华安新乐享灵活配置混合

(001800)

净值:
1.1768
日增长率:
-0.20%
累计净值:1.1768 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安新乐享灵活配置混合(001800)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1768-0.20%
2019-06-051.17910.02%
2019-05-311.18510.18%
2019-05-301.1830-0.25%
2019-05-291.1860-0.09%
2019-05-281.18710.00%
2019-05-271.18710.40%
2019-05-241.1824-0.19%
基金公司 华安基金 基金经理 贺涛 蒋璆 马晓璇
销售机构 查看详情 发行份额 29.8963亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8450亿元
最近分红 华安新乐享灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.47% 921/3059
最近一月 1.00% 2365/3059
最近三月 -1.91% 1668/3059
最近六月 6.65% 1970/3059
最近一年 8.00% 686/3059
今年以来 7.73% 1957/3059
成立以来 19.66% 1093/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银行股B0.72553.04%
华安核心优选混合1.74801.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002409雅克科技475.009799.255.12-5.87%-10.83%-5.24%制造业
600782新钢股份120.00438.000.2319.43%36.36%21.56%制造业
600048保利地产100.00997.000.52-4.09%-1.47%11.18%房地产业
600497驰宏锌锗60.14393.920.215.75%12.36%47.63%采矿业
601599鹿港文化60.00375.600.202.78%-5.28%-14.54%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业1035.245.61
金融业708.343.84
制造业617.863.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业491.742.67
建筑业195.391.06
其他15394.1483.47
华安新乐享灵活配置混合(001800)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3048.5816.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11336.7860.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1997.5310.68
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2152.5511.51
其他各项资产172.830.92
华安新乐享灵活配置混合(001800)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-26至今蒋璆524-0.30-5.36
2015-09-10至今贺涛6010.209.85
现任基金经理:贺涛 蒋璆 马晓璇