)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今魏欣1251.902.15
2016-12-29至今李敏1251.902.15
现任基金经理:李昱 张洋