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九泰久兴灵活配置混合

(001839)

净值:
1.4820
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.6850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2022-04-14
  • 净值走势
曲线选择:
九泰久兴灵活配置混合(001839)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-04-141.4820-0.07%
2022-04-131.48300.20%
2022-04-121.4800-0.34%
2022-04-111.4850-0.40%
2022-04-081.4910-0.33%
2022-04-071.4960-0.13%
2022-04-061.49800.27%
2022-04-011.4940-0.07%
基金公司 九泰基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0144亿元
最近分红 九泰久兴灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.00% 1949/6612
最近一月 -1.79% 2269/6612
最近三月 -5.00% 1826/6612
最近六月 -7.83% 2076/6612
最近一年 10.18% 372/6612
今年以来 -9.46% 2556/6612
成立以来 77.02% 1206/6612
基金简称 单位净值 日增长率
九泰锐升18个月封闭混合0.89763.01%
九泰锐和18个月定开混合0.92261.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000932华菱钢铁43.09285.691.04制造业
000012南玻A31.57323.311.22制造业
000807云铝股份29.51351.141.33制造业
601699潞安环能25.95306.471.16采矿业
600089特变电工22.83553.632.02制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9.666.69
批发和零售业1.751.21
其他133.0492.10
九泰久兴灵活配置混合(001839)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11.417.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计130.7284.43
其他各项资产12.708.20
九泰久兴灵活配置混合(001839)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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