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易方达瑞财混合I(001802)
易方达瑞财混合I
(001802)
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累计净值：1.6190
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1110 | 0.00% |
| 2025-12-25 | 1.1110 | 0.18% |
| 2025-12-24 | 1.1090 | 0.18% |
| 2025-12-23 | 1.1070 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 1.1070 | 0.09% |
| 2025-12-19 | 1.1060 | 0.18% |
| 2025-12-18 | 1.1040 | -0.09% |
| 2025-12-17 | 1.1050 | 0.55% |
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基金全称
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易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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胡剑 李昭函
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.00亿元
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份额规模
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11.4650亿份
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成立以来分红
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每份累计0.51元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.45%
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最近一月
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0.91%
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最近三月
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1.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.12%
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最近两年
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17.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 133,000.00 | 14,899,990.00 | 1.14 |
| 002352 | 顺丰控股 | 249,800.00 | 10,074,434.00 | 0.77 |
| 000338 | 潍柴动力 | 575,900.00 | 8,074,118.00 | 0.62 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 95,200.00 | 6,811,560.00 | 0.52 |
| 600030 | 中信证券 | 226,240.00 | 6,764,576.00 | 0.52 |
| 002756 | 永兴材料 | 170,200.00 | 6,596,952.00 | 0.50 |
| 688981 | 中芯国际 | 45,047.00 | 6,312,436.11 | 0.48 |
| 000333 | 美的集团 | 80,164.00 | 5,824,716.24 | 0.44 |
| 600507 | 方大特钢 | 1,055,500.00 | 5,720,810.00 | 0.44 |
| 688007 | 光峰科技 | 245,133.00 | 5,209,076.25 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,174,624.81 | 9.77 | 68.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,849,007.00 | 1.51 | 10.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,099,684.82 | 1.38 | 9.61 |
| 金融业 | 9,856,358.06 | 0.75 | 5.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,812,641.00 | 0.37 | 2.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,473,261.90 | 0.19 | 1.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,371,754.30 | 0.18 | 1.26 |
| 采矿业 | 1,355,228.00 | 0.10 | 0.72 |
| 卫生和社会工作 | 686,854.00 | 0.05 | 0.36 |
| 建筑业 | 305,330.00 | 0.02 | 0.16 |
| 批发和零售业 | 250,041.01 | 0.02 | 0.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,539.24 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.35 | 81.15 | 1.61 | 1,311,827,832.62 |
| 2025-06-30 | 8.37 | 125.86 | 0.80 | 1,287,565,120.83 |
| 2025-03-31 | 10.28 | 118.16 | 0.75 | 1,287,121,340.57 |
| 2024-12-31 | 7.39 | 112.70 | 0.31 | 1,273,163,338.91 |
| 2024-09-30 | 11.72 | 86.00 | 0.74 | 1,230,745,037.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-21 | - | 胡剑 | 463 | 14.90 |
| 2024-09-21 | - | 李昭函 | 463 | 14.90 |
| 2019-01-11 | 2024-09-21 | 纪玲云 | 2080 | 29.73 |
| 2016-02-04 | 2019-11-08 | 胡剑 | 1373 | 24.73 |
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