基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保增金宝货币A(001826) |
每万份收益：
0.2407元
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7日年化率：
0.8900%
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2026-08-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603128 | 26农业银行CD128 | 695,968,681.74 | 4.51 |
| 112697258 | 26南京银行CD164 | 598,123,610.24 | 3.87 |
| 112602114 | 26工商银行CD114 | 595,882,028.14 | 3.86 |
| 112605152 | 26建设银行CD152 | 498,496,804.04 | 3.23 |
| 112504062 | 25中国银行CD062 | 498,488,395.58 | 3.23 |
| 112604021 | 26中国银行CD021 | 496,589,354.50 | 3.22 |
| 240214 | 24国开14 | 412,463,441.20 | 2.67 |
| 112693067 | 26苏州银行CD020 | 299,030,842.98 | 1.94 |
| 112608161 | 26中信银行CD161 | 299,027,917.11 | 1.94 |
| 112697291 | 26长沙银行CD112 | 299,021,148.41 | 1.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 59.48 | 47.71 | 15,437,872,486.20 |
| 2026-03-31 | - | 67.40 | 37.48 | 12,697,367,747.80 |
| 2025-12-31 | - | 74.68 | 27.15 | 16,220,799,261.44 |
| 2025-09-30 | - | 83.89 | 30.74 | 12,372,707,000.81 |
| 2025-06-30 | - | 70.21 | 21.65 | 16,185,512,193.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-08 | - | 杜青颖 | 130 | 0.36 |
| 2017-10-31 | - | 张英 | 3211 | 20.97 |
| 2015-09-23 | 2020-02-19 | 黄力 | 1610 | 15.03 |
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