嘉实策略优选混合

(001756)

净值:
1.0300
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.1320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实策略优选混合(001756)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0300-0.10%
2019-06-051.0310-0.10%
2019-05-311.03400.00%
2019-05-301.03400.00%
2019-05-291.0340-0.10%
2019-05-281.03500.29%
2019-05-271.03200.19%
2019-05-241.03000.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡永青 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2324亿元
最近分红 嘉实策略优选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 190/3059
最近一月 0.48% 2648/3059
最近三月 -0.48% 1313/3059
最近六月 1.96% 2515/3059
最近一年 3.53% 1387/3059
今年以来 2.46% 2551/3059
成立以来 14.58% 1345/3059
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实新能源新材料股票A1.06062.47%
嘉实新能源新材料股票C1.05532.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600019宝钢股份368.812474.723.05-4.90%-0.39%22.78%制造业
601398工商银行205.091076.721.332.72%13.73%21.92%金融业
601288农业银行179.65632.370.78-5.37%-1.07%8.49%金融业
600104上汽集团43.361346.331.66-0.75%-1.82%-4.37%制造业
600887伊利股份26.24566.560.708.61%21.84%28.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业749.461.77
批发和零售业687.171.62
其他40941.7396.61
嘉实策略优选混合(001756)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1436.632.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券46061.5994.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计137.290.28
其他各项资产1104.112.27
嘉实策略优选混合(001756)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-01至今胡永青1531.90-0.78
2016-12-01至今曲扬1531.90-0.78
2016-11-18至今丁杰人1661.90-0.63
现任基金经理:胡永青 曲扬