基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深蓝筹精选混合A(001837) |
净值：
1.0852
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日增长率：
-1.13%
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累计净值：1.2462 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 464,938.00 | 35,556,518.29 | 9.26 |
| 00700 | 腾讯控股 | 94,300.00 | 35,202,453.10 | 9.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 88,460.00 | 34,765,664.60 | 9.06 |
| 688012 | 中微公司 | 67,010.00 | 31,394,185.00 | 8.18 |
| 300604 | 长川科技 | 89,900.00 | 30,693,658.00 | 8.00 |
| 601918 | 新集能源 | 2,694,800.00 | 23,148,332.00 | 6.03 |
| 002371 | 北方华创 | 25,800.00 | 22,821,648.00 | 5.95 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,275.00 | 21,939,250.00 | 5.72 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,626.00 | 16,954,314.30 | 4.42 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 366,800.00 | 16,638,048.00 | 4.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 216,002,752.49 | 56.28 | 84.33 |
| 采矿业 | 23,184,481.82 | 6.04 | 9.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,954,314.30 | 4.42 | 6.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.59 | - | 9.15 | 383,832,475.39 |
| 2026-03-31 | 92.08 | - | 10.50 | 461,343,695.13 |
| 2025-12-31 | 92.75 | 0.29 | 9.44 | 559,921,390.36 |
| 2025-09-30 | 93.75 | - | 7.34 | 638,213,958.41 |
| 2025-06-30 | 90.49 | - | 11.26 | 690,202,954.64 |
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