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中融稳健添利债券

(001779)

净值:
1.0330
日增长率:
0.49%
累计净值:1.0330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
中融稳健添利债券(001779)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.03300.49%
2020-08-271.02800.59%
2020-08-261.0220-0.68%
2020-08-251.0290-0.19%
2020-08-241.03100.39%
2020-08-171.03100.49%
2020-08-141.02600.20%
2020-08-131.0240-0.19%
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基金公司 中融基金 基金经理 杨萍 赵睿
销售机构 查看详情 发行份额 3.5476亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2220亿元
最近分红 中融稳健添利债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.58% 164/3663
最近一月 1.67% 289/3663
最近三月 6.28% 241/3663
最近六月 8.05% 127/3663
最近一年 13.64% 171/3663
今年以来 10.96% 142/3663
成立以来 3.30% 2478/3663
基金简称 单位净值 日增长率
银行B份0.88204.63%
钢铁B0.80303.88%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业373.0316.81
批发和零售业21.060.95
金融业13.570.61
文化、体育和娱乐业13.040.59
水利、环境和公共设施管理业9.900.45
其他1787.8580.59
中融稳健添利债券(001779)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票439.4117.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1966.8879.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18.960.77
其他各项资产49.191.99
中融稳健添利债券(001779)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-20至今秦娟561-8.302.02
现任基金经理:杨萍 赵睿
  • 基金公告
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