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易方达瑞兴灵活配置混合I(001817)
易方达瑞兴灵活配置混合I
(001817)
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累计净值：1.6000
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.5480 | 0.06% |
| 2025-12-25 | 1.5470 | 0.06% |
| 2025-12-24 | 1.5460 | 0.06% |
| 2025-12-23 | 1.5450 | -0.06% |
| 2025-12-22 | 1.5460 | 0.19% |
| 2025-12-19 | 1.5430 | 0.13% |
| 2025-12-18 | 1.5410 | -0.06% |
| 2025-12-17 | 1.5420 | 0.33% |
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基金全称
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易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.60亿元
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份额规模
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1.6861亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.32%
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最近一月
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1.04%
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最近三月
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0.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.34%
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最近两年
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13.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 37,800.00 | 2,774,898.00 | 0.79 |
| 688036 | 传音控股 | 26,328.00 | 2,480,097.60 | 0.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,900.00 | 2,371,800.00 | 0.67 |
| 002475 | 立讯精密 | 36,100.00 | 2,335,309.00 | 0.66 |
| 600522 | 中天科技 | 114,200.00 | 2,160,664.00 | 0.61 |
| 603606 | 东方电缆 | 29,600.00 | 2,090,944.00 | 0.59 |
| 601318 | 中国平安 | 32,000.00 | 1,763,520.00 | 0.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,102.00 | 1,591,276.98 | 0.45 |
| 002311 | 海大集团 | 23,200.00 | 1,479,464.00 | 0.42 |
| 002027 | 分众传媒 | 171,400.00 | 1,381,484.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,783,278.49 | 9.32 | 78.05 |
| 金融业 | 2,442,357.00 | 0.69 | 5.82 |
| 租赁和商务服务业 | 1,381,484.00 | 0.39 | 3.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,368,604.00 | 0.39 | 3.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 931,512.00 | 0.26 | 2.22 |
| 采矿业 | 924,344.00 | 0.26 | 2.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 757,378.05 | 0.22 | 1.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 699,321.54 | 0.20 | 1.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 413,559.00 | 0.12 | 0.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 298,858.00 | 0.08 | 0.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 11.94 | 88.76 | 0.94 | 351,628,660.21 |
| 2025-06-30 | 17.87 | 108.64 | 1.73 | 488,477,951.18 |
| 2025-03-31 | 20.21 | 110.90 | 0.96 | 579,291,821.12 |
| 2024-12-31 | 19.56 | 108.05 | 1.43 | 647,289,072.41 |
| 2024-09-30 | 22.53 | 110.04 | 2.00 | 617,842,917.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 杨康 | 1240 | 15.61 |
| 2019-06-26 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1137 | 32.99 |
| 2017-06-23 | 2019-07-03 | 胡剑 | 740 | 5.40 |
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