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广发百发大数据精选混合A(001741)
广发百发大数据精选混合A
(001741)
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累计净值：2.1880
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 2.1320 | -1.02% |
| 2026-08-10 | 2.1540 | 0.00% |
| 2026-08-07 | 2.1540 | 3.21% |
| 2026-08-06 | 2.0870 | 0.82% |
| 2026-08-05 | 2.0700 | 5.83% |
| 2026-08-04 | 1.9560 | 7.41% |
| 2026-08-03 | 1.8210 | -3.75% |
| 2026-07-31 | 1.8920 | 5.64% |
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基金全称
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广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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陈韫中
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.30亿元
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份额规模
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1.1726亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.22%
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最近一月
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-14.08%
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最近三月
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7.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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114.29%
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最近两年
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143.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 151,048.00 | 51,570,808.16 | 7.78 |
| 002371 | 北方华创 | 45,474.00 | 40,224,481.44 | 6.07 |
| 688808 | 联讯仪器 | 15,725.00 | 36,415,319.25 | 5.49 |
| 603986 | 兆易创新 | 41,900.00 | 34,148,500.00 | 5.15 |
| 688392 | 骄成超声 | 145,140.00 | 32,972,905.20 | 4.97 |
| 688082 | 盛美上海 | 76,214.00 | 32,924,448.00 | 4.96 |
| 300408 | 三环集团 | 190,300.00 | 31,761,070.00 | 4.79 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 188,900.00 | 28,807,250.00 | 4.34 |
| 002025 | 航天电器 | 367,400.00 | 28,003,228.00 | 4.22 |
| 688200 | 华峰测控 | 52,486.00 | 27,560,398.60 | 4.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 557,492,404.10 | 84.06 | 90.18 |
| 建筑业 | 22,659,266.00 | 3.42 | 3.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,923,960.00 | 3.15 | 3.38 |
| 批发和零售业 | 16,800,000.00 | 2.53 | 2.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 223,340.01 | 0.03 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 52,972.00 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.21 | 1.44 | 4.55 | 663,213,344.98 |
| 2026-03-31 | 91.66 | 2.43 | 64.25 | 497,674,637.08 |
| 2025-12-31 | 94.38 | 1.16 | 7.71 | 512,225,268.33 |
| 2025-09-30 | 94.75 | 0.24 | 5.11 | 371,023,218.78 |
| 2025-06-30 | 82.76 | - | 17.37 | 170,433,574.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-16 | - | 陈韫中 | 331 | 94.71 |
| 2022-04-07 | 2025-09-16 | 王海涛 | 1258 | -9.43 |
| 2019-08-21 | 2022-04-07 | 赵杰 | 960 | 36.58 |
| 2015-09-14 | 2019-08-21 | 季峰 | 1437 | -7.60 |
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