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华安新乐享灵活配置混合A(001800)
华安新乐享灵活配置混合A
(001800)
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累计净值：1.6137
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.6137 | -0.07% |
| 2026-08-12 | 1.6148 | -0.06% |
| 2026-08-11 | 1.6158 | -0.05% |
| 2026-08-10 | 1.6166 | 0.17% |
| 2026-08-07 | 1.6139 | 0.06% |
| 2026-08-06 | 1.6130 | -0.08% |
| 2026-08-05 | 1.6143 | 0.06% |
| 2026-08-04 | 1.6134 | -0.01% |
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基金全称
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华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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张瑞 郑伟山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.45亿元
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份额规模
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0.9050亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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0.40%
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最近三月
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-0.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.68%
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最近两年
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8.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 101,000.00 | 4,151,100.00 | 0.53 |
| 002472 | 双环传动 | 97,000.00 | 4,026,470.00 | 0.52 |
| 300059 | 东方财富 | 185,000.00 | 3,770,300.00 | 0.48 |
| 601881 | 中国银河 | 290,000.00 | 3,645,300.00 | 0.47 |
| 002389 | 航天彩虹 | 172,000.00 | 3,056,440.00 | 0.39 |
| 600285 | 羚锐制药 | 155,000.00 | 3,003,900.00 | 0.39 |
| 000999 | 华润三九 | 130,000.00 | 2,923,700.00 | 0.38 |
| 000831 | 中国稀土 | 46,000.00 | 2,552,540.00 | 0.33 |
| 002714 | 牧原股份 | 68,000.00 | 2,379,320.00 | 0.31 |
| 300498 | 温氏股份 | 190,000.00 | 2,340,800.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,500,630.00 | 4.56 | 60.19 |
| 金融业 | 8,698,100.00 | 1.12 | 14.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,720,120.00 | 0.61 | 8.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,592,338.00 | 0.46 | 6.09 |
| 采矿业 | 1,981,950.00 | 0.25 | 3.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,770,000.00 | 0.23 | 3.00 |
| 批发和零售业 | 1,596,300.00 | 0.21 | 2.71 |
| 租赁和商务服务业 | 1,117,600.00 | 0.14 | 1.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.58 | 82.02 | 0.75 | 778,438,149.70 |
| 2026-03-31 | 7.92 | 89.65 | 0.16 | 922,503,023.75 |
| 2025-12-31 | 7.91 | 92.23 | 1.16 | 1,084,898,176.00 |
| 2025-09-30 | 7.38 | 85.06 | 2.01 | 1,131,178,282.90 |
| 2025-06-30 | 7.91 | 96.45 | 1.12 | 453,879,149.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-25 | - | 郑伟山 | 1544 | 12.86 |
| 2022-05-16 | - | 张瑞 | 1553 | 13.04 |
| 2018-09-03 | 2022-05-16 | 马晓璇 | 1351 | 28.48 |
| 2015-11-26 | 2021-08-16 | 蒋璆 | 2090 | 40.62 |
| 2015-09-10 | 2019-12-09 | 贺涛 | 1551 | 24.81 |
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