建信鑫利灵活配置混合

(001858)

净值:
0.8608
日增长率:
-0.91%
累计净值:0.8608 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
建信鑫利灵活配置混合(001858)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8608-0.91%
2019-06-050.8687-0.56%
2019-05-310.88550.50%
2019-05-300.88110.15%
2019-05-290.87980.00%
2019-05-280.87980.88%
2019-05-270.87210.67%
2019-05-240.8663-0.25%
基金公司 建信基金 基金经理 陶灿
销售机构 查看详情 发行份额 49.6374亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0600亿元
最近分红 建信鑫利灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.99% 1459/3059
最近一月 4.10% 850/3059
最近三月 -1.31% 1528/3059
最近六月 12.29% 1475/3059
最近一年 -2.63% 2156/3059
今年以来 12.11% 1586/3059
成立以来 -8.70% 2712/3059
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B0.72151.45%
深F604.09271.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑85.04823.190.22-3.40%5.74%9.11%建筑业
000089深圳机场52.93494.920.130.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
601139深圳燃气48.11416.150.110.00%-5.97%0.93%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600004白云机场43.36800.390.22-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
000888峨眉山A33.56426.270.123.78%-7.49%-15.27%水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业1766.215.77
信息传输、软件和信息技术服务业1563.035.11
制造业1317.764.31
房地产业531.841.74
金融业478.541.56
其他24939.5981.51
建信鑫利灵活配置混合(001858)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7212.1323.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4086.2613.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8388.8327.21
其他各项资产11141.2036.14
建信鑫利灵活配置混合(001858)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-29至今朱虹5522.300.19
2015-10-29至今牛兴华5522.300.19
现任基金经理:陶灿