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嘉实策略优选混合(001756)
嘉实策略优选混合
(001756)
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累计净值：1.7310
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2650 | 0.32% |
| 2026-05-12 | 1.2610 | -0.08% |
| 2026-05-11 | 1.2620 | 0.40% |
| 2026-05-08 | 1.2570 | -0.24% |
| 2026-05-07 | 1.2600 | 0.16% |
| 2026-05-06 | 1.2580 | 0.40% |
| 2026-04-30 | 1.2530 | 0.08% |
| 2026-04-29 | 1.2520 | 0.32% |
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基金全称
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嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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胡永青
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.43亿元
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份额规模
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1.1758亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.56%
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最近一月
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2.76%
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最近三月
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0.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.87%
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最近两年
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12.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603699 | 纽威股份 | 39,900.00 | 1,927,569.00 | 1.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 31,300.00 | 1,541,838.00 | 1.08 |
| 688548 | 广钢气体 | 62,015.00 | 1,379,833.75 | 0.96 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 23,600.00 | 1,303,192.00 | 0.91 |
| 603259 | 药明康德 | 13,000.00 | 1,275,300.00 | 0.89 |
| 688293 | 奥浦迈 | 26,582.00 | 1,143,026.00 | 0.80 |
| 601100 | 恒立液压 | 11,900.00 | 1,142,400.00 | 0.80 |
| 000528 | 柳工 | 121,100.00 | 1,128,652.00 | 0.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,200.00 | 726,384.00 | 0.51 |
| 000792 | 盐湖股份 | 19,200.00 | 710,400.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,787,157.38 | 9.62 | 79.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,454,771.68 | 1.71 | 14.07 |
| 采矿业 | 726,384.00 | 0.51 | 4.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 354,224.00 | 0.25 | 2.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 122,915.00 | 0.09 | 0.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.17 | 60.49 | 1.41 | 143,323,587.35 |
| 2025-12-31 | 18.51 | 67.21 | 20.44 | 257,589,332.58 |
| 2025-09-30 | 25.96 | 91.59 | 5.28 | 428,232,203.14 |
| 2025-06-30 | 20.54 | 87.29 | 1.33 | 563,843,479.24 |
| 2025-03-31 | 17.91 | 108.81 | 1.38 | 567,064,236.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-12-01 | - | 胡永青 | 3452 | 87.52 |
| 2020-12-04 | 2023-06-02 | 赖礼辉 | 910 | 10.94 |
| 2019-11-05 | 2023-06-02 | 轩璇 | 1305 | 31.73 |
| 2016-12-01 | 2019-12-28 | 曲扬 | 1122 | 23.50 |
| 2016-11-18 | 2017-12-02 | 丁杰人 | 379 | 9.00 |
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