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华泰柏瑞激励动力混合A

(001815)

净值:
2.9840
日增长率:
3.15%
累计净值:3.0490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞激励动力混合A(001815)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-282.98403.15%
2020-08-272.89301.22%
2020-08-262.8580-0.59%
2020-08-252.87501.45%
2020-08-242.83400.85%
2020-08-172.83901.36%
2020-08-142.80100.90%
2020-08-132.7760-1.10%
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基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 沈雪峰
销售机构 查看详情 发行份额 9.5544亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3882亿元
最近分红 华泰柏瑞激励动力混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 6.19% 125/3907
最近一月 6.27% 1378/3907
最近三月 36.01% 691/3907
最近六月 62.97% 64/3907
最近一年 101.76% 55/3907
今年以来 84.08% 21/3907
成立以来 212.77% 408/3907
基金简称 单位净值 日增长率
华泰消费2.63303.50%
华泰柏瑞质量成长混合1.54213.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300026红日药业80.00376.804.86制造业
600056中国医药29.11755.409.75制造业
601155新城控股17.00315.184.07房地产业
600998九州通16.00344.964.45批发和零售业
002007华兰生物12.90470.856.08制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9459.5768.14
科学研究和技术服务业1205.008.68
批发和零售业923.166.65
卫生和社会工作545.343.93
租赁和商务服务业462.093.33
其他1286.869.27
华泰柏瑞激励动力混合A(001815)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12597.3985.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产100.000.68
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1494.4610.19
其他各项资产470.753.21
华泰柏瑞激励动力混合A(001815)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-28至今徐晓杰55312.300.58
现任基金经理:沈雪峰
  • 基金公告
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