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易方达瑞祺混合C(001748)
易方达瑞祺混合C
(001748)
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累计净值：1.7910
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7290 | 0.17% |
| 2026-02-05 | 1.7260 | -0.58% |
| 2026-02-04 | 1.7360 | 0.06% |
| 2026-02-03 | 1.7350 | 1.17% |
| 2026-02-02 | 1.7150 | -1.10% |
| 2026-01-30 | 1.7340 | -0.46% |
| 2026-01-29 | 1.7420 | -0.57% |
| 2026-01-28 | 1.7520 | -0.34% |
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基金全称
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易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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计瑾 包正钰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0532亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.29%
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最近一月
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1.05%
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最近三月
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2.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.13%
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最近两年
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15.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 25,100.00 | 381,018.00 | 0.58 |
| 601318 | 中国平安 | 4,000.00 | 273,600.00 | 0.42 |
| 600036 | 招商银行 | 6,200.00 | 261,020.00 | 0.40 |
| 603565 | 中谷物流 | 25,600.00 | 257,024.00 | 0.39 |
| 600546 | 山煤国际 | 24,900.00 | 251,241.00 | 0.38 |
| 601225 | 陕西煤业 | 11,400.00 | 243,048.00 | 0.37 |
| 601168 | 西部矿业 | 8,600.00 | 237,704.00 | 0.36 |
| 601088 | 中国神华 | 5,700.00 | 230,850.00 | 0.35 |
| 601838 | 成都银行 | 13,900.00 | 224,068.00 | 0.34 |
| 601328 | 交通银行 | 30,600.00 | 221,850.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,206,549.96 | 20.20 | 56.07 |
| 金融业 | 3,086,040.00 | 4.72 | 13.10 |
| 采矿业 | 1,997,543.00 | 3.05 | 8.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,454,650.28 | 2.22 | 6.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,166,592.00 | 1.78 | 4.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 545,381.00 | 0.83 | 2.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 479,776.03 | 0.73 | 2.04 |
| 批发和零售业 | 352,207.00 | 0.54 | 1.50 |
| 租赁和商务服务业 | 340,621.00 | 0.52 | 1.45 |
| 房地产业 | 322,782.00 | 0.49 | 1.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 313,498.00 | 0.48 | 1.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 208,118.00 | 0.32 | 0.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 30,348.00 | 0.05 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 26,887.00 | 0.04 | 0.11 |
| 建筑业 | 22,122.00 | 0.03 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 36.02 | 74.63 | 6.15 | 65,388,866.47 |
| 2025-09-30 | 18.13 | 95.24 | 3.82 | 58,972,791.11 |
| 2025-06-30 | 19.96 | 109.99 | 2.70 | 101,076,321.75 |
| 2025-03-31 | 38.06 | 97.19 | 1.46 | 131,232,194.73 |
| 2024-12-31 | 45.90 | 77.64 | 1.70 | 138,717,316.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-12 | - | 包正钰 | 151 | 3.22 |
| 2025-05-09 | - | 计瑾 | 277 | 7.32 |
| 2022-08-06 | 2025-05-09 | 杨康 | 1007 | 3.07 |
| 2019-10-17 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1024 | 44.67 |
| 2018-01-29 | 2019-10-17 | 胡剑 | 626 | 12.40 |
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