基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通中国风1号灵活配置混合A/B(001852) |
净值：
2.4330
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日增长率：
0.70%
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累计净值：2.4630 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603998 | 方盛制药 | 7,522,200.00 | 67,925,466.00 | 6.48 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 2,150,800.00 | 65,491,860.00 | 6.25 |
| 002296 | 辉煌科技 | 5,400,000.00 | 47,952,000.00 | 4.57 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,000,000.00 | 34,990,000.00 | 3.34 |
| 002727 | 一心堂 | 3,500,000.00 | 33,565,000.00 | 3.20 |
| 002100 | 天康生物 | 5,202,300.00 | 32,826,513.00 | 3.13 |
| 600808 | 马钢股份 | 12,800,000.00 | 32,000,000.00 | 3.05 |
| 300679 | 电连技术 | 500,000.00 | 29,995,000.00 | 2.86 |
| 688050 | 爱博医疗 | 800,000.00 | 29,160,000.00 | 2.78 |
| 688575 | 亚辉龙 | 3,202,570.00 | 28,054,513.20 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 732,758,801.30 | 69.90 | 74.29 |
| 卫生和社会工作 | 65,491,860.00 | 6.25 | 6.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,506,685.88 | 5.58 | 5.93 |
| 批发和零售业 | 51,002,000.00 | 4.87 | 5.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 50,346,480.00 | 4.80 | 5.10 |
| 采矿业 | 9,964,149.82 | 0.95 | 1.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,629,024.00 | 0.82 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 4,840,000.00 | 0.46 | 0.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,351,583.46 | 0.42 | 0.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 469,356.75 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.09 | 0.15 | 6.37 | 1,048,290,841.91 |
| 2026-03-31 | 94.55 | - | 6.52 | 1,267,094,267.75 |
| 2025-12-31 | 93.40 | - | 7.05 | 1,417,240,283.86 |
| 2025-09-30 | 92.19 | - | 8.89 | 1,572,410,678.96 |
| 2025-06-30 | 93.33 | - | 6.93 | 1,405,514,736.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-06 | - | 万民远 | 344 | 3.66 |
| 2025-09-06 | - | 程越楷 | 344 | 3.66 |
| 2022-12-16 | 2025-09-06 | 邹曦 | 995 | -12.02 |
| 2017-08-05 | 2022-12-16 | 彭炜 | 1959 | 120.93 |
| 2016-02-05 | 2019-04-12 | 范琨 | 1162 | 49.68 |
| 2016-02-03 | 2017-10-21 | 商小虎 | 626 | 27.56 |
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