基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国研究优选沪港深灵活配置混合A(001827) |
净值：
2.6610
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日增长率：
0.23%
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累计净值：2.6610 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,100.00 | 7,929,505.19 | 9.91 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 45,000.00 | 7,271,885.70 | 9.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,900.00 | 7,075,551.00 | 8.84 |
| 601138 | 工业富联 | 87,000.00 | 5,742,870.00 | 7.18 |
| 01801 | 信达生物 | 60,000.00 | 5,280,676.32 | 6.60 |
| 002311 | 海大集团 | 67,000.00 | 4,272,590.00 | 5.34 |
| 300502 | 新易盛 | 11,400.00 | 4,169,778.00 | 5.21 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,100.00 | 4,107,500.00 | 5.13 |
| 02268 | 药明合联 | 56,000.00 | 4,003,234.70 | 5.00 |
| 06181 | 老铺黄金 | 6,000.00 | 3,900,250.56 | 4.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,194,889.00 | 42.74 | 89.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,107,500.00 | 5.13 | 10.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.88 | - | 5.78 | 80,000,787.74 |
| 2025-06-30 | 94.10 | - | 6.85 | 71,080,936.94 |
| 2025-03-31 | 94.42 | - | 5.93 | 73,283,891.77 |
| 2024-12-31 | 93.97 | - | 6.22 | 70,690,333.10 |
| 2024-09-30 | 94.67 | - | 5.62 | 79,658,500.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-02-09 | - | 闫伟 | 1053 | 2.94 |
| 2020-04-15 | 2023-10-31 | 厉叶淼 | 1294 | 52.25 |
| 2019-01-16 | 2021-10-27 | 刘莉莉 | 1015 | 228.52 |
| 2017-12-12 | 2021-01-26 | 汪孟海 | 1141 | 114.67 |
| 2016-03-08 | 2019-04-19 | 李晓铭 | 1137 | 39.70 |
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