基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国研究优选沪港深灵活配置混合A(001827) |
净值：
3.8780
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日增长率：
-4.06%
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累计净值：3.8780 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,500.00 | 6,525,000.00 | 9.78 |
| 600309 | 万华化学 | 75,000.00 | 5,958,750.00 | 8.93 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,800.00 | 5,010,808.00 | 7.51 |
| 300502 | 新易盛 | 10,500.00 | 4,649,820.00 | 6.97 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,600.00 | 3,538,800.00 | 5.30 |
| 000893 | 亚钾国际 | 55,000.00 | 3,360,500.00 | 5.04 |
| 000338 | 潍柴动力 | 130,000.00 | 3,151,200.00 | 4.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,000.00 | 2,991,434.60 | 4.48 |
| 000688 | 国城矿业 | 76,000.00 | 2,954,120.00 | 4.43 |
| 688548 | 广钢气体 | 115,000.00 | 2,558,750.00 | 3.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,999,208.00 | 68.94 | 84.33 |
| 采矿业 | 5,010,125.00 | 7.51 | 9.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,538,800.00 | 5.30 | 6.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.47 | - | 6.68 | 66,723,111.84 |
| 2025-12-31 | 93.44 | - | 8.11 | 73,425,047.31 |
| 2025-09-30 | 93.88 | - | 5.78 | 80,000,787.74 |
| 2025-06-30 | 94.10 | - | 6.85 | 71,080,936.94 |
| 2025-03-31 | 94.42 | - | 5.93 | 73,283,891.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-02-09 | - | 闫伟 | 1235 | 50.02 |
| 2020-04-15 | 2023-10-31 | 厉叶淼 | 1294 | 52.25 |
| 2019-01-16 | 2021-10-27 | 刘莉莉 | 1015 | 228.52 |
| 2017-12-12 | 2021-01-26 | 汪孟海 | 1141 | 114.67 |
| 2016-03-08 | 2019-04-19 | 李晓铭 | 1137 | 39.70 |
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