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中海魅力长三角混合(001864)
中海魅力长三角混合
(001864)
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累计净值：3.4850
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2025-12-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-05 | 3.4850 | 3.17% |
| 2025-12-04 | 3.3780 | 2.74% |
| 2025-12-03 | 3.2880 | -0.99% |
| 2025-12-02 | 3.3210 | -2.18% |
| 2025-12-01 | 3.3950 | 1.01% |
| 2025-11-28 | 3.3610 | 1.73% |
| 2025-11-27 | 3.3040 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 3.3040 | 2.48% |
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基金全称
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中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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姚炜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.66亿元
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份额规模
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0.1692亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.69%
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最近一月
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1.81%
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最近三月
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6.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.30%
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最近两年
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39.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601689 | 拓普集团 | 57,315.00 | 4,641,941.85 | 7.02 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 36,800.00 | 4,142,944.00 | 6.27 |
| 688210 | 统联精密 | 60,684.00 | 3,789,715.80 | 5.73 |
| 002126 | 银轮股份 | 91,400.00 | 3,780,304.00 | 5.72 |
| 301550 | 斯菱股份 | 28,090.00 | 3,764,060.00 | 5.69 |
| 300953 | 震裕科技 | 20,000.00 | 3,763,800.00 | 5.69 |
| 300007 | 汉威科技 | 56,300.00 | 3,578,991.00 | 5.41 |
| 603728 | 鸣志电器 | 41,500.00 | 3,512,560.00 | 5.31 |
| 603009 | 北特科技 | 56,500.00 | 3,114,845.00 | 4.71 |
| 002664 | 信质集团 | 96,600.00 | 2,983,008.00 | 4.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,480,080.03 | 86.93 | 94.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,578,991.00 | 5.41 | 5.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.35 | - | 6.70 | 66,119,477.28 |
| 2025-06-30 | 88.58 | - | 12.77 | 20,695,260.60 |
| 2025-03-31 | 86.14 | - | 14.26 | 24,003,162.11 |
| 2024-12-31 | 88.93 | 6.19 | 1.57 | 17,995,915.78 |
| 2024-09-30 | 89.45 | - | 10.52 | 22,127,308.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-14 | - | 姚炜 | 542 | 63.08 |
| 2020-07-11 | 2024-06-14 | 陈星 | 1434 | -5.90 |
| 2020-03-07 | 2021-08-17 | 许定晴 | 528 | 54.70 |
| 2016-03-30 | 2017-03-31 | 开文明 | 366 | 5.60 |
| 2016-03-30 | 2020-03-14 | 于航 | 1445 | 71.40 |
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