首页 >
基金>
华商智能生活灵活配置混合A(001822)
华商智能生活灵活配置混合A
(001822)
|
|
|
累计净值：2.0300
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 2.0300 | -1.41% |
| 2025-12-25 | 2.0590 | 0.19% |
| 2025-12-24 | 2.0550 | 0.64% |
| 2025-12-23 | 2.0420 | 1.44% |
| 2025-12-22 | 2.0130 | 4.52% |
| 2025-12-19 | 1.9260 | -0.77% |
| 2025-12-18 | 1.9410 | -3.05% |
| 2025-12-17 | 2.0020 | 5.20% |
|
基金全称
|
华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华商基金
|
|
基金经理
|
高兵
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.37亿元
|
份额规模
|
1.3239亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
5.40%
|
|
最近一月
|
11.91%
|
|
最近三月
|
15.60%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
62.66%
|
|
最近两年
|
16.53%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 319,000.00 | 22,808,500.00 | 8.86 |
| 688256 | 寒武纪 | 16,400.00 | 21,730,000.00 | 8.44 |
| 300502 | 新易盛 | 57,500.00 | 21,031,775.00 | 8.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 51,900.00 | 20,950,992.00 | 8.14 |
| 601138 | 工业富联 | 315,000.00 | 20,793,150.00 | 8.08 |
| 300476 | 胜宏科技 | 72,000.00 | 20,556,000.00 | 7.99 |
| 688117 | 圣诺生物 | 283,000.00 | 11,577,530.00 | 4.50 |
| 300723 | 一品红 | 180,000.00 | 10,697,400.00 | 4.16 |
| 688331 | 荣昌生物 | 60,000.00 | 7,012,800.00 | 2.72 |
| 600418 | 江淮汽车 | 130,000.00 | 7,007,000.00 | 2.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 197,625,431.52 | 76.78 | 83.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,238,367.25 | 11.36 | 12.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,530,487.72 | 2.54 | 2.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,623,831.00 | 1.02 | 1.11 |
| 批发和零售业 | 1,049,229.59 | 0.41 | 0.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.11 | - | 10.12 | 257,381,386.74 |
| 2025-06-30 | 91.15 | - | 12.98 | 207,791,132.88 |
| 2025-03-31 | 89.85 | - | 13.01 | 208,762,787.91 |
| 2024-12-31 | 88.40 | - | 12.69 | 294,429,494.01 |
| 2024-09-30 | 91.53 | - | 6.02 | 458,398,589.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-23 | - | 高兵 | 2320 | 126.82 |
| 2019-03-08 | 2020-04-14 | 周海栋 | 403 | 54.72 |
| 2015-11-13 | 2019-03-13 | 马国江 | 1216 | -20.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
