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易方达瑞财混合I(001802)
易方达瑞财混合I
(001802)
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累计净值：1.6340
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1260 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 1.1260 | -0.09% |
| 2026-02-04 | 1.1270 | 0.27% |
| 2026-02-03 | 1.1240 | 0.36% |
| 2026-02-02 | 1.1200 | -0.71% |
| 2026-01-30 | 1.1280 | -0.18% |
| 2026-01-29 | 1.1300 | 0.09% |
| 2026-01-28 | 1.1290 | 0.00% |
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基金全称
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易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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胡剑 李昭函
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.90亿元
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份额规模
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11.6296亿份
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成立以来分红
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每份累计0.51元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.18%
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最近一月
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0.54%
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最近三月
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1.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.25%
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最近两年
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18.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 347,700.00 | 13,323,864.00 | 1.02 |
| 601198 | 东兴证券 | 904,300.00 | 12,551,684.00 | 0.96 |
| 601318 | 中国平安 | 151,900.00 | 10,389,960.00 | 0.79 |
| 601601 | 中国太保 | 237,500.00 | 9,953,625.00 | 0.76 |
| 603259 | 药明康德 | 102,300.00 | 9,272,472.00 | 0.71 |
| 688608 | 恒玄科技 | 36,756.00 | 8,341,406.64 | 0.64 |
| 000338 | 潍柴动力 | 442,800.00 | 7,616,160.00 | 0.58 |
| 603893 | 瑞芯微 | 39,200.00 | 6,988,576.00 | 0.53 |
| 600030 | 中信证券 | 226,240.00 | 6,495,350.40 | 0.50 |
| 000333 | 美的集团 | 80,164.00 | 6,264,816.60 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,180,319.50 | 9.65 | 58.07 |
| 金融业 | 39,671,819.59 | 3.03 | 18.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,721,236.00 | 1.89 | 11.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,587,451.41 | 1.12 | 6.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,302,782.16 | 0.41 | 2.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,152,560.67 | 0.16 | 0.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,077,171.75 | 0.16 | 0.96 |
| 采矿业 | 1,563,956.84 | 0.12 | 0.72 |
| 卫生和社会工作 | 561,264.00 | 0.04 | 0.26 |
| 批发和零售业 | 235,028.40 | 0.02 | 0.11 |
| 建筑业 | 234,032.50 | 0.02 | 0.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,981.54 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.61 | 75.37 | 1.55 | 1,308,072,543.20 |
| 2025-09-30 | 14.35 | 81.15 | 1.61 | 1,311,827,832.62 |
| 2025-06-30 | 8.37 | 125.86 | 0.80 | 1,287,565,120.83 |
| 2025-03-31 | 10.28 | 118.16 | 0.75 | 1,287,121,340.57 |
| 2024-12-31 | 7.39 | 112.70 | 0.31 | 1,273,163,338.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-21 | - | 胡剑 | 507 | 16.45 |
| 2024-09-21 | - | 李昭函 | 507 | 16.45 |
| 2019-01-11 | 2024-09-21 | 纪玲云 | 2080 | 29.73 |
| 2016-02-04 | 2019-11-08 | 胡剑 | 1373 | 24.73 |
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