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中融稳健添利债券

(001779)

净值:
1.0660
日增长率:
-0.37%
累计净值:1.0660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-12-28
  • 净值走势
曲线选择:
中融稳健添利债券(001779)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-12-281.0660-0.37%
2021-12-271.07000.00%
2021-12-241.07000.09%
2021-12-231.06900.00%
2021-12-221.06900.00%
2021-12-211.06900.00%
2021-12-201.06900.00%
2021-12-171.06900.00%
基金公司 中融基金 基金经理 赵睿
销售机构 查看详情 发行份额 3.5476亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1463亿元
最近分红 中融稳健添利债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.28% 4172/4403
最近一月 -0.09% 3930/4403
最近三月 0.95% 2153/4403
最近六月 0.57% 3546/4403
最近一年 2.01% 3212/4403
今年以来 1.33% 3597/4403
成立以来 6.60% 2618/4403
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁A1.00207.74%
煤炭A级1.00202.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601658邮储银行3.0615.361.02金融业
600176中国巨石1.4629.141.75制造业
600176中国巨石1.4621.081.23制造业
601658邮储银行1.457.370.50金融业
600305恒顺醋业1.1826.231.58制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业75.205.14
金融业28.561.95
住宿和餐饮业7.730.53
其他1351.5992.38
中融稳健添利债券(001779)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票111.497.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1211.3381.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产120.008.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8.340.56
其他各项资产27.531.86
中融稳健添利债券(001779)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赵睿
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