基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞激励动力混合A(001815) |
净值：
2.3880
|
日增长率：
-2.21%
|
累计净值：2.9290 | 2026-09-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688808 | 联讯仪器 | 5,007.00 | 11,602,076.31 | 6.86 |
| 600183 | 生益科技 | 62,074.00 | 10,763,631.60 | 6.36 |
| 300502 | 新易盛 | 17,000.00 | 10,319,000.00 | 6.10 |
| 688403 | 汇成股份 | 206,732.00 | 8,207,260.40 | 4.85 |
| 300285 | 国瓷材料 | 68,000.00 | 7,016,240.00 | 4.15 |
| 300548 | 长芯博创 | 22,200.00 | 6,171,600.00 | 3.65 |
| 300394 | 天孚通信 | 20,040.00 | 6,065,707.20 | 3.58 |
| 688048 | 长光华芯 | 12,021.00 | 6,034,542.00 | 3.57 |
| 002384 | 东山精密 | 22,000.00 | 5,771,700.00 | 3.41 |
| 688249 | 晶合集成 | 96,048.00 | 5,669,713.44 | 3.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,234,385.81 | 81.69 | 93.66 |
| 批发和零售业 | 4,770,345.25 | 2.82 | 3.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,593,228.64 | 2.71 | 3.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.22 | 0.07 | 14.31 | 169,221,456.61 |
| 2026-03-31 | 69.89 | - | 26.89 | 135,596,011.19 |
| 2025-12-31 | 62.17 | - | 45.32 | 157,794,887.50 |
| 2025-09-30 | 87.39 | 0.07 | 12.86 | 181,378,271.37 |
| 2025-06-30 | 62.01 | - | 38.22 | 176,589,853.76 |
微信公众号
证券之星APP
