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嘉实策略优选混合

(001756)

净值:
1.0680
日增长率:
0.09%
累计净值:1.5340 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实策略优选混合(001756)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.06800.09%
2023-02-101.0670-0.09%
2023-02-031.0700-0.09%
2023-01-131.05500.09%
2023-01-121.05400.10%
2023-01-111.05300.00%
2023-01-101.0530-0.09%
2023-01-091.05400.19%
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡永青 赖礼辉 轩璇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.7362亿元
最近分红 嘉实策略优选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 417/7433
最近一月 0.66% 331/7433
最近三月 3.57% 1213/7433
最近六月 0.66% 1435/7433
最近一年 2.33% 1216/7433
今年以来 3.27% 2162/7433
成立以来 59.48% 1601/7433
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000027深圳能源189.921808.042.00电力、热力、燃气及水生产和供应业
000027深圳能源135.861100.471.20电力、热力、燃气及水生产和供应业
601728中国电信126.17528.650.92信息传输、软件和信息技术服务业
601899紫金矿业106.86997.001.28采矿业
601899紫金矿业100.00615.001.08采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4945.708.62
信息传输、软件和信息技术服务业2601.244.53
采矿业1177.272.05
金融业1070.531.87
交通运输、仓储和邮政业330.130.58
其他47239.7782.35
嘉实策略优选混合(001756)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10871.8215.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券59717.5183.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计536.150.75
其他各项资产7.350.01
嘉实策略优选混合(001756)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡永青 赖礼辉 轩璇
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