兴银大健康

(001730)

净值:
0.8850
日增长率:
-0.56%
累计净值:0.8850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
兴银大健康(001730)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-030.8850-0.56%
2020-04-020.89002.77%
2020-04-010.8660-0.46%
2020-03-310.87000.35%
2020-03-300.8670-2.36%
2020-03-270.8880-1.00%
2020-03-260.89700.11%
2020-03-250.89602.99%
基金公司 兴银基金 基金经理 张海钧
销售机构 查看详情 发行份额 5.3471亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7063亿元
最近分红 兴银大健康成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.51% 2653/3145
最近一月 -0.77% 2580/3145
最近三月 9.42% 828/3145
最近六月 9.42% 1311/3145
最近一年 1.43% 2646/3145
今年以来 7.16% 2467/3145
成立以来 -22.20% 3034/3145
基金简称 单位净值 日增长率
兴银长乐定开债1.04900.19%
兴银丰润混合0.92020.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行199.991049.974.62金融业
000910大亚圣象55.001366.206.01制造业
600887伊利股份53.501155.075.08制造业
000063中兴通讯49.991186.885.22制造业
000651格力电器30.001235.105.43制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3374.0247.77
金融业783.5811.09
科学研究和技术服务业602.068.52
交通运输、仓储和邮政业494.307.00
卫生和社会工作357.365.06
其他1452.2820.56
兴银大健康(001730)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6217.5787.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计921.2612.89
其他各项资产5.900.08
兴银大健康(001730)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-04至今方军平119-2.221.13
2015-08-27至今张晓南615-11.8011.42
现任基金经理:张海钧