九泰久益混合C
(001844)
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累计净值：2.4540
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 2.3200 | -0.17% |
| 2026-08-13 | 2.3240 | -0.73% |
| 2026-08-12 | 2.3410 | 0.00% |
| 2026-08-11 | 2.3410 | -0.76% |
| 2026-08-10 | 2.3590 | 1.59% |
| 2026-08-07 | 2.3220 | -0.85% |
| 2026-08-06 | 2.3420 | 0.86% |
| 2026-08-05 | 2.3220 | -0.30% |
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基金全称
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九泰久益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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刘开运 于智伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0347亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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5.89%
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最近三月
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-2.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.51%
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最近两年
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22.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 110,200.00 | 1,376,398.00 | 10.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,304,039.00 | 9.83 |
| 600036 | 招商银行 | 36,500.00 | 1,295,750.00 | 9.76 |
| 002043 | 兔宝宝 | 109,500.00 | 1,213,260.00 | 9.14 |
| 600985 | 淮北矿业 | 78,800.00 | 1,107,140.00 | 8.34 |
| 603737 | 三棵树 | 44,280.00 | 1,067,148.00 | 8.04 |
| 600690 | 海尔智家 | 41,400.00 | 844,974.00 | 6.37 |
| 600031 | 三一重工 | 45,800.00 | 791,424.00 | 5.96 |
| 600566 | 济川药业 | 28,800.00 | 639,072.00 | 4.82 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 25,900.00 | 619,528.00 | 4.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,208,403.00 | 61.86 | 74.66 |
| 采矿业 | 1,490,090.00 | 11.23 | 13.55 |
| 金融业 | 1,295,750.00 | 9.76 | 11.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.85 | - | 17.72 | 13,269,609.45 |
| 2026-03-31 | 87.80 | - | 12.21 | 19,125,002.75 |
| 2025-12-31 | 80.42 | - | 20.60 | 27,182,914.92 |
| 2025-09-30 | 94.90 | - | 7.10 | 31,541,173.74 |
| 2025-06-30 | 81.14 | - | 20.89 | 43,153,875.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-21 | - | 于智伟 | 207 | -6.71 |
| 2024-11-15 | - | 刘开运 | 639 | 5.69 |
| 2024-11-15 | 2025-12-11 | 赵万隆 | 391 | 11.62 |
| 2020-08-12 | 2024-11-15 | 黄皓 | 1556 | 37.96 |
| 2018-08-21 | 2024-04-01 | 何昕 | 2050 | 84.40 |
| 2017-01-25 | 2018-08-22 | 王玥晰 | 574 | 14.53 |
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