基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞激励动力混合A(001815) |
净值：
2.2400
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：2.7810 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 220,000.00 | 8,516,200.00 | 5.40 |
| 688518 | 联赢激光 | 220,088.00 | 5,345,937.52 | 3.39 |
| 000630 | 铜陵有色 | 750,000.00 | 4,507,500.00 | 2.86 |
| 603986 | 兆易创新 | 20,000.00 | 4,285,000.00 | 2.72 |
| 000830 | 鲁西化工 | 250,000.00 | 4,142,500.00 | 2.63 |
| 688678 | 福立旺 | 170,023.00 | 4,111,156.14 | 2.61 |
| 600183 | 生益科技 | 55,000.00 | 3,927,550.00 | 2.49 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 120,000.00 | 3,771,600.00 | 2.39 |
| 600549 | 厦门钨业 | 90,000.00 | 3,695,400.00 | 2.34 |
| 300433 | 蓝思科技 | 120,000.00 | 3,632,400.00 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,127,188.33 | 48.88 | 78.62 |
| 采矿业 | 12,953,650.00 | 8.21 | 13.21 |
| 批发和零售业 | 3,608,500.00 | 2.29 | 3.68 |
| 金融业 | 2,919,600.00 | 1.85 | 2.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,486,679.75 | 0.94 | 1.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 62.17 | - | 45.32 | 157,794,887.50 |
| 2025-09-30 | 87.39 | 0.07 | 12.86 | 181,378,271.37 |
| 2025-06-30 | 62.01 | - | 38.22 | 176,589,853.76 |
| 2025-03-31 | 57.58 | - | 39.85 | 251,095,505.73 |
| 2024-12-31 | 84.05 | - | 16.46 | 198,236,028.95 |
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