九泰久益混合A
(001782)
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累计净值：2.6740
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.5400 | -1.21% |
| 2026-05-12 | 2.5710 | -0.43% |
| 2026-05-11 | 2.5820 | 0.70% |
| 2026-05-08 | 2.5640 | -0.23% |
| 2026-05-07 | 2.5700 | -1.23% |
| 2026-05-06 | 2.6020 | 1.09% |
| 2026-04-30 | 2.5740 | -0.73% |
| 2026-04-29 | 2.5930 | 0.86% |
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基金全称
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九泰久益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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刘开运 于智伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0349亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.38%
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最近一月
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-0.63%
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最近三月
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-6.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.36%
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最近两年
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16.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 48,400.00 | 1,903,088.00 | 9.95 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,885,000.00 | 9.86 |
| 603737 | 三棵树 | 36,900.00 | 1,870,830.00 | 9.78 |
| 600985 | 淮北矿业 | 135,200.00 | 1,831,960.00 | 9.58 |
| 002078 | 太阳纸业 | 120,400.00 | 1,785,532.00 | 9.34 |
| 002043 | 兔宝宝 | 115,800.00 | 1,778,688.00 | 9.30 |
| 600031 | 三一重工 | 74,200.00 | 1,426,124.00 | 7.46 |
| 600863 | 华能蒙电 | 272,700.00 | 1,396,224.00 | 7.30 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 25,900.00 | 937,580.00 | 4.90 |
| 600971 | 恒源煤电 | 116,500.00 | 864,430.00 | 4.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,795,588.00 | 56.45 | 64.29 |
| 采矿业 | 2,696,390.00 | 14.10 | 16.06 |
| 金融业 | 1,903,088.00 | 9.95 | 11.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,396,224.00 | 7.30 | 8.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.80 | - | 12.21 | 19,125,002.75 |
| 2025-12-31 | 80.42 | - | 20.60 | 27,182,914.92 |
| 2025-09-30 | 94.90 | - | 7.10 | 31,541,173.74 |
| 2025-06-30 | 81.14 | - | 20.89 | 43,153,875.21 |
| 2025-03-31 | 92.93 | - | 7.37 | 52,853,273.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-21 | - | 于智伟 | 114 | -3.16 |
| 2024-11-15 | - | 刘开运 | 546 | 9.96 |
| 2024-11-15 | 2025-12-11 | 赵万隆 | 391 | 11.86 |
| 2020-08-12 | 2024-11-15 | 黄皓 | 1556 | 39.16 |
| 2018-08-21 | 2024-04-01 | 何昕 | 2050 | 91.33 |
| 2017-01-25 | 2018-08-22 | 王玥晰 | 574 | 15.97 |
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