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建信鑫利灵活配置混合A(001858)
建信鑫利灵活配置混合A
(001858)
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累计净值：2.6956
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.6956 | 0.55% |
| 2026-05-12 | 2.6809 | -0.66% |
| 2026-05-11 | 2.6986 | 0.96% |
| 2026-05-08 | 2.6730 | -0.57% |
| 2026-05-07 | 2.6883 | -0.12% |
| 2026-05-06 | 2.6914 | 0.63% |
| 2026-04-30 | 2.6745 | -0.03% |
| 2026-04-29 | 2.6752 | 0.94% |
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基金全称
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建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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张湘龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.56亿元
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份额规模
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0.6180亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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3.43%
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最近三月
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-2.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.41%
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最近两年
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21.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600428 | 中远海特 | 690,700.00 | 6,209,393.00 | 3.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,000.00 | 5,800,000.00 | 3.70 |
| 603345 | 安井食品 | 60,800.00 | 5,670,208.00 | 3.62 |
| 600031 | 三一重工 | 269,400.00 | 5,177,868.00 | 3.30 |
| 601872 | 招商轮船 | 292,500.00 | 4,785,300.00 | 3.05 |
| 688087 | 英科再生 | 121,676.00 | 4,708,861.20 | 3.00 |
| 600298 | 安琪酵母 | 115,000.00 | 4,647,150.00 | 2.97 |
| 000157 | 中联重科 | 520,100.00 | 4,472,860.00 | 2.85 |
| 601088 | 中国神华 | 95,600.00 | 4,469,300.00 | 2.85 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 66,300.00 | 3,661,086.00 | 2.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,817,151.74 | 57.31 | 69.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,009,301.00 | 11.49 | 14.02 |
| 采矿业 | 7,674,530.00 | 4.90 | 5.98 |
| 住宿和餐饮业 | 5,052,895.36 | 3.22 | 3.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,621,855.00 | 1.03 | 1.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,599,015.00 | 1.02 | 1.25 |
| 金融业 | 1,590,044.00 | 1.01 | 1.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,573,248.00 | 1.00 | 1.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,491,557.90 | 0.95 | 1.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.95 | - | 18.57 | 156,712,010.01 |
| 2025-12-31 | 88.41 | - | 12.35 | 178,058,122.55 |
| 2025-09-30 | 89.72 | - | 11.57 | 194,260,650.08 |
| 2025-06-30 | 86.47 | - | 14.30 | 236,143,611.56 |
| 2025-03-31 | 88.49 | - | 11.06 | 239,237,960.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-19 | - | 张湘龙 | 1092 | 22.59 |
| 2017-10-27 | 2023-06-28 | 陶灿 | 2070 | 111.38 |
| 2015-10-29 | 2018-08-10 | 朱虹 | 1016 | -9.26 |
| 2015-10-29 | 2017-07-12 | 牛兴华 | 622 | 3.00 |
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