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建信鑫利灵活配置混合A(001858)
建信鑫利灵活配置混合A
(001858)
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累计净值：2.6553
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 2.6553 | 1.22% |
| 2025-12-30 | 2.6233 | 0.00% |
| 2025-12-29 | 2.6234 | 0.21% |
| 2025-12-26 | 2.6179 | -0.05% |
| 2025-12-25 | 2.6191 | 0.20% |
| 2025-12-24 | 2.6140 | 0.26% |
| 2025-12-23 | 2.6072 | -0.60% |
| 2025-12-22 | 2.6230 | 0.08% |
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基金全称
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建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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张湘龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.88亿元
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份额规模
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0.7164亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.58%
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最近一月
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4.26%
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最近三月
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1.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.29%
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最近两年
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28.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 959,800.00 | 11,037,700.00 | 5.68 |
| 600031 | 三一重工 | 435,900.00 | 10,130,316.00 | 5.21 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,088,100.00 | 9,662,328.00 | 4.97 |
| 000157 | 中联重科 | 1,003,900.00 | 8,041,239.00 | 4.14 |
| 002928 | 华夏航空 | 748,200.00 | 7,496,964.00 | 3.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 113,800.00 | 7,361,722.00 | 3.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 212,500.00 | 6,256,000.00 | 3.22 |
| 002241 | 歌尔股份 | 150,700.00 | 5,651,250.00 | 2.91 |
| 601633 | 长城汽车 | 228,100.00 | 5,611,260.00 | 2.89 |
| 000708 | 中信特钢 | 368,700.00 | 5,021,694.00 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,783,916.52 | 55.48 | 61.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,462,656.00 | 21.34 | 23.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,758,389.00 | 3.99 | 4.45 |
| 采矿业 | 6,256,000.00 | 3.22 | 3.59 |
| 批发和零售业 | 3,875,976.00 | 2.00 | 2.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,816,424.00 | 1.96 | 2.19 |
| 租赁和商务服务业 | 1,777,032.00 | 0.91 | 1.02 |
| 房地产业 | 1,560,000.00 | 0.80 | 0.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.72 | - | 11.57 | 194,260,650.08 |
| 2025-06-30 | 86.47 | - | 14.30 | 236,143,611.56 |
| 2025-03-31 | 88.49 | - | 11.06 | 239,237,960.86 |
| 2024-12-31 | 82.95 | - | 18.30 | 187,013,564.06 |
| 2024-09-30 | 92.87 | - | 7.84 | 210,469,618.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-19 | - | 张湘龙 | 959 | 20.76 |
| 2017-10-27 | 2023-06-28 | 陶灿 | 2070 | 111.38 |
| 2015-10-29 | 2017-07-12 | 牛兴华 | 622 | 3.00 |
| 2015-10-29 | 2018-08-10 | 朱虹 | 1016 | -9.26 |
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