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嘉实策略优选混合(001756)
嘉实策略优选混合
(001756)
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累计净值：1.7220
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.2560 | 0.48% |
| 2026-02-06 | 1.2500 | 0.08% |
| 2026-02-05 | 1.2490 | -0.40% |
| 2026-02-04 | 1.2540 | 0.08% |
| 2026-02-03 | 1.2530 | 0.80% |
| 2026-02-02 | 1.2430 | -1.19% |
| 2026-01-30 | 1.2580 | -0.47% |
| 2026-01-29 | 1.2640 | -0.39% |
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基金全称
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嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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胡永青
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.58亿元
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份额规模
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2.0820亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.05%
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最近一月
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-0.08%
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最近三月
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2.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.31%
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最近两年
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17.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 125,800.00 | 4,336,326.00 | 1.68 |
| 603699 | 纽威股份 | 71,200.00 | 3,700,264.00 | 1.44 |
| 688131 | 皓元医药 | 46,869.00 | 3,378,317.52 | 1.31 |
| 603259 | 药明康德 | 36,600.00 | 3,317,424.00 | 1.29 |
| 002532 | 天山铝业 | 194,400.00 | 3,145,392.00 | 1.22 |
| 000333 | 美的集团 | 40,022.00 | 3,127,719.30 | 1.21 |
| 002273 | 水晶光电 | 118,000.00 | 2,964,160.00 | 1.15 |
| 000933 | 神火股份 | 104,200.00 | 2,862,374.00 | 1.11 |
| 601398 | 工商银行 | 307,100.00 | 2,435,303.00 | 0.95 |
| 688293 | 奥浦迈 | 43,300.00 | 2,121,700.00 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,975,224.54 | 9.31 | 50.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,835,313.27 | 3.43 | 18.53 |
| 采矿业 | 7,513,422.00 | 2.92 | 15.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,363,741.00 | 1.31 | 7.05 |
| 金融业 | 2,435,303.00 | 0.95 | 5.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,559,900.00 | 0.61 | 3.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.51 | 67.21 | 20.44 | 257,589,332.58 |
| 2025-09-30 | 25.96 | 91.59 | 5.28 | 428,232,203.14 |
| 2025-06-30 | 20.54 | 87.29 | 1.33 | 563,843,479.24 |
| 2025-03-31 | 17.91 | 108.81 | 1.38 | 567,064,236.96 |
| 2024-12-31 | 14.66 | 119.41 | 0.76 | 566,222,984.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-12-01 | - | 胡永青 | 3359 | 86.18 |
| 2020-12-04 | 2023-06-02 | 赖礼辉 | 910 | 10.94 |
| 2019-11-05 | 2023-06-02 | 轩璇 | 1305 | 31.73 |
| 2016-12-01 | 2019-12-28 | 曲扬 | 1122 | 23.50 |
| 2016-11-18 | 2017-12-02 | 丁杰人 | 379 | 9.00 |
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