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华商智能生活灵活配置混合A(001822)
华商智能生活灵活配置混合A
(001822)
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累计净值：3.0310
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 3.0310 | 1.88% |
| 2026-05-12 | 2.9750 | 0.27% |
| 2026-05-11 | 2.9670 | 1.96% |
| 2026-05-08 | 2.9100 | 0.83% |
| 2026-05-07 | 2.8860 | 3.18% |
| 2026-05-06 | 2.7970 | 2.98% |
| 2026-04-30 | 2.7160 | 3.66% |
| 2026-04-29 | 2.6200 | 1.67% |
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基金全称
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华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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高兵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.33亿元
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份额规模
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1.1395亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.37%
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最近一月
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29.75%
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最近三月
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41.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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165.18%
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最近两年
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125.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 37,000.00 | 21,068,170.00 | 8.33 |
| 300502 | 新易盛 | 40,000.00 | 17,713,600.00 | 7.01 |
| 002080 | 中材科技 | 410,000.00 | 16,100,700.00 | 6.37 |
| 001400 | 江顺科技 | 62,000.00 | 10,332,300.00 | 4.09 |
| 002384 | 东山精密 | 100,000.00 | 10,330,000.00 | 4.09 |
| 600893 | 航发动力 | 210,000.00 | 10,092,600.00 | 3.99 |
| 688387 | 信科移动 | 555,937.00 | 8,294,580.04 | 3.28 |
| 688172 | 燕东微 | 200,000.00 | 7,580,000.00 | 3.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,528.00 | 7,400,024.00 | 2.93 |
| 002463 | 沪电股份 | 95,000.00 | 7,217,150.00 | 2.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 216,865,301.76 | 85.78 | 93.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,342,156.68 | 4.88 | 5.32 |
| 综合 | 2,424,000.00 | 0.96 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 336,569.84 | 0.13 | 0.14 |
| 采矿业 | 130,866.72 | 0.05 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,813.28 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.82 | - | 8.75 | 252,805,372.20 |
| 2025-12-31 | 92.32 | - | 8.66 | 263,496,106.72 |
| 2025-09-30 | 92.11 | - | 10.12 | 257,381,386.74 |
| 2025-06-30 | 91.15 | - | 12.98 | 207,791,132.88 |
| 2025-03-31 | 89.85 | - | 13.01 | 208,762,787.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-23 | - | 高兵 | 2457 | 238.66 |
| 2019-03-08 | 2020-04-14 | 周海栋 | 403 | 54.72 |
| 2015-11-13 | 2019-03-13 | 马国江 | 1216 | -20.00 |
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