民生岁岁D

(001785)

净值:
--
日增长率:
0.00%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-12-01
  • 净值走势
曲线选择:
民生岁岁D(001785)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-12-010.00000.00%
2017-11-240.00000.00%
2017-11-170.00000.00%
2017-11-100.00000.00%
2017-11-030.00000.00%
2017-10-270.00000.00%
2017-10-200.00000.00%
2017-10-130.00000.00%
基金公司 民生加银基金 基金经理 胡振仓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.9%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 19.1849亿元
最近分红 民生岁岁D成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2739/2932
最近一月 0.00% 2715/2932
最近三月 -100.00% 2562/2932
最近六月 -100.00% 2385/2932
最近一年 -100.00% 1998/2932
今年以来 -100.00% 2750/2932
成立以来 -100.00% 2761/2932
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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民生岁岁D(001785)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券226071.2389.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23349.359.22
其他各项资产3826.571.51
民生岁岁D(001785)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-27至今李慧鹏1270.410.28
2015-08-172016-01-11杨林耘1472.801.40
2015-08-172016-12-29曹晋文500-1.602.49
现任基金经理:胡振仓