大摩增值18个月开放债券C

(001860)

净值:
1.0640
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
大摩增值18个月开放债券C(001860)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.06400.09%
2019-05-311.06300.00%
2019-05-241.06300.09%
2019-05-101.06200.19%
2019-04-301.06000.00%
2019-04-041.06100.00%
2019-04-031.06100.00%
2019-04-021.06100.00%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 张雪
销售机构 查看详情 发行份额 6.7972亿元
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.0224亿元
最近分红 大摩增值18个月开放债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1796/2649
最近一月 0.19% 2352/2649
最近三月 0.47% 1822/2649
最近六月 0.79% 1943/2649
最近一年 7.31% 293/2649
今年以来 1.41% 1942/2649
成立以来 16.22% 736/2649
基金简称 单位净值 日增长率
大摩主题优选混合2.02800.95%
大摩新机遇0.97100.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
大摩增值18个月开放债券C(001860)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券85580.8193.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3338.843.67
其他各项资产2145.382.36
大摩增值18个月开放债券C(001860)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-02至今张雪4274.601.04
现任基金经理:张雪