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广发安宏回报混合A(001761)
广发安宏回报混合A
(001761)
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累计净值：1.4884
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.1335 | -1.43% |
| 2026-08-10 | 1.1499 | 0.97% |
| 2026-08-07 | 1.1388 | 1.17% |
| 2026-08-06 | 1.1256 | 0.54% |
| 2026-08-05 | 1.1195 | 1.89% |
| 2026-08-04 | 1.0987 | 1.30% |
| 2026-08-03 | 1.0846 | -0.04% |
| 2026-07-31 | 1.0850 | 0.68% |
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基金全称
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广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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罗洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0789亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.92%
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最近一月
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0.18%
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最近三月
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-2.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.43%
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最近两年
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59.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688802 | 沐曦股份 | 699.00 | 537,454.11 | 5.09 |
| 600259 | 中稀有色 | 4,300.00 | 436,923.00 | 4.13 |
| 600301 | 华锡有色 | 5,600.00 | 343,392.00 | 3.25 |
| 688231 | 隆达股份 | 9,193.00 | 337,658.89 | 3.20 |
| 300390 | 天华新能 | 3,600.00 | 336,636.00 | 3.19 |
| 002738 | 中矿资源 | 5,000.00 | 294,950.00 | 2.79 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 5,800.00 | 279,560.00 | 2.65 |
| 002192 | 融捷股份 | 3,000.00 | 268,200.00 | 2.54 |
| 601958 | 金钼股份 | 9,100.00 | 255,801.00 | 2.42 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 14,500.00 | 254,475.00 | 2.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,604,164.43 | 34.11 | 59.19 |
| 采矿业 | 1,616,497.36 | 15.30 | 26.55 |
| 金融业 | 464,261.00 | 4.39 | 7.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 125,148.46 | 1.18 | 2.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112,065.00 | 1.06 | 1.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,650.00 | 0.56 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 44,044.00 | 0.42 | 0.72 |
| 批发和零售业 | 34,569.00 | 0.33 | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28,658.00 | 0.27 | 0.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 57.62 | 29.39 | 15.16 | 10,566,696.48 |
| 2026-03-31 | 92.94 | 2.42 | 6.89 | 128,872,536.31 |
| 2025-12-31 | 94.78 | 0.44 | 4.89 | 278,074,175.03 |
| 2025-09-30 | 94.98 | 2.74 | 2.51 | 276,900,076.15 |
| 2025-06-30 | 94.33 | 2.97 | 2.74 | 275,689,845.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-07 | - | 罗洋 | 1528 | 0.22 |
| 2016-01-08 | 2022-06-07 | 王予柯 | 2342 | 49.22 |
| 2015-12-30 | 2017-02-06 | 张芊 | 404 | 13.40 |
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