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东方红收益增强债券C

(001863)

净值:
1.0821
日增长率:
0.38%
累计净值:1.2961 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
东方红收益增强债券C(001863)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.08210.38%
2023-02-101.0780-0.23%
2023-02-031.0827-0.11%
2023-01-201.08370.27%
2023-01-191.08080.21%
2023-01-131.06930.22%
2023-01-121.06700.12%
2023-01-111.0657-0.21%
基金公司 东方红资管 基金经理 胡伟 纪文静
销售机构 查看详情 发行份额 4.7061亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.9261亿元
最近分红 东方红收益增强债券C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.79% 4931/5254
最近一月 -1.72% 4934/5254
最近三月 0.82% 3281/5254
最近六月 -2.26% 4387/5254
最近一年 -1.53% 4024/5254
今年以来 1.21% 1241/5254
成立以来 29.60% 826/5254
基金简称 单位净值 日增长率
东证恒元1.69801.95%
东方红新海混合A1.59021.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行496.841813.470.71金融业
601899紫金矿业337.073822.371.28采矿业
300059东方财富167.194236.541.42金融业
600048保利发展137.612150.840.76房地产业
300059东方财富128.283258.201.57金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28496.1713.74
金融业4698.162.27
租赁和商务服务业3775.801.82
交通运输、仓储和邮政业1074.340.52
采矿业860.970.42
其他168369.1481.23
东方红收益增强债券C(001863)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22807.4415.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券120215.6480.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1180.000.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4334.602.91
其他各项资产582.130.39
东方红收益增强债券C(001863)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡伟 纪文静
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