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北信瑞丰新成长

(001866)

净值:
1.2240
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.2640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
北信瑞丰新成长(001866)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.2240-0.08%
2023-02-101.22500.00%
2023-02-031.22100.00%
2023-01-201.22300.00%
2023-01-131.2230-0.08%
2023-01-121.22400.00%
2023-01-111.22400.08%
2023-01-101.22300.00%
基金公司 北信瑞丰基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 4.5019亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.0557亿元
最近分红 北信瑞丰新成长成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1532/7406
最近一月 -0.08% 1907/7406
最近三月 0.25% 4358/7406
最近六月 -11.50% 5628/7406
最近一年 -28.42% 6159/7406
今年以来 3.64% 2245/7406
成立以来 27.18% 2538/7406
基金简称 单位净值 日增长率
北信平安1.23002.24%
北信瑞丰外延增长2.02502.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行170.00836.403.66金融业
601636旗滨集团100.001280.006.34制造业
601636旗滨集团100.00850.003.71制造业
300059东方财富42.001302.006.45金融业
300059东方财富42.001007.584.40金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业295.6353.08
采矿业54.649.81
信息传输、软件和信息技术服务业46.608.37
金融业29.735.34
房地产业27.174.88
其他103.1418.52
北信瑞丰新成长(001866)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票511.3390.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计51.079.05
其他各项资产1.910.34
北信瑞丰新成长(001866)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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