基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞激励动力混合A(001815) |
净值：
2.1180
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日增长率：
0.38%
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累计净值：2.6590 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 170,000.00 | 12,163,500.00 | 6.71 |
| 688279 | 峰岹科技 | 45,043.00 | 10,955,358.46 | 6.04 |
| 600547 | 山东黄金 | 239,000.00 | 9,399,870.00 | 5.18 |
| 603728 | 鸣志电器 | 100,000.00 | 8,464,000.00 | 4.67 |
| 688518 | 联赢激光 | 250,088.00 | 6,639,836.40 | 3.66 |
| 688981 | 中芯国际 | 40,000.00 | 5,605,200.00 | 3.09 |
| 688382 | 益方生物 | 180,083.00 | 5,602,382.13 | 3.09 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,000.00 | 5,300,000.00 | 2.92 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 170,500.00 | 5,043,390.00 | 2.78 |
| 300394 | 天孚通信 | 29,820.00 | 5,003,796.00 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,550,420.23 | 59.85 | 68.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,654,706.26 | 14.14 | 16.18 |
| 采矿业 | 17,306,060.00 | 9.54 | 10.92 |
| 房地产业 | 5,158,696.00 | 2.84 | 3.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,289,247.70 | 0.71 | 0.81 |
| 批发和零售业 | 550,630.40 | 0.30 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.39 | 0.07 | 12.86 | 181,378,271.37 |
| 2025-06-30 | 62.01 | - | 38.22 | 176,589,853.76 |
| 2025-03-31 | 57.58 | - | 39.85 | 251,095,505.73 |
| 2024-12-31 | 84.05 | - | 16.46 | 198,236,028.95 |
| 2024-09-30 | 91.53 | - | 9.85 | 206,663,664.92 |
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