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华商智能生活灵活配置混合A(001822)
华商智能生活灵活配置混合A
(001822)
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累计净值：2.0280
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.0280 | -1.60% |
| 2026-02-05 | 2.0610 | -3.01% |
| 2026-02-04 | 2.1250 | -1.16% |
| 2026-02-03 | 2.1500 | 3.42% |
| 2026-02-02 | 2.0790 | -3.57% |
| 2026-01-30 | 2.1560 | 3.90% |
| 2026-01-29 | 2.0750 | -2.49% |
| 2026-01-28 | 2.1280 | 1.09% |
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基金全称
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华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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高兵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.41亿元
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份额规模
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1.2178亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.94%
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最近一月
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0.55%
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最近三月
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7.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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61.59%
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最近两年
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60.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 40,000.00 | 24,400,000.00 | 9.26 |
| 300502 | 新易盛 | 54,000.00 | 23,267,520.00 | 8.83 |
| 300476 | 胜宏科技 | 63,500.00 | 18,261,330.00 | 6.93 |
| 002384 | 东山精密 | 215,000.00 | 18,199,750.00 | 6.91 |
| 002080 | 中材科技 | 475,000.00 | 17,261,500.00 | 6.55 |
| 688498 | 源杰科技 | 26,075.00 | 16,739,889.25 | 6.35 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,700.00 | 15,859,935.00 | 6.02 |
| 002222 | 福晶科技 | 189,000.00 | 10,648,260.00 | 4.04 |
| 300548 | 长芯博创 | 70,000.00 | 9,940,000.00 | 3.77 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 71,000.00 | 9,876,100.00 | 3.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 199,109,125.63 | 75.56 | 81.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,438,705.03 | 9.27 | 10.05 |
| 金融业 | 19,614,830.00 | 7.44 | 8.06 |
| 采矿业 | 34,110.72 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,386.17 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.32 | - | 8.66 | 263,496,106.72 |
| 2025-09-30 | 92.11 | - | 10.12 | 257,381,386.74 |
| 2025-06-30 | 91.15 | - | 12.98 | 207,791,132.88 |
| 2025-03-31 | 89.85 | - | 13.01 | 208,762,787.91 |
| 2024-12-31 | 88.40 | - | 12.69 | 294,429,494.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-23 | - | 高兵 | 2363 | 126.59 |
| 2019-03-08 | 2020-04-14 | 周海栋 | 403 | 54.72 |
| 2015-11-13 | 2019-03-13 | 马国江 | 1216 | -20.00 |
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