九泰久益混合A
(001782)
|
|
|
累计净值：2.5840
|
2026-08-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-14 | 2.4500 | -0.16% |
| 2026-08-13 | 2.4540 | -0.73% |
| 2026-08-12 | 2.4720 | 0.00% |
| 2026-08-11 | 2.4720 | -0.76% |
| 2026-08-10 | 2.4910 | 1.59% |
| 2026-08-07 | 2.4520 | -0.85% |
| 2026-08-06 | 2.4730 | 0.86% |
| 2026-08-05 | 2.4520 | -0.28% |
|
基金全称
|
九泰久益灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
九泰基金
|
|
基金经理
|
刘开运 于智伟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.06亿元
|
份额规模
|
0.0264亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.13元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.08%
|
|
最近一月
|
5.88%
|
|
最近三月
|
-2.66%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.69%
|
|
最近两年
|
23.36%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 110,200.00 | 1,376,398.00 | 10.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,304,039.00 | 9.83 |
| 600036 | 招商银行 | 36,500.00 | 1,295,750.00 | 9.76 |
| 002043 | 兔宝宝 | 109,500.00 | 1,213,260.00 | 9.14 |
| 600985 | 淮北矿业 | 78,800.00 | 1,107,140.00 | 8.34 |
| 603737 | 三棵树 | 44,280.00 | 1,067,148.00 | 8.04 |
| 600690 | 海尔智家 | 41,400.00 | 844,974.00 | 6.37 |
| 600031 | 三一重工 | 45,800.00 | 791,424.00 | 5.96 |
| 600566 | 济川药业 | 28,800.00 | 639,072.00 | 4.82 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 25,900.00 | 619,528.00 | 4.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,208,403.00 | 61.86 | 74.66 |
| 采矿业 | 1,490,090.00 | 11.23 | 13.55 |
| 金融业 | 1,295,750.00 | 9.76 | 11.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.85 | - | 17.72 | 13,269,609.45 |
| 2026-03-31 | 87.80 | - | 12.21 | 19,125,002.75 |
| 2025-12-31 | 80.42 | - | 20.60 | 27,182,914.92 |
| 2025-09-30 | 94.90 | - | 7.10 | 31,541,173.74 |
| 2025-06-30 | 81.14 | - | 20.89 | 43,153,875.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-21 | - | 于智伟 | 207 | -6.60 |
| 2024-11-15 | - | 刘开运 | 639 | 6.06 |
| 2024-11-15 | 2025-12-11 | 赵万隆 | 391 | 11.86 |
| 2020-08-12 | 2024-11-15 | 黄皓 | 1556 | 39.16 |
| 2018-08-21 | 2024-04-01 | 何昕 | 2050 | 91.33 |
| 2017-01-25 | 2018-08-22 | 王玥晰 | 574 | 15.97 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
