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易方达瑞兴灵活配置混合I(001817)
易方达瑞兴灵活配置混合I
(001817)
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累计净值：1.6120
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5600 | 0.06% |
| 2026-02-05 | 1.5590 | -0.19% |
| 2026-02-04 | 1.5620 | 0.39% |
| 2026-02-03 | 1.5560 | 0.52% |
| 2026-02-02 | 1.5480 | -0.83% |
| 2026-01-30 | 1.5610 | -0.32% |
| 2026-01-29 | 1.5660 | 0.19% |
| 2026-01-28 | 1.5630 | 0.13% |
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基金全称
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易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.10亿元
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份额规模
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1.3569亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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0.39%
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最近三月
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0.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.21%
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最近两年
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12.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 47,700.00 | 1,364,220.00 | 0.47 |
| 601318 | 中国平安 | 15,000.00 | 1,026,000.00 | 0.35 |
| 600930 | 华电新能 | 143,715.00 | 896,781.60 | 0.31 |
| 600036 | 招商银行 | 20,200.00 | 850,420.00 | 0.29 |
| 601965 | 中国汽研 | 42,400.00 | 703,840.00 | 0.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,100.00 | 692,847.00 | 0.24 |
| 600522 | 中天科技 | 38,000.00 | 688,560.00 | 0.24 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 10,500.00 | 680,085.00 | 0.23 |
| 002311 | 海大集团 | 10,400.00 | 575,952.00 | 0.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 402.00 | 553,626.36 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,525,304.67 | 3.60 | 56.78 |
| 金融业 | 2,477,160.00 | 0.85 | 13.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,694,160.00 | 0.58 | 9.14 |
| 采矿业 | 974,533.00 | 0.33 | 5.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 896,781.60 | 0.31 | 4.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 803,544.00 | 0.27 | 4.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 513,525.00 | 0.18 | 2.77 |
| 租赁和商务服务业 | 349,338.00 | 0.12 | 1.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 218,078.90 | 0.07 | 1.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 84,346.00 | 0.03 | 0.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 6.33 | 113.07 | 0.65 | 292,686,844.09 |
| 2025-09-30 | 11.94 | 88.76 | 0.94 | 351,628,660.21 |
| 2025-06-30 | 17.87 | 108.64 | 1.73 | 488,477,951.18 |
| 2025-03-31 | 20.21 | 110.90 | 0.96 | 579,291,821.12 |
| 2024-12-31 | 19.56 | 108.05 | 1.43 | 647,289,072.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 杨康 | 1282 | 16.50 |
| 2019-06-26 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1137 | 32.99 |
| 2017-06-23 | 2019-07-03 | 胡剑 | 740 | 5.40 |
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