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汇添富新睿精选混合A(001816)
汇添富新睿精选混合A
(001816)
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累计净值：1.8910
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.5170 | -0.59% |
| 2026-08-10 | 1.5260 | -0.13% |
| 2026-08-07 | 1.5280 | 1.93% |
| 2026-08-06 | 1.4990 | 0.33% |
| 2026-08-05 | 1.4940 | 4.84% |
| 2026-08-04 | 1.4250 | 4.63% |
| 2026-08-03 | 1.3620 | -1.09% |
| 2026-07-31 | 1.3770 | 3.30% |
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基金全称
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汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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花秀宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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40.92亿元
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份额规模
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21.3530亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.46%
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最近一月
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-13.12%
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最近三月
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-14.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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62.59%
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最近两年
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88.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000811 | 冰轮环境 | 14,014,634.00 | 787,902,723.48 | 10.75 |
| 002851 | 麦格米特 | 4,200,922.00 | 702,310,139.96 | 9.58 |
| 603308 | 应流股份 | 8,683,871.00 | 524,505,808.40 | 7.16 |
| 300870 | 欧陆通 | 1,465,049.00 | 506,452,788.81 | 6.91 |
| 002484 | 江海股份 | 4,466,158.00 | 468,946,590.00 | 6.40 |
| 002837 | 英维克 | 5,559,021.00 | 442,275,710.76 | 6.03 |
| 002028 | 思源电气 | 2,238,150.00 | 387,199,950.00 | 5.28 |
| 688676 | 金盘科技 | 4,454,672.00 | 377,043,438.08 | 5.14 |
| 600875 | 东方电气 | 9,318,850.00 | 268,103,314.50 | 3.66 |
| 300408 | 三环集团 | 1,467,500.00 | 244,925,750.00 | 3.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,709,016,493.13 | 91.53 | 97.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 189,997,191.68 | 2.59 | 2.75 |
| 综合 | 12,767,116.00 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.30 | - | 5.58 | 7,329,842,163.63 |
| 2026-03-31 | 89.02 | - | 9.43 | 5,838,008,633.94 |
| 2025-12-31 | 90.36 | 0.13 | 10.19 | 679,794,236.25 |
| 2025-09-30 | 87.75 | - | 12.84 | 63,473,126.86 |
| 2025-06-30 | 87.45 | - | 12.70 | 56,900,163.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-15 | - | 花秀宁 | 302 | 31.91 |
| 2022-08-29 | 2025-10-15 | 董超 | 1143 | -9.31 |
| 2020-07-01 | 2022-03-07 | 胡奕 | 614 | 13.16 |
| 2019-09-17 | 2020-09-18 | 曾刚 | 367 | 28.19 |
| 2019-08-19 | 2022-08-29 | 刘伟林 | 1106 | 46.58 |
| 2018-08-02 | 2019-09-17 | 蒋文玲 | 411 | 6.30 |
| 2016-12-21 | 2018-08-02 | 李怀定 | 589 | 9.60 |
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