嘉实策略优选混合(001756) |
净值:
1.0680
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日增长率:
0.09%
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累计净值:1.5340 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
000027 | 深圳能源 | 189.92 | 1808.04 | 2.00 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
000027 | 深圳能源 | 135.86 | 1100.47 | 1.20 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
601728 | 中国电信 | 126.17 | 528.65 | 0.92 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
601899 | 紫金矿业 | 106.86 | 997.00 | 1.28 | 采矿业 |
601899 | 紫金矿业 | 100.00 | 615.00 | 1.08 | 采矿业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 4945.70 | 8.62 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2601.24 | 4.53 |
采矿业 | 1177.27 | 2.05 |
金融业 | 1070.53 | 1.87 |
交通运输、仓储和邮政业 | 330.13 | 0.58 | 其他 | 47239.77 | 82.35 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 10871.82 | 15.28 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 59717.51 | 83.95 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 536.15 | 0.75 |
其他各项资产 | 7.35 | 0.01 |