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光大鼎鑫C

(001823)

净值:
1.3230
日增长率:
0.53%
累计净值:1.4310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
光大鼎鑫C(001823)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.32300.53%
2023-02-101.3160-0.15%
2023-02-031.3170-0.23%
2023-01-201.31700.00%
2023-01-131.31400.46%
2023-01-121.30800.00%
2023-01-111.30800.00%
2023-01-101.30800.00%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 詹佳
销售机构 查看详情 发行份额 34.9759亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1393亿元
最近分红 光大鼎鑫C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.53% 1687/7433
最近一月 -1.06% 2038/7433
最近三月 1.95% 2298/7433
最近六月 1.95% 988/7433
最近一年 1.00% 1766/7433
今年以来 1.71% 3352/7433
成立以来 43.63% 2023/7433
基金简称 单位净值 日增长率
光大保德信景气先锋混合1.73293.39%
光大配置0.94802.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行280.631307.741.27金融业
601398工商银行263.321256.041.50金融业
000630铜陵有色173.53678.500.66制造业
601398工商银行171.09884.540.96金融业
601398工商银行143.68665.240.66金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1660.3614.57
金融业286.672.52
科学研究和技术服务业243.112.13
交通运输、仓储和邮政业142.611.25
房地产业111.660.98
其他8951.4078.55
光大鼎鑫C(001823)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2499.2921.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6751.4259.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2168.4218.98
其他各项资产5.660.05
光大鼎鑫C(001823)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:詹佳
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