易方达瑞财I(001802) |
净值:
1.0630
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日增长率:
0.19%
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累计净值:1.4310 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
600115 | 东方航空 | 315.53 | 1558.72 | 1.24 | 交通运输、仓储和邮政业 |
600115 | 东方航空 | 315.53 | 1476.68 | 1.17 | 交通运输、仓储和邮政业 |
600115 | 东方航空 | 315.53 | 1722.79 | 1.34 | 交通运输、仓储和邮政业 |
600115 | 中国东航 | 315.53 | 1602.89 | 1.21 | 交通运输、仓储和邮政业 |
600115 | 中国东航 | 315.53 | 1486.15 | 1.16 | 交通运输、仓储和邮政业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 12196.87 | 10.58 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2381.06 | 2.07 |
金融业 | 1623.49 | 1.41 |
房地产业 | 876.15 | 0.76 |
科学研究和技术服务业 | 474.47 | 0.41 | 其他 | 97694.48 | 84.77 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 18813.82 | 13.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 119529.45 | 82.58 |
资产支持证券 | 3966.43 | 2.74 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 2136.66 | 1.48 |
其他各项资产 | 291.76 | 0.20 |