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中海魅力长三角混合(001864)
中海魅力长三角混合
(001864)
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累计净值：2.7680
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2026-07-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-27 | 2.7680 | 3.83% |
| 2026-07-24 | 2.6660 | -4.17% |
| 2026-07-23 | 2.7820 | -0.43% |
| 2026-07-22 | 2.7940 | -2.75% |
| 2026-07-21 | 2.8730 | 4.36% |
| 2026-07-20 | 2.7530 | -4.58% |
| 2026-07-17 | 2.8850 | -7.92% |
| 2026-07-16 | 3.1330 | -1.79% |
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基金全称
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中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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姚炜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.1356亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.47%
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最近一月
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-16.71%
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最近三月
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-16.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.21%
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最近两年
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35.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688017 | 绿的谐波 | 9,962.00 | 4,162,721.32 | 8.95 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 52,330.00 | 3,471,572.20 | 7.46 |
| 603179 | 新泉股份 | 68,520.00 | 3,402,018.00 | 7.31 |
| 688322 | 奥比中光 | 24,713.00 | 3,226,282.15 | 6.93 |
| 002126 | 银轮股份 | 63,500.00 | 3,162,300.00 | 6.80 |
| 301529 | 福赛科技 | 30,700.00 | 2,958,252.00 | 6.36 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 31,150.00 | 2,848,044.50 | 6.12 |
| 300953 | 震裕科技 | 21,160.00 | 2,829,092.00 | 6.08 |
| 301413 | 安培龙 | 37,540.00 | 2,660,835.20 | 5.72 |
| 603667 | 五洲新春 | 35,800.00 | 2,345,616.00 | 5.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,810,235.01 | 92.00 | 98.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 752,540.00 | 1.62 | 1.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.62 | - | 5.71 | 46,531,303.25 |
| 2026-03-31 | 89.21 | - | 10.88 | 67,164,222.78 |
| 2025-12-31 | 92.21 | - | 7.78 | 53,203,182.52 |
| 2025-09-30 | 92.35 | - | 6.70 | 66,119,477.28 |
| 2025-06-30 | 88.58 | - | 12.77 | 20,695,260.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-14 | - | 姚炜 | 775 | 29.53 |
| 2020-07-11 | 2024-06-14 | 陈星 | 1434 | -5.90 |
| 2020-03-07 | 2021-08-17 | 许定晴 | 528 | 54.70 |
| 2016-03-30 | 2017-03-31 | 开文明 | 366 | 5.60 |
| 2016-03-30 | 2020-03-14 | 于航 | 1445 | 71.40 |
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