工银银和利混合
(001722)
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累计净值：2.0540
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.0540 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 2.0540 | -0.24% |
| 2026-02-04 | 2.0590 | 0.68% |
| 2026-02-03 | 2.0450 | 0.79% |
| 2026-02-02 | 2.0290 | -0.98% |
| 2026-01-30 | 2.0490 | -0.63% |
| 2026-01-29 | 2.0620 | 0.39% |
| 2026-01-28 | 2.0540 | 0.54% |
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基金全称
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工银瑞信银和利混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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郭雪松
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.75亿元
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份额规模
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2.4048亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.82%
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最近一月
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2.63%
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最近三月
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4.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.90%
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最近两年
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39.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 176,400.00 | 6,080,508.00 | 1.28 |
| 002379 | 宏创控股 | 219,800.00 | 5,257,616.00 | 1.11 |
| 000807 | 云铝股份 | 158,300.00 | 5,198,572.00 | 1.09 |
| 600522 | 中天科技 | 283,400.00 | 5,135,208.00 | 1.08 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 80,500.00 | 4,559,520.00 | 0.96 |
| 000651 | 格力电器 | 107,300.00 | 4,315,606.00 | 0.91 |
| 600885 | 宏发股份 | 140,600.00 | 4,274,240.00 | 0.90 |
| 000425 | 徐工机械 | 345,500.00 | 4,000,890.00 | 0.84 |
| 002831 | 裕同科技 | 139,600.00 | 3,979,996.00 | 0.84 |
| 688390 | 固德威 | 62,193.00 | 3,864,051.09 | 0.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,549,585.40 | 23.27 | 77.89 |
| 采矿业 | 12,811,080.84 | 2.70 | 9.03 |
| 房地产业 | 3,667,014.00 | 0.77 | 2.58 |
| 租赁和商务服务业 | 3,255,038.00 | 0.69 | 2.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,103,411.12 | 0.65 | 2.19 |
| 卫生和社会工作 | 2,508,930.00 | 0.53 | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,447,233.50 | 0.52 | 1.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,250,736.00 | 0.47 | 1.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,308,623.49 | 0.28 | 0.92 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.88 | 76.05 | 1.30 | 475,014,404.05 |
| 2025-09-30 | 30.19 | 54.95 | 1.19 | 488,807,566.19 |
| 2025-06-30 | 30.08 | 76.67 | 2.20 | 437,362,583.03 |
| 2025-03-31 | 29.97 | 76.64 | 2.82 | 420,498,276.65 |
| 2024-12-31 | 30.08 | 101.94 | 3.31 | 430,051,357.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-11 | - | 郭雪松 | 2070 | 76.61 |
| 2018-07-27 | 2020-06-11 | 何秀红 | 685 | 5.44 |
| 2016-12-29 | 2018-07-27 | 魏欣 | 575 | 10.30 |
| 2016-12-29 | 2018-07-27 | 李敏 | 575 | 10.30 |
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