基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国研究优选沪港深灵活配置混合A(001827) |
净值：
2.9050
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日增长率：
-2.68%
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累计净值：2.9050 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 5,900.00 | 9,413,745.00 | 9.77 |
| 300502 | 新易盛 | 15,000.00 | 9,105,000.00 | 9.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,900.00 | 8,763,000.00 | 9.09 |
| 002384 | 东山精密 | 28,000.00 | 7,345,800.00 | 7.62 |
| 688012 | 中微公司 | 12,665.00 | 5,933,552.50 | 6.16 |
| 688548 | 广钢气体 | 112,000.00 | 5,835,200.00 | 6.05 |
| 000962 | 东方钽业 | 58,100.00 | 5,263,860.00 | 5.46 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,520.00 | 4,752,720.00 | 4.93 |
| 600183 | 生益科技 | 26,000.00 | 4,508,400.00 | 4.68 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 20,000.00 | 4,436,553.40 | 4.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,977,173.50 | 79.86 | 89.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,413,745.00 | 9.77 | 10.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.23 | 0.09 | 7.91 | 96,385,643.13 |
| 2026-03-31 | 93.47 | - | 6.68 | 66,723,111.84 |
| 2025-12-31 | 93.44 | - | 8.11 | 73,425,047.31 |
| 2025-09-30 | 93.88 | - | 5.78 | 80,000,787.74 |
| 2025-06-30 | 94.10 | - | 6.85 | 71,080,936.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-02-09 | - | 闫伟 | 1326 | 12.38 |
| 2020-04-15 | 2023-10-31 | 厉叶淼 | 1294 | 52.25 |
| 2019-01-16 | 2021-10-27 | 刘莉莉 | 1015 | 228.52 |
| 2017-12-12 | 2021-01-26 | 汪孟海 | 1141 | 114.67 |
| 2016-03-08 | 2019-04-19 | 李晓铭 | 1137 | 39.70 |
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