汇添富新睿精选混合A

(001816)

净值:
1.1450
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.1450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富新睿精选混合A(001816)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1450-0.09%
2019-06-051.14600.00%
2019-05-311.14700.00%
2019-05-301.1470-0.17%
2019-05-291.14900.00%
2019-05-281.14900.00%
2019-05-271.14900.00%
2019-05-241.14900.09%
基金公司 汇添富基金 基金经理 蒋文玲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3121亿元
最近分红 汇添富新睿精选混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 299/3059
最近一月 1.04% 2344/3059
最近三月 0.96% 714/3059
最近六月 4.50% 2182/3059
最近一年 6.32% 919/3059
今年以来 5.26% 2185/3059
成立以来 16.10% 1256/3059
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富成长焦点混合2.11881.19%
添富蓝筹2.56301.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601169北京银行70.55646.941.24-0.39%-3.42%4.62%金融业
601933永辉超市57.89409.860.79-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
600036招商银行45.831095.802.11-2.80%2.37%22.49%金融业
600741华域汽车33.69816.651.57-1.60%-1.74%-6.52%制造业
600660福耀玻璃27.61718.961.383.78%6.33%-4.43%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业643.814.91
金融业261.601.99
批发和零售业235.161.79
租赁和商务服务业8.680.07
交通运输、仓储和邮政业6.860.05
其他11966.5391.19
汇添富新睿精选混合A(001816)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1156.107.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14324.6788.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计452.892.80
其他各项资产244.461.51
汇添富新睿精选混合A(001816)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-21至今李怀定1330.401.91
现任基金经理:蒋文玲