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中欧潜力价值灵活配置混合A(001810)
中欧潜力价值灵活配置混合A
(001810)
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累计净值：3.0151
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.8334 | -0.41% |
| 2026-02-05 | 2.8451 | -1.77% |
| 2026-02-04 | 2.8964 | 2.21% |
| 2026-02-03 | 2.8339 | 3.37% |
| 2026-02-02 | 2.7415 | -2.63% |
| 2026-01-30 | 2.8155 | -1.67% |
| 2026-01-29 | 2.8632 | 0.69% |
| 2026-01-28 | 2.8436 | 0.67% |
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基金全称
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中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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付倍佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.52亿元
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份额规模
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3.2639亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.64%
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最近一月
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3.77%
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最近三月
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15.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.01%
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最近两年
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78.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,432,000.00 | 118,301,040.00 | 8.47 |
| 601318 | 中国平安 | 1,600,300.00 | 109,460,520.00 | 7.84 |
| 000807 | 云铝股份 | 3,306,026.00 | 108,569,893.84 | 7.77 |
| 601601 | 中国太保 | 1,986,300.00 | 83,245,833.00 | 5.96 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3,911,500.00 | 67,277,800.00 | 4.82 |
| 000425 | 徐工机械 | 4,855,501.00 | 56,226,701.58 | 4.02 |
| 000933 | 神火股份 | 2,033,600.00 | 55,862,992.00 | 4.00 |
| 600115 | 中国东航 | 9,297,828.00 | 55,786,968.00 | 3.99 |
| 300408 | 三环集团 | 1,057,100.00 | 48,362,325.00 | 3.46 |
| 301039 | 中集车辆 | 5,163,200.00 | 47,243,280.00 | 3.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 708,822,289.00 | 50.74 | 55.57 |
| 金融业 | 232,518,898.50 | 16.64 | 18.23 |
| 采矿业 | 190,709,508.00 | 13.65 | 14.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 131,014,916.50 | 9.38 | 10.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,480,741.00 | 0.89 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,788.33 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.31 | 2.90 | 8.13 | 1,396,996,653.95 |
| 2025-09-30 | 93.65 | 3.60 | 3.28 | 1,121,394,588.39 |
| 2025-06-30 | 88.64 | 3.28 | 7.72 | 1,226,053,226.97 |
| 2025-03-31 | 88.93 | 2.95 | 8.43 | 1,355,047,221.61 |
| 2024-12-31 | 94.08 | 3.78 | 2.67 | 1,331,417,362.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-27 | - | 付倍佳 | 318 | 47.97 |
| 2020-05-12 | 2025-09-30 | 沈悦 | 1967 | 80.02 |
| 2016-12-28 | 2022-02-11 | 袁维德 | 1871 | 101.07 |
| 2015-11-20 | 2025-01-17 | 曹名长 | 3346 | 98.34 |
| 2015-09-30 | 2016-11-17 | 张燕 | 414 | 18.90 |
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