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中信建投智信物联网A(001809)
中信建投智信物联网A
(001809)
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累计净值：1.1671
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1671 | -4.01% |
| 2025-11-13 | 1.2159 | 1.81% |
| 2025-11-12 | 1.1943 | -0.82% |
| 2025-11-11 | 1.2042 | -1.12% |
| 2025-11-10 | 1.2178 | 0.55% |
| 2025-11-07 | 1.2111 | -1.16% |
| 2025-11-06 | 1.2253 | 1.37% |
| 2025-11-05 | 1.2087 | -1.21% |
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基金全称
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中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信建投基金
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基金经理
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周紫光
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.41亿元
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份额规模
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1.0830亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.63%
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最近一月
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-1.75%
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最近三月
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-3.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-18.30%
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最近两年
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-22.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300857 | 协创数据 | 85,400.00 | 15,541,946.00 | 6.47 |
| 920493 | 并行科技 | 82,548.00 | 12,579,489.72 | 5.24 |
| 300624 | 万兴科技 | 124,800.00 | 9,673,248.00 | 4.03 |
| 002335 | 科华数据 | 100,000.00 | 7,150,000.00 | 2.98 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 117,600.00 | 6,556,200.00 | 2.73 |
| 688159 | 有方科技 | 87,358.00 | 6,211,153.80 | 2.59 |
| 688365 | 光云科技 | 393,734.00 | 6,169,811.78 | 2.57 |
| 688088 | 虹软科技 | 94,825.00 | 5,623,122.50 | 2.34 |
| 301396 | 宏景科技 | 70,900.00 | 5,569,904.00 | 2.32 |
| 688041 | 海光信息 | 20,027.00 | 5,058,820.20 | 2.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140,623,754.69 | 58.58 | 63.24 |
| 制造业 | 68,562,308.04 | 28.56 | 30.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,854,574.00 | 2.86 | 3.08 |
| 租赁和商务服务业 | 3,336,224.36 | 1.39 | 1.50 |
| 批发和零售业 | 1,780,036.00 | 0.74 | 0.80 |
| 综合 | 1,198,920.00 | 0.50 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.63 | - | 8.58 | 240,043,837.72 |
| 2025-06-30 | 91.66 | - | 9.39 | 237,021,640.44 |
| 2025-03-31 | 69.41 | 0.78 | 29.53 | 260,028,077.66 |
| 2024-12-31 | 92.86 | 0.68 | 5.96 | 298,586,330.55 |
| 2024-09-30 | 94.70 | 2.34 | 5.33 | 343,963,733.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-05-27 | - | 周紫光 | 3096 | 21.19 |
| 2021-04-26 | 2021-12-15 | 王浩 | 233 | 55.24 |
| 2016-08-03 | 2017-09-13 | 王琦 | 406 | 11.80 |
| 2016-08-03 | 2018-09-26 | 王浩 | 784 | -13.08 |
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