基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通中国风1号灵活配置混合A/B(001852) |
净值：
2.5680
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：2.5980 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603998 | 方盛制药 | 7,400,000.00 | 83,176,000.00 | 5.87 |
| 300633 | 开立医疗 | 3,000,000.00 | 79,260,000.00 | 5.59 |
| 603737 | 三棵树 | 1,300,000.00 | 60,151,000.00 | 4.24 |
| 002727 | 一心堂 | 4,009,000.00 | 51,555,740.00 | 3.64 |
| 000739 | 普洛药业 | 3,000,000.00 | 48,810,000.00 | 3.44 |
| 301061 | 匠心家居 | 500,000.00 | 47,400,000.00 | 3.34 |
| 688050 | 爱博医疗 | 754,682.00 | 45,779,010.12 | 3.23 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 1,370,000.00 | 45,059,300.00 | 3.18 |
| 301363 | 美好医疗 | 1,800,000.00 | 43,290,000.00 | 3.05 |
| 688590 | 新致软件 | 2,250,065.00 | 41,986,212.90 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,023,005,985.05 | 72.18 | 77.29 |
| 批发和零售业 | 80,118,780.79 | 5.65 | 6.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 71,233,393.43 | 5.03 | 5.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,361,708.52 | 4.26 | 4.56 |
| 卫生和社会工作 | 45,059,300.00 | 3.18 | 3.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,170,000.00 | 1.28 | 1.37 |
| 租赁和商务服务业 | 13,043,600.00 | 0.92 | 0.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,440,000.00 | 0.52 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,106,500.00 | 0.36 | 0.39 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.40 | - | 7.05 | 1,417,240,283.86 |
| 2025-09-30 | 92.19 | - | 8.89 | 1,572,410,678.96 |
| 2025-06-30 | 93.33 | - | 6.93 | 1,405,514,736.52 |
| 2025-03-31 | 93.72 | - | 5.87 | 1,403,226,660.59 |
| 2024-12-31 | 92.47 | - | 8.70 | 1,365,618,617.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-06 | - | 万民远 | 157 | 9.28 |
| 2025-09-06 | - | 程越楷 | 157 | 9.28 |
| 2022-12-16 | 2025-09-06 | 邹曦 | 995 | -12.02 |
| 2017-08-05 | 2022-12-16 | 彭炜 | 1959 | 120.93 |
| 2016-02-05 | 2019-04-12 | 范琨 | 1162 | 49.68 |
| 2016-02-03 | 2017-10-21 | 商小虎 | 626 | 27.56 |
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