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大摩增值18个月开放债券C

(001860)

净值:
1.1030
日增长率:
0.09%
累计净值:1.2080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-07-31
  • 净值走势
曲线选择:
大摩增值18个月开放债券C(001860)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2976/3551
最近一月 -0.27% 770/3551
最近三月 0.55% 1091/3551
最近六月 1.75% 2123/3551
最近一年 3.67% 1887/3551
今年以来 1.47% 2084/3551
成立以来 20.25% 804/3551
基金简称 单位净值 日增长率
大摩健康产业2.26500.35%
大摩纯债稳定添利A1.35100.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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大摩增值18个月开放债券C(001860)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券172383.0191.21
资产支持证券5451.582.88
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1008.010.53
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6123.673.24
其他各项资产4033.282.13
大摩增值18个月开放债券C(001860)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-02至今张雪4274.601.04
现任基金经理:张雪
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