光大中国制造

(001740)

净值:
0.9630
日增长率:
-1.23%
累计净值:1.0620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
光大中国制造(001740)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9630-1.23%
2019-06-050.97500.31%
2019-05-310.9880-0.30%
2019-05-300.9910-1.29%
2019-05-291.0040-0.59%
2019-05-281.01000.30%
2019-05-271.00701.31%
2019-05-240.9940-0.30%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 何奇
销售机构 查看详情 发行份额 4.2225亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.4838亿元
最近分红 光大中国制造成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.91% 2900/3059
最近一月 3.92% 913/3059
最近三月 -15.66% 2899/3059
最近六月 5.08% 2125/3059
最近一年 -5.22% 2327/3059
今年以来 8.27% 1915/3059
成立以来 12.35% 1474/3059
基金简称 单位净值 日增长率
量化核心1.16451.16%
光大增长1.09100.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600282南钢股份521.991936.606.2010.95%18.40%-6.50%制造业
002078太阳纸业339.452494.957.990.81%8.76%34.82%制造业
600873梅花生物323.001831.415.860.16%5.09%12.08%制造业
002531天顺风能289.331924.036.161.13%-1.88%-7.97%制造业
600019宝钢股份278.991872.025.99-4.90%-0.39%22.78%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业61068.6353.18
房地产业28074.9024.45
科学研究和技术服务业11738.4710.22
金融业6753.415.88
水利、环境和公共设施管理业276.650.24
其他6924.656.03
光大中国制造(001740)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票107912.0775.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1205.280.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计33696.7223.47
其他各项资产765.510.53
光大中国制造(001740)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-03至今何奇45517.059.70
2015-12-232016-04-01于进杰100-3.70-9.72
2015-12-232017-01-07黄兴亮3814.40-6.72
现任基金经理:何奇