易方达瑞财I

(001802)

净值:
1.1030
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达瑞财I(001802)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.10300.00%
2019-06-051.10300.00%
2019-05-311.10300.00%
2019-05-301.10300.00%
2019-05-291.10300.00%
2019-05-281.10300.00%
2019-05-271.10300.09%
2019-05-241.10200.00%
基金公司 易方达基金 基金经理 胡剑 纪玲云
销售机构 查看详情 发行份额 4.0075亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.5699亿元
最近分红 易方达瑞财I成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 309/3059
最近一月 0.82% 2476/3059
最近三月 0.82% 781/3059
最近六月 3.25% 2319/3059
最近一年 8.69% 612/3059
今年以来 4.41% 2277/3059
成立以来 21.84% 998/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.93922.63%
生物B1.07881.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行315.721657.531.452.72%13.73%21.92%金融业
600887伊利股份65.941423.561.248.61%21.84%28.03%制造业
601318中国平安50.002480.502.17-0.60%12.07%15.96%金融业
600332白云山39.711153.191.011.64%15.57%20.24%制造业
600104上汽集团18.52575.050.50-0.75%-1.82%-4.37%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业1189.581.03
金融业0.310.00
其他114333.3298.97
易方达瑞财I(001802)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1189.890.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券153895.9595.37
资产支持证券1000.000.62
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1933.131.20
其他各项资产3356.192.08
易方达瑞财I(001802)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-04至今胡剑4543.928.41
现任基金经理:胡剑 纪玲云