广发安宏回报混合A

(001761)

净值:
1.3160
日增长率:
0.38%
累计净值:1.3160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
广发安宏回报混合A(001761)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.31600.38%
2020-02-111.31101.00%
2020-02-101.2980-0.23%
2020-02-071.3010-0.46%
2020-02-061.30700.77%
2020-02-051.29700.00%
2020-02-041.29702.21%
2020-02-031.2690-6.55%
基金公司 广发基金 基金经理 王予柯
销售机构 查看详情 发行份额 2.0000亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9941亿元
最近分红 广发安宏回报混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.10% 2241/3145
最近一月 0.52% 1473/3145
最近三月 5.04% 1611/3145
最近六月 6.53% 1703/3145
最近一年 9.64% 2023/3145
今年以来 9.02% 2268/3145
成立以来 35.40% 920/3145
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600660福耀玻璃67.591760.013.32制造业
601688华泰证券58.281043.211.97金融业
600276恒瑞医药34.411740.683.28制造业
600066宇通客车28.50626.071.18制造业
600887伊利股份23.33503.690.95制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业7989.4980.37
制造业520.445.24
房地产业511.765.15
水利、环境和公共设施管理业0.660.01
其他917.449.23
广发安宏回报混合A(001761)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9022.3590.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券487.344.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计445.364.47
其他各项资产18.750.19
广发安宏回报混合A(001761)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-08至今王予柯48114.502.81
2015-12-302017-02-06张芊40413.30-7.52
现任基金经理:王予柯