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中海魅力长三角混合(001864)
中海魅力长三角混合
(001864)
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累计净值：3.7750
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2026-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-05 | 3.7750 | 3.06% |
| 2026-06-04 | 3.6630 | 2.75% |
| 2026-06-03 | 3.5650 | 1.57% |
| 2026-06-02 | 3.5100 | 0.31% |
| 2026-06-01 | 3.4990 | -2.45% |
| 2026-05-29 | 3.5870 | -5.33% |
| 2026-05-28 | 3.7890 | -3.27% |
| 2026-05-27 | 3.9170 | -4.90% |
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基金全称
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中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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姚炜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.67亿元
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份额规模
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0.2100亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.24%
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最近一月
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12.75%
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最近三月
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8.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.29%
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最近两年
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74.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301550 | 斯菱智驱 | 33,276.00 | 5,125,169.52 | 7.63 |
| 002126 | 银轮股份 | 102,500.00 | 4,357,275.00 | 6.49 |
| 300953 | 震裕科技 | 22,700.00 | 3,961,604.00 | 5.90 |
| 301413 | 安培龙 | 32,100.00 | 3,703,056.00 | 5.51 |
| 603179 | 新泉股份 | 56,800.00 | 3,697,680.00 | 5.51 |
| 688017 | 绿的谐波 | 19,394.00 | 3,629,781.04 | 5.40 |
| 603667 | 五洲新春 | 54,200.00 | 3,595,086.00 | 5.35 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 49,100.00 | 3,571,534.00 | 5.32 |
| 603009 | 北特科技 | 65,900.00 | 2,906,190.00 | 4.33 |
| 603286 | 日盈电子 | 36,700.00 | 2,117,223.00 | 3.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,455,811.36 | 85.55 | 95.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,460,261.36 | 3.66 | 4.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.21 | - | 10.88 | 67,164,222.78 |
| 2025-12-31 | 92.21 | - | 7.78 | 53,203,182.52 |
| 2025-09-30 | 92.35 | - | 6.70 | 66,119,477.28 |
| 2025-06-30 | 88.58 | - | 12.77 | 20,695,260.60 |
| 2025-03-31 | 86.14 | - | 14.26 | 24,003,162.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-14 | - | 姚炜 | 724 | 76.65 |
| 2020-07-11 | 2024-06-14 | 陈星 | 1434 | -5.90 |
| 2020-03-07 | 2021-08-17 | 许定晴 | 528 | 54.70 |
| 2016-03-30 | 2020-03-14 | 于航 | 1445 | 71.40 |
| 2016-03-30 | 2017-03-31 | 开文明 | 366 | 5.60 |
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