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嘉实策略优选混合(001756)
嘉实策略优选混合
(001756)
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累计净值：1.7550
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.2890 | -0.39% |
| 2026-09-23 | 1.2940 | 0.08% |
| 2026-09-22 | 1.2930 | -0.08% |
| 2026-09-21 | 1.2940 | 0.23% |
| 2026-09-18 | 1.2910 | 0.08% |
| 2026-09-17 | 1.2900 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 1.2900 | 0.08% |
| 2026-09-15 | 1.2890 | -0.15% |
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基金全称
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嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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胡永青
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.82亿元
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份额规模
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5.3166亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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-0.23%
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最近三月
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1.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.48%
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最近两年
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19.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 22,582.00 | 10,579,667.00 | 1.55 |
| 600900 | 长江电力 | 389,600.00 | 10,312,712.00 | 1.51 |
| 603699 | 纽威股份 | 187,000.00 | 9,406,100.00 | 1.38 |
| 603259 | 药明康德 | 73,400.00 | 9,139,034.00 | 1.34 |
| 300274 | 阳光电源 | 54,800.00 | 8,714,296.00 | 1.28 |
| 300037 | 新宙邦 | 89,700.00 | 8,328,645.00 | 1.22 |
| 600066 | 宇通客车 | 283,400.00 | 7,597,954.00 | 1.11 |
| 000338 | 潍柴动力 | 277,300.00 | 7,556,425.00 | 1.11 |
| 000333 | 美的集团 | 95,462.00 | 7,210,244.86 | 1.06 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 66,500.00 | 7,007,770.00 | 1.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,889,535.97 | 15.82 | 76.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,332,957.25 | 2.69 | 13.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,312,712.00 | 1.51 | 7.35 |
| 采矿业 | 3,743,346.00 | 0.55 | 2.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.57 | 96.55 | 4.39 | 681,814,864.02 |
| 2026-03-31 | 12.17 | 60.49 | 1.41 | 143,323,587.35 |
| 2025-12-31 | 18.51 | 67.21 | 20.44 | 257,589,332.58 |
| 2025-09-30 | 25.96 | 91.59 | 5.28 | 428,232,203.14 |
| 2025-06-30 | 20.54 | 87.29 | 1.33 | 563,843,479.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-12-01 | - | 胡永青 | 3589 | 91.08 |
| 2020-12-04 | 2023-06-02 | 赖礼辉 | 910 | 10.94 |
| 2019-11-05 | 2023-06-02 | 轩璇 | 1305 | 31.73 |
| 2016-12-01 | 2019-12-28 | 曲扬 | 1122 | 23.50 |
| 2016-11-18 | 2017-12-02 | 丁杰人 | 379 | 9.00 |
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