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易方达瑞兴灵活配置混合I(001817)
易方达瑞兴灵活配置混合I
(001817)
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累计净值：1.6220
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.5700 | 0.06% |
| 2026-05-11 | 1.5690 | 0.13% |
| 2026-05-08 | 1.5670 | 0.00% |
| 2026-05-07 | 1.5670 | 0.00% |
| 2026-05-06 | 1.5670 | 0.13% |
| 2026-04-30 | 1.5650 | -0.06% |
| 2026-04-29 | 1.5660 | 0.84% |
| 2026-04-28 | 1.5530 | 0.00% |
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基金全称
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易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.82亿元
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份额规模
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1.1785亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.32%
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最近一月
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1.62%
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最近三月
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0.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.73%
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最近两年
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9.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 737,200.00 | 3,730,232.00 | 1.39 |
| 600900 | 长江电力 | 131,100.00 | 3,544,944.00 | 1.32 |
| 600886 | 国投电力 | 179,300.00 | 2,538,888.00 | 0.94 |
| 600036 | 招商银行 | 39,400.00 | 1,549,208.00 | 0.58 |
| 600522 | 中天科技 | 50,000.00 | 1,504,500.00 | 0.56 |
| 603345 | 安井食品 | 16,000.00 | 1,492,160.00 | 0.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,002.00 | 1,452,900.00 | 0.54 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 47,800.00 | 1,402,452.00 | 0.52 |
| 601318 | 中国平安 | 24,400.00 | 1,385,432.00 | 0.52 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 23,700.00 | 1,350,900.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,743,294.46 | 2.88 | 30.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,083,832.00 | 2.26 | 23.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,981,844.00 | 1.85 | 19.33 |
| 金融业 | 2,934,640.00 | 1.09 | 11.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,402,452.00 | 0.52 | 5.44 |
| 采矿业 | 994,278.00 | 0.37 | 3.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 913,190.00 | 0.34 | 3.54 |
| 批发和零售业 | 714,920.00 | 0.27 | 2.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.58 | 117.42 | 1.08 | 268,858,914.41 |
| 2025-12-31 | 6.33 | 113.07 | 0.65 | 292,686,844.09 |
| 2025-09-30 | 11.94 | 88.76 | 0.94 | 351,628,660.21 |
| 2025-06-30 | 17.87 | 108.64 | 1.73 | 488,477,951.18 |
| 2025-03-31 | 20.21 | 110.90 | 0.96 | 579,291,821.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 杨康 | 1377 | 17.25 |
| 2019-06-26 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1137 | 32.99 |
| 2017-06-23 | 2019-07-03 | 胡剑 | 740 | 5.40 |
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