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中海魅力长三角混合(001864)
中海魅力长三角混合
(001864)
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累计净值：3.8410
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.8410 | 3.31% |
| 2026-02-05 | 3.7180 | -2.08% |
| 2026-02-04 | 3.7970 | -0.29% |
| 2026-02-03 | 3.8080 | 2.92% |
| 2026-02-02 | 3.7000 | -1.93% |
| 2026-01-30 | 3.7730 | 0.96% |
| 2026-01-29 | 3.7370 | -3.34% |
| 2026-01-28 | 3.8660 | -2.18% |
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基金全称
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中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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姚炜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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0.1392亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.80%
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最近一月
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-1.41%
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最近三月
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7.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.27%
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最近两年
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97.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301550 | 斯菱智驱 | 28,160.00 | 3,905,792.00 | 7.34 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 31,000.00 | 3,585,770.00 | 6.74 |
| 601689 | 拓普集团 | 44,715.00 | 3,451,103.70 | 6.49 |
| 002126 | 银轮股份 | 89,000.00 | 3,364,200.00 | 6.32 |
| 300115 | 长盈精密 | 64,600.00 | 3,003,900.00 | 5.65 |
| 002050 | 三花智控 | 54,200.00 | 2,997,802.00 | 5.63 |
| 300007 | 汉威科技 | 51,800.00 | 2,776,480.00 | 5.22 |
| 603667 | 五洲新春 | 34,800.00 | 2,435,304.00 | 4.58 |
| 603728 | 鸣志电器 | 31,900.00 | 2,307,965.00 | 4.34 |
| 301225 | 恒勃股份 | 11,200.00 | 1,853,600.00 | 3.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,854,009.69 | 86.19 | 93.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,205,696.70 | 6.03 | 6.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.21 | - | 7.78 | 53,203,182.52 |
| 2025-09-30 | 92.35 | - | 6.70 | 66,119,477.28 |
| 2025-06-30 | 88.58 | - | 12.77 | 20,695,260.60 |
| 2025-03-31 | 86.14 | - | 14.26 | 24,003,162.11 |
| 2024-12-31 | 88.93 | 6.19 | 1.57 | 17,995,915.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-14 | - | 姚炜 | 606 | 79.74 |
| 2020-07-11 | 2024-06-14 | 陈星 | 1434 | -5.90 |
| 2020-03-07 | 2021-08-17 | 许定晴 | 528 | 54.70 |
| 2016-03-30 | 2017-03-31 | 开文明 | 366 | 5.60 |
| 2016-03-30 | 2020-03-14 | 于航 | 1445 | 71.40 |
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