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易方达瑞财混合I(001802)
易方达瑞财混合I
(001802)
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累计净值：1.6680
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.1600 | -0.17% |
| 2026-08-13 | 1.1620 | 0.00% |
| 2026-08-12 | 1.1620 | 0.00% |
| 2026-08-11 | 1.1620 | -0.09% |
| 2026-08-10 | 1.1630 | 0.17% |
| 2026-08-07 | 1.1610 | 0.35% |
| 2026-08-06 | 1.1570 | -0.26% |
| 2026-08-05 | 1.1600 | 0.17% |
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基金全称
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易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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胡剑 李昭函 张凯頔
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.54亿元
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份额规模
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11.8818亿份
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成立以来分红
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每份累计0.51元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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1.31%
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最近三月
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2.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.54%
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最近两年
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19.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601198 | 东兴证券 | 1,318,600.00 | 17,919,774.00 | 1.30 |
| 603259 | 药明康德 | 102,300.00 | 12,737,373.00 | 0.93 |
| 601318 | 中国平安 | 261,900.00 | 12,503,106.00 | 0.91 |
| 002352 | 顺丰控股 | 356,200.00 | 11,134,812.00 | 0.81 |
| 600030 | 中信证券 | 358,440.00 | 10,297,981.20 | 0.75 |
| 601601 | 中国太保 | 345,300.00 | 9,847,956.00 | 0.72 |
| 601628 | 中国人寿 | 239,900.00 | 8,480,465.00 | 0.62 |
| 000333 | 美的集团 | 105,764.00 | 7,988,354.92 | 0.58 |
| 603893 | 瑞芯微 | 34,900.00 | 6,573,764.00 | 0.48 |
| 601021 | 春秋航空 | 131,504.00 | 5,993,952.32 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,703,304.05 | 9.51 | 54.64 |
| 金融业 | 59,306,366.15 | 4.31 | 24.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,801,712.81 | 1.59 | 9.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,118,796.96 | 1.25 | 7.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,291,352.48 | 0.24 | 1.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,309,190.40 | 0.17 | 0.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,210,948.45 | 0.16 | 0.92 |
| 采矿业 | 1,544,711.34 | 0.11 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 475,335.00 | 0.03 | 0.20 |
| 批发和零售业 | 265,751.28 | 0.02 | 0.11 |
| 建筑业 | 185,731.00 | 0.01 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,497.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.40 | 74.81 | 39.41 | 1,374,480,107.19 |
| 2026-03-31 | 18.85 | 72.45 | 1.94 | 1,329,370,726.80 |
| 2025-12-31 | 16.61 | 75.37 | 1.55 | 1,308,072,543.20 |
| 2025-09-30 | 14.35 | 81.15 | 1.61 | 1,311,827,832.62 |
| 2025-06-30 | 8.37 | 125.86 | 0.80 | 1,287,565,120.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-21 | - | 胡剑 | 696 | 19.97 |
| 2024-09-21 | - | 李昭函 | 696 | 19.97 |
| 2019-01-11 | 2024-09-21 | 纪玲云 | 2080 | 29.73 |
| 2016-02-04 | 2019-11-08 | 胡剑 | 1373 | 24.73 |
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